East Capital Ryssland
Produktblad
30 juni 2017
Avkastning (SEK)
Fondförvaltare
Peter Elam Håkansson, medgrundare, styrelseordförande och Chief Investment
Officer, leder investeringsteamen på East Capital. Peter har 28 års erfarenhet i
branschen. Läs mer på www.eastcapital.com/Corporate/Funds/The-team/
2000
Investeringsmål
1000
1500
East Capital Ryssland är registrerad i Sverige som en så kallad matarfond och
investerar i East Capitals motsvarande mottagarfond i Luxemburg.
Mottagarfondens mål är att generera en långsiktig kapitaltillväxt på din
investering genom att investera i bolag i Ryssland. Grundstenarna i vår
investeringsfilosofi är långsiktighet, lokal närvaro, egen analys och aktiva
aktieurval (”stock picking”).
500
0
-500
1998 1999 20002001 200220032004200520062007200820092010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Risk-/avkastningsprofil
Lägre risk
Högre risk
Lägre möjlig avkastning
1
2
Högre möjlig avkastning
3
4
5
6
7
Fondfakta
UCITS
Hemvist
Sverige
Fondens startdatum
1998-05-18
Kursnotering
Dagligen
Jämförelseindex
MSCI Russia 10/40 Index
Utdelningspolicy
Återinvesterande
Förvaltningsavgift
2%
Årlig avgift
2,53%
Resultatbaserad avgift
Nej
Max. teckningsavgift
0%
Max. inlösenavgift
0%
Lägsta insättning
200 SEK
Bryttid
15:00 CET
NAV per andel (2017-06-30)
1 072,83 SEK
Fondstorlek (2017-06-30)
3568m SEK
Antal innehav
43
ISIN
SE0000777708
Bloomberg
EACRUSS
Valoren
1341983
WKN
-
Registreringsländer
FI, FR, NO, SE
EUSD-status (utdelning och inlösen) Ej tillämplig
East Capital is a signatory of the United Nations-supported Principles
for Responsible Investment – an international initiative where investors
can collaborate to understand and manage environmental, social and
governance related factors in their investment decision making and
ownership practices. Read more at www.unpri.org.
1
2
East Capital Ryssland
Jämförelseindex 1
Löpande
avkastning (%)
1m
3m
6 m YTD
1 år
3 år
5 år
Sedan
start
Fonden
-6,6 -10,8
-12,5
-12,5
23,1
-5,2
-2,2
987,9
Jämförelseindex
-6,0 -14,9
-18,7
-18,7
11,2
0,2
3,8
501,6
Avkastning för kalenderåret (%)
Typ
YTD
2016
2015
2014
2013
2012
Fonden
72,9
6,8
-45,0
2,5
8,0
Jämförelseindex
66,4
5,7
-31,0
-0,5
7,9
Årlig avkastning (%)
3 år
5 år
Sedan start
Fonden
-1,8
-0,4
13,3
Jämförelseindex
0,1
0,7
9,8
Volatilitet och risk2
Fonden
Jämförelseindex
27,4
26,0
Sharpe-kvot
0,1
0,1
Aktiv risk
8,8
-
neg.
-
Fonden
Jämförelseindex
Volatilitet
Informationskvot
Finansiella nyckeltal
P/E (pris/vinst, 12 mån. framåt)
8,3
6,6
EPS-tillväxt (senaste 3 årens
resultattillväxt/aktie)
12,4
18,7
Förväntad direktavkastning
5,7
6,1
Börsvärdesexponering
13,6%
Mycket stora företag
45,5%
Stora företag
18,7%
Medelstora företag
21,3%
Små företag
Mycket små företag
0,8%
RTS Index t.o.m. 2010-06-30, MSCI Russia Index Total Return (net) fr.o.m. 2010-07-01 t.o.m. 2016-06-30. MSCI Russia 10/40 Index fr.o.m. 2016-07-01.
Riskmåtten för fonden och dess index baseras på månadsdata från de senaste 3 åren. Sharpe-kvoten baseras på ett riskfritt jämförelseindex.
East Capital Ryssland
10 största innehaven
Största aktiva positioner jämfört med index
Företag
Lukoil
% av portföljen
9,4
Företag
X5 Retail Group
Sberbank
9,3
Aeroflot Russian Airlines
5,0
X5 Retail Group
8,6
Etalon
5,0
Alrosa AO
6,1
Yandex
4,8
Tatneft
5,2
Bank of St.Petersburg
3,5
Aeroflot Russian Airlines
5,0
Etalon
5,0
Yandex
4,8
Bank of St.Petersburg
3,5
Detsky Mir Pjsc
3,4
Totalt
60,2
Övervikt (%)
8,6
Företag
Magnit
Undervikt (%)
-8,0
Gazprom
-6,8
Norilsk Nickel
-4,6
VTB Bank
-4,4
Inter Rao
-4,4
Sektorexponering
Sektor
% av portföljen
Energi
23,9
Finans
16,0
Råvaror
13,3
Konsument dagligvaror
11,2
Industri
8,1
Fastigheter
7,1
Informationsteknologi
6,9
Telekommunikation
5,9
Konsument sällanköp
3,4
El, vatten och gas
0,4
Hälsovård
0,0
Cash
3,8
Jämfört med jämförelseindex
-14,0
-1,5
-8,6
2,2
8,1
7,1
6,9
-0,6
3,4
-6,8
Viktigt meddelande
0,0
Fonden är en investeringsfond som inrättats i enlighet med den svenska lagen om investeringsfonder (2004:46)
(UCITS IV) och förvaltas av East Capital Asset Management S.A. vilket är ett reglerat fondförvaltningsbolag som
övervakas av Luxemburgs finansinspektion (CSSF). Förvaringsinstitutet för tillgångarna är Skandinaviska
Enskilda Banken AB (publ), Stockholm.
Informationen i detta dokument ska inte betraktas som ett erbjudande, anmodan eller rekommendation för en
investering. Denna publikation riktar sig inte till dig, om vi är förbjudna enligt någon lag i någon jurisdiktion
från att göra denna information tillgänglig för dig, och är inte avsedd för någon användning som strider mot
gällande lag eller förordning. I detta faktablad finns det en lista över länder där fonden har registrerats för
börsintroduktion och distribution. Fonden får inte erbjudas, säljas eller distribueras i USA till dess medborgare
eller bosatta i USA, såvida inte dylik(t) erbjudande, försäljning eller distribution sker i enlighet med tillämpliga
undantag från den amerikanska värdepapperslagstiftningens eventuella registreringskrav.
Eventuella investerare bör informera sig om: (a) de rättsliga kraven i deras egen jurisdiktion för inköp och
innehav av andelar, (b) eventuella valutarestriktioner som kan påverka dem, och (c) inkomst- och andra
skattekonsekvenser som kan tillämpas i deras egen jurisdiktion med avseende på köp, innehav eller avyttring
av andelar. Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen häri, men den kan
baseras på ogranskade eller okontrollerade tal och källor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida
avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde och investerare får kanske inte tillbaka det belopp
som investerats.
Resultatdata tar inte hänsyn till provisioner och kostnader som uppstått vid teckning och inlösen av andelar.
Läs prospektet noggrant innan du investerar. Fullständig information, såsom faktablad, informationsbroschyr,
bolagsordning, årsredovisning, halvårsrapport och portföljrörelser kan erhållas kostnadsfritt från East Capital
Asset Management S.A, 11 rue Sainte-Zithe L-2763 Luxembourg, från vår webbplats www.eastcapital.com, från
alla lokala företrädare eller informationsombud, eller från våra distributörer.
Stockholm
Kungsgatan 33
Stockholm, Sverige
Tel: +46 8 505 88 505
[email protected]
Dubai
Office 403, Precinct 5,
DIFC, Dubai, UAE
Tel: +971 4 279 0745
[email protected]
Betalningsombud
Frankrike: Central korrespondent är CACEIS Bank France, 1/3, Place Valhubert, 75013 Paris.
Sverige: Betalningsombud är SEB Merchant Banking, Custody Services, Global Funds, RB6, Rissneleden 100,
SE-106 40 Stockholm, Sverige.
För övriga länder vänligen notera att alla transaktioner hanteras av EFA i Luxembourg (fax för order: +352 48
65 61 8002; e-mail kundservice: [email protected]).
Global Industry Classification Standard (”GICS”) utvecklades av MSCI Inc. (”MSCI”) and Standard & Poor’s, en
division som tillhör The McGraw-Hill Companies, Inc. (”S&P”) och är licensierad för användning av East Capital.
Varken MSCI, S&P eller någon tredje part som är delaktig i skapande eller kompilering av GICS eller någon GICSklassificering lämnar några uttryckliga eller underförstådda garantier eller utfästelser med avseende på en sådan
standard eller klassificering. http://www.msci.com/products/indexes/sector/gics/
Källa: MSCI. MSCI, vart och ett av dess dotterbolag och varje annan person som är delaktig i insamling,
bearbetning eller skapande av någon MSCI-information (tillsammans benämnda ”MSCI-parter”) frånsäger sig
uttryckligen alla garantier (bl.a. garantier om ursprung, riktighet, fullständighet, aktualitet, icke-intrång,
säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål) med avseende på denna information. http://www.msci.com/
Datakälla: Morningstar
Luxembourg
11 rue Sainte-Zithe
Luxemburg
Tel: +352 20 882 191
[email protected]
Hong Kong
9/F, Wyndham Place
40-44 Wyndham Street,
Hongkong
Tel: +852 2669 6201
[email protected]
Oslo
Kronprinsesse Märthas Plass 1,
4th
Floor, Oslo, Norge
Tel: +47 22 39 66 90
[email protected]
