SICAV I BASFAKTA FÖR INVESTERARE Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond, en underfond i Coeli SICAV I. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. US Equity Fund, en underfond i Coeli SICAV I I Sverige marknadsförs fonden under Coeli USA Andelsklass: R (SEK) ISIN: LU1028963350 Management Company: MDO Management Company S.A. Mål- och placeringsinriktning Målsättningen för fonden Coeli USA är att uppnå en hög avkastning relativt fondens risknivå. Fonden är utformad att ge en riskjusterad avkastning som överstiger den amerikanska marknaden, mätt som S&P 500. För att uppnå fondens mål analyseras ett brett spektrum av aktier på den amerikanska marknaden. Fonden kommer framförallt fokusera på bolag där ägarförändringar bedöms påverka bolagets värde på aktiemarknaden. Fondens strategi bygger på fondförvaltarnas analys av rådande marknadsförhållanden och deras identifiering av investeringsstrategier som anses ha betydande vinstpotential. Investeringsstrategin kommer att kombinera fundamental analys av varje enskild investeringsmöjlighet, med en systematisk handelsstrategi för att maximera potentiell kapitalvinst och samtidigt begränsa nedsidan. Fondens investeringsstrategi fokuserar främst på köp av noterade aktier på den amerikanska marknaden, inklusive amerikanska depåbevis (ADR). Fondens jämförelseindex är S&P 500 (NTR). Fonden avser dock inte att följa sitt jämförelseindex. Köp och försäljning av fondandelar kan ske alla bankdagar i Luxemburg under förutsättning att New York Stock Exchange är öppen. När New York Stock Exchange är stängd kommer inte fondandelsvärdet (NAV) att beräknas. Andelsklassen lämnar ingen utdelning utan alla intäkter och vinster återinvesteras i fonden för att öka värdet av din investering. Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år. Avkastning och riskprofil Lägre risk Högre risk Lägre möjlig avkastning 1 2 Högre möjlig avkastning 3 4 5 6 7 Om indikatorn: Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Där historik saknas används relevant jämförelseindex. Fondens placering: Den här fonden tillhör kategori 5, vilket betyder hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historisk data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. Fonden investerar främst i börsnoterade amerikanska bolag där det pågår en företagshändelse. Detta kännetecknas generellt av hög risk, men också av möjlighet till hög avkastning. Indikatorn speglar framförallt upp- och nedgångar i de finansiella instrument fonden placerat i. Risker som inte visas i indikatorn: Följande risker bedöms som viktiga men återspeglas inte i riskindikatorn. Dessa risker kan också påverka avkastningen: Likviditetsrisk – Att en position inte kan avvecklas i tid till ett rimligt pris. Motpartsrisk – Insolvens hos förvaringsinstitut eller motparter till derivat eller andra instrument, kan utsätta fonden för ekonomisk förlust. Andra faktorer som påverkar värdet inkluderar politiska händelser, ekonominyheter, bolagsresultat och viktiga företagshändelser. Ovannämnda lista på riskfaktorer är inte uttömmande. Andra faktorer kan påverka prissättningen av de underliggande värdepapper och därmed Fonden. SICAV I BASFAKTA FÖR INVESTERARE Avgifter Engångsavgifter som debiteras före eller efter du investerar Insättningsavgift Ingen Uttagsavgift Ingen Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan behållningen betalas ut. Avgifter som tagits ur fonden under året Årlig avgift 2,49 % Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter Prestationsbaserad avgift Ingen Tidigare resultat Insättnings- och uttagsavgift avser maximal avgift. Uppgift om gällande avgifter kan du få från din återförsäljare eller finansiella rådgivare. Årlig avgift visar hur mycket du betalt för förvaltning, fondbolag, administration, förvaringsinstitut, marknadsföring och andra kostnader för fonden. I årlig avgift ingår inte rörliga kostnader för handel med värdepapper (transaktionskostnad). Avgiften avser kalenderåret 2016. Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader, inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning. Diagrammet visar fondens avkastning (resultat) efter avdrag för fondens alla avgifter. Hänsyn har inte tagits till eventuella insättnings- och uttagsavgifter. Värdet för samtliga år är beräknat i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden. 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% I diagrammet visas också fondens jämförelseindex. Fonden avser inte att följa jämförelseindex. Fonden startade 2014. Resultatet för 2014 avser inte ett helt kalenderår. 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. -10,0% 2012 2013 g Fund g Benchmark 2014 2015 2016 24,0% 8,6% 20,3% 25,9% 9,2% 19,5% Praktisk information Förvaringsinstitut för fonden är RBC Investor Services Bank S.A. g Ytterligare information om fonden framgår av prospektet för Coeli SICAV I samt hel- och halvårsrapporten. Dessa finns tillgängliga utan kostnad på engelska på fondbolagets hemsida www.mdo-manco.com. g Investerare bör notera att den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation. g nämns i början av detta dokument. Däremot är prospektet och hel-och halvårsrapporter sammanställda för hela paraplyet. Faktablad finns tillgängliga för de andra fonderna i paraplyet. Fondens tillgångar och skulder är separerade enligt lag från Coeli SICAV I. Detta innebär att fondens tillgångar förvaras separat från tillgångarna i de andra fonderna i paraplyet. Din investering i fonden kommer inte att påverkas av eventuella krav som riktas mot någon annan fond i Coeli SICAV I. g Investerare får byta sina fondandelar mot andelar i andra fonder inom Coeli SICAV I. För mer information, vänligen se prospektet som finns på fondbolagets hemsida, www. mdo-manco.com, eller kontakta din finansiella rådgivare, telefonnummer +46850622300. g MDO Management Company S.A. kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens prospekt. g Andra andelsklasser finns tillgängliga i fonden och ytterligare information om dessa finns i prospektet för Coeli SICAV I. g Fondens andelsvärde beräknas dagligen och publiceras på fondbolagets hemsida. g Coeli SICAV I är en paraplystruktur med ett antal fonder, varav en är US Equity Fund. g Uppgifter om förvaltningsbolagets aktuella ersättningspolicy, bland annat en beskrivning av hur ersättning och förmåner beräknas och vilka personer som är ansvariga för att bevilja ersättning och förmåner, inbegripet ersättningskommitténs sammansättning finns på http://www.mdo-manco.com/ remuneration-policy. En papperskopia av ersättningspolicyn kan erhållas utan kostnad på begäran. g Information om Fondens rättsliga ställning finns i prospektet för Coeli SICAV I. g g Detta faktablad är specifikt till den fond och andelsklass som Denna fond är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). MDO Management Company S.A. är auktoriserad i Luxemburg och regleras av CSSF. Denna information gäller per den 2017-02-17.