BASFAKTA FÖR INVESTERARE
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information
som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas
att läsa den så att du kan fatta en välgrundat investeringsbeslut.
Coeli Asset Management SA
Frontier Markets Fund
Reg. nr: B175733
I Sverige marknadsförs fonden under Coeli Frontier Markets - Lux
ISIN:
LU1028961909 R SEK LU1028962113 R EUR LU1028962386 R USD LU1084152583 W SEK LU1084153631
LU1084153631 I-D EUR
LU1028962030 I SEK LU1028962204 I EUR LU1028962469 I USD LU1084153391 W EUR
Mål- och placeringsinriktning
Fondens mål är att uppnå en konkurrenskraftig avkastning
genom att investera i aktier i gränsmarknader, det vill säga
marknader i mindre utvecklade länder än tillväxtmarknader
investeringar i konvertibler. Fonden kan inneha, som komplement, penningmarknadsinstrument med kort löptid, likvida
medel och obligationer.
(regionen inkluderar marknader i följande länder: länder
inkluderade i MSCI Frontier Markets index, mindre marknader
från MSCI Emerging Markets index som har gränsegenskaper
och mycket små vikter i indexet samt länder som inte
klassificerats i något MSCI index).
Enligt beskrivningen i Appendix III i Prospektet, är Fonden
berättigad att använda sådana finansiella tekniker och
instruments som används i syfte att säkra och/eller effektivt
förvalta portföljen.
Fonden investerar huvudsakligen direkt och indirekt (fonder,
börshandlade fonder (ETF:er), warranter, derivat) i aktier
och aktierelaterade värdepapper. Emittenter av dessa
värdepapper kommer att ha sitt huvudkontor eller genomföra
huvuddelen av sin verksamhet i gränsmarknadsländer.
Upp till 30 % av fondens nettotillgångar kan investeras i
aktier noterade utanför gränsmarknader som drar nytta
av efterfrågan från gränsmarknadsländer. I linje med
ovanstående, kan aktieexponering även uppnås genom
börshandlade fonder med exponering mot de ovan
nämnda marknaderna och, i begränsad omfattning, genom
I undantagsfall kan Fondens nettotillgångar placeras upp till
30 % i likvida medel.
Köp och försäljning av fondandelar kan ske alla bankdagar
i Luxemburg.
Alla intäkter som fonden genererar kommer antingen att
investeras för att öka värdet av din investering eller betalas
ut till dig som utdelning, beroende på andelsklass.
Avkastning och riskprofil
Lägre risk
Högre risk
Lägre avkastning
Följande risker bedöms som viktiga men återspeglas inte i
riskindikatorn. Dessa risker kan också påverka avkastningen.
Högre avkastning
Likviditetsrisk – Att en position inte kan avvecklas i tid till
ett rimligt pris.
g
1
2
3
4
5
6
7
Motpartsrisk – Insolvens hos förvaringsinstitut eller
motparter till derivat eller andra instrument, kan utsätta
fonden för ekonomisk förlust.
g
Indikatorn baseras på historisk data och kan vara ett
otillförlitligt mått på framtida riskprofil och avkastning.
Gränsmarknadsrisk – Investeringar i icke utvecklade
länder är utsatta för vissa risker såsom politisk osäkerhet,
g
Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri.
Riskindikatorn placerar fonden i riskklass fem då värdet
på aktierelaterade värdepapper kan påverkas av dagliga
rörelser på aktiemarknaderna. Andra faktorer som påverkar
värdet inkluderar politiska händelser, ekonominyheter,
bolagsresultat och viktiga företagshändelser.
avvecklingsrisker, redovisningstekniska risker, illikvida
investeringar och plötsliga valutakursförändringar.
Ovannämnda lista på riskfaktorer är inte uttömmande. Andra
faktorer kan påverka prissättningen av de underliggande
värdepapper och därmed Fonden.
BASFAKTA FÖR INVESTERARE
Avgifter
Procentsatserna avser de maximala avgifter
som kan tas ut vid köp och försäljning av
andelar. I vissa fall kan lägre avgift tas ut. Uppgift
om gällande avgifter kan fås från din finansiella
rådgivare. Vid byte av fonder tas ingen avgift ut.
Engångsavgifter som debiteras före eller efter
investeringstillfället
Klass
R
W
I
Insättningsavgift
2.00 %
2.00 %
0%
Uttagsavgift
0%
0%
0%
Avgifter som tagits ur fonden under året
Årlig avgift
3.2 %
2.4 %
1.9 %
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda
omständigheter
Prestationsbaserad
avgift
0%
10 % av den
del av totalavkastningen
som överstiger
en så kallad
avkastningströskel definerad
som MSCI Global
Frontier Markets
Index.
10 % av den
del av totalavkastningen
som överstiger
en så kallad
avkastningströskel definerad
som MSCI Global
Frontier Markets
Index.
Årlig avgift utgör betalning för driften av fonden
inklusive marknadsföring och distribution.
Prestationsbaserad avgift och transaktionskostnader är inte inkluderade. Då Fonden är
ny, och har otillräcklig data för en användbar
indikation, är dessa avgifter estimerade. Dessa
minskar investeringens potentiella avkastning.
För mer information om fondens avgifter se
sida 63 till 67 i Coeli SICAV I prospekt, som finns
tillgängligt på www.coeliam.com.
Tidigare resultat
Fonden är nystartad med otillräcklig data för att ge en användbar indikation på tidigare resultat.
Praktisk information
Förvaringsinstitut för fonden är RBC Investor Services Bank
S.A.
Coeli SICAV I är en paraplystruktur med ett antal fonder,
varav en är Frontier Markets Fund.
g
g
Ytterligare information om fonden kan erhållas från
Coeli SICAV I prospektet och senaste årsrapporter (och
halvårsrapporter). Dessa dokument finns tillgängliga utan
kostnad. Prospektet finns på vår hemsida, www.coeliam.
com, och årsrapporterna kan beställas på telefonnummer
+3522702331.
g
Investerare bör notera att den skattelagstiftning som
gäller för fonden kan ha en inverkan på din personliga
skattesituation.
g
Detta faktablad är specifikt till den fond och andelsklass som
nämns i början av detta dokument. Däremot är prospektet,
årsrapporter och halvårsrapporter sammanställda för hela
paraplyet. Faktablad finns tillgängliga för de andra fonderna
i paraplyet.
g
Fondens tillgångar och skulder är separerade enligt lag från
Coeli SICAV I. Detta innebär att fondens tillgångar förvaras
separat från tillgångarna i de andra fonderna i paraplyet. Din
investering i fonden kommer inte att påverkas av eventuella
krav som riktas mot någon annan fond i Coeli SICAV I.
g
Investerare får byta sina fondandelar mot andelar i andra
fonder inom Coeli SICAV I. För mer information, vänligen
se prospektet som finns på Coeli Asset Management S.A.s
hemsida, www.coeliam.com, eller kontakta din finansiella
rådgivare, telefonnummer +46850622340.
g
Andra andelsklasser finns tillgängliga i fonden och ytterligare
information om dessa finns i Coeli SICAV I prospektet.
g
Denna fond är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier
(CSSF). Coeli Asset Management S.A. är auktoriserad i Luxemburg och regleras av CSSF.
Denna information gäller per den 19e januari 2015.
