Basfakta för investerare
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om fonden. Detta är inte reklammaterial utan information som krävs enligt
lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan
fatta ett välgrundat investeringsbeslut.
Fullgoal China Small-Mid Cap Growth Fund I1 (USD)
Fullgoal China Small-Mid Cap Growth Fund är en sub fond
ISIN
LU1171460493
Administreras av Oppenheim Asset Management Services S.à r.l. (OPAM). OPAM tillhör Sal. Oppenheim, en medlem i Deutsche Bank
Group.
Mål och placeringsinriktning
Fonden investerar främst i China Concepts-aktier i medelstora och
små bolag noterade i Hongkong. Fondens främsta investeringsmål
är kapitaltillväxt, främst genom investeringar i företag vars
verksamhet huvudsakligen är inriktad på eller vars intäkter i
betydande grad härrör från Kina, Hongkong eller Macao och är
noterade i Hongkong och USA. Fondens mål är att överträffa
avkastningen för jämförelseindexet, som består till 95 % av MSCI
China Free SMID Index och till 5 % av Hong Kong Overnight
Interbank Offer Rate. Fonden är en öppen aktiefond med lång
inriktning. Den investerar i stamaktier och derivatinstrument
emitterade i Hongkong och USA. I sin strävan efter att nå
investeringsmålet investerar fonden majoriteten av sina
nettotillgångar i aktier eller aktierelaterade tillgångar i företag vars
verksamhet främst är inriktad på eller vars intäkter i betydande grad
härrör från Kina, Hongkong eller Macao. Fonden kan även
investera i kinesiska A-aktier via programmet Shanghai-Hong Kong
Stock Connect och investeringsförvaltarens RQFII-kvot. Fonden
kan använda ett brett utbud av investeringstekniker, inklusive
optioner
och
terminer,
för
effektiv
portföljförvaltning.
Investeringsförvaltaren väljer ut aktier utifrån fundamental analys
av enskilda bolag och den makroekonomiska situationen. Fonden
investerar inte i hypoteks- och tillgångsbaserade värdepapper.
Risk och avkastning
Lägre risk
Högre risk
Vanligen lägre avkastning
Vanligen högre
avkastning
1
2
3
4
5
6
7
Historiska data kan vara ett otillförlitligt mått för framtiden. Den
angivna riskkategorin är inte garanterad och kan förändras med
tiden. Inte ens den lägsta riskkategorin innebär att investeringen är
riskfri. Fonden har kategoriserats som SRRI 6, eftersom dess
substansvärde påvisar en hög volatilitet som leder till höga
sannolikheter för både förluster och vinster. Risker som kan
påverka fondens resultat väsentligt men som inte nödvändigtvis
återspeglas fullständigt i risk- och avkastningsprofilen inkluderar:
Fonden kan investera i kinesiska A-aktier via Shanghai-Hong Kong
Stock Connect, vilket kan medföra ytterligare clearing-,
avvecklings-, reglerings- och motpartsrisker samt operativa risker.
Investerare bör beakta de specifika riskerna med ägarintressen i en
specialiserad portfölj av China Concepts-aktier i medelstora och
små bolag noterade i Hongkong. Väsentliga risker som inte korrekt
fångas upp av riskindikatorn: Likviditets-, motparts- och kreditrisk
samt flera andra riskfaktorer som kan skada fondens resultat.
Investerarna hänvisas till bilaga II ”Investeringsrisker” i prospektet
för ytterligare information om riskerna.
Fullgoal China Small-Mid Cap Growth Fund I1 (USD)
Fullgoal China Small-Mid Cap Growth Fund är en sub fond
Avgifter
Avgifter som tas ut av kunden används för att betala drift,
marknadsföring och distribution av fonden. Dessa kostnader
minskar investeringens potentiella tillväxt.
Engångsavgifter
som
investeringstillfället.
Teckningsavgift
Inlösenavgift
debiteras
Avgifter som debiteras fonden under året
Årlig avgift
före
eller
efter
3%
0%
De tecknings- och inlösenavgifter som anges är maximibelopp.
Följande maximibelopp kan tas ut av dina pengar. I vissa fall kan
det hända att du kan betala mindre – din ekonomiska rådgivare
har mer information om detta. Siffran för årliga avgifter grundas
på kostnaderna för det senaste avslutade räkenskapsåret. Siffran
kan variera från ett år till ett annat. Siffran för årliga avgifter
innehåller
inte
resultatrelaterade
avgifter
och
transaktionskostnader.
1,36%
Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter
Resultatrelaterad avgift
0%
Resultat
Det finns ännu inte tillräckligt med information tillgänglig för att ge
någon användbar indikation på tidigare resultat till investerarna.
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Samtliga
kostnader och avgifter har inkluderats vid beräkning av
resultatuppgifter förutom teckningsavgiften. Fullgoal China
Small-Mid Cap Growth Fund I1 (USD) lanserades 2016. Tidigare
resultat kommer att beräknas i US-dollar.
Praktisk information
•
Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxembourg S.A. är fondens
förvaringsinstitut.
•
Prospekt, rapporter och redovisning, de senaste
andelspriserna samt annan information om fonden kan
erhållas kostnadsfritt från fondbolaget eller på vår hemsida
http://www.oppenheim.lu.
•
Fonden är föremål för Luxemburgska lagar och
skattebestämmelser. Det kan påverka beskattningen av
dina inkomster från fonden.
•
Fullgoal China Small-Mid Cap Growth Fund är ett företag
för kollektiva investeringar som lyder under del I i lagen av
den 17 december 2010 och därför är föremål för noggrann
tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur
Financier (”CSSF”). Enligt artikel 2 i lagen av den 23
december 1998 är CSSF den behöriga myndighet som
ansvarar för noggrann tillsyn av företag för kollektiva
investeringar.
•
Oppenheim Asset Management Services S.à r.l. kan hållas
ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är
vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta
delarna av fondföretagets prospekt.
•
Information om aktuell ersättningspolicy, inklusive, men
inte begränsat till, en beskrivning av hur ersättningar och
förmåner beräknas, och identiteten på de personer som
ansvarar för ersättningar till arvodeskommittén finns på
webbplatsen
https://www.db.com/cr/de/konkretverguetungsstrukturen.htm
samt
i
den
länkade
ersättningsrapporten
för
Deutsche
Bank
AB.
Ersättningspolicyn kan på begäran erhållas kostnadsfritt i
pappersformat.
•
Det finns andra klasser av denna fond tillgänglig.
Fonden är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Dessa basfakta för investerare gäller per den 24.03.2017.
