BASFAKTA FÖR INVESTERARE: Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte
reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du
rekommenderas att läsa faktabladet så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.
DNB Fund – SEK Short Bond, andelsklass retail A
DNB Fund – SEK Short Bond är en delfond av DNB Fund
ISIN:
LU0029376208
DNB Asset Management S.A.
MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING
Mål: Fondens mål är att uppnå en långsiktig god värdetillväxt i
fonden samtidigt som risken begränsas.
bankdag. Instruktioner av byte av andelar måste vara tillhanda
senast kl 20:00 för att utföras nästkommande bankdag. Fondens
andelsklass A lämnar ingen utdelning.
Placeringar: Under normala marknadsförhållanden investerar
fonden huvudsakligen i räntebärande värdepapper med hög
kreditvärdighet som är noterade i svenska kronor och vars
återstående löptid, i genomsnitt, är 12 månader eller kortare.
Målgrupp: Investerare som är villig att ta låg risk.
Investeringsprocess: Förvaltaren använder sig av egen analys
som planerar att ta ut sina pengar inom två-tre år.
för att finna de räntebärande värdepapper som bedöms ge
attraktiv ränta.
Referensindex: OMRX Money Market. Förvaltaren har möjlighet
att fatta investeringsbeslut oberoende av index.
Fondens basvaluta: SEK
Teckningsvaluta: SEK
Handel: Köp och inlösen av andelar i fonden kan normalt ske alla
bankdagar i Luxemburg och i fondens primärmarknad. Fullständig
order om köp eller inlösen av andelar som inkommer till
Centralförvaltning senast kl 12:00 kommer att behandlas samma
Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare
Investeringsbegrepp du bör känna till:
Räntebärande värdepapper: Värdepapper som utgör ett åtag-
ande att återbetala en skuld, med ränta. Räntebärande värdepapper med hög kreditvärdighet är de värdepapper som anses ha
hög sannolikhet för återbetalning av planlagda räntebetalningar
samt av kapitalbeloppet.
Löptid: Tiden till förfall för ett räntebärande värdepapper. Räntebärande värdepapper med längre löptider (vanligtvis 5 till 30 år)
medför ofta en högre risk och en möjlighet till högre avkastning.
Referensindex: En viktad sammansättning av värdepapper på en
marknad. Utvecklingen speglar dessa värdepappers genomsnittliga avkastning.
RISK/AVKASTNINGSPROFIL
Lägre risk
Högre risk
Lägre möjlig avkastning
1
2
Högre möjlig avkastning
3
4
5
6
7
Sparande i fonden kan både öka och minska i värde och investeraren kan få tillbaka en mindre summa än vad som har
investerats. Förändringar i valutakurser kan potentiellt minska
vinsten eller öka eventuella förluster på investeringen.
Risk/avkastningsklassificeringen ovan är ett estimat; inte en
garanti. Den beräknas med hjälp av fondens historiska avkastningsdata över de senaste fem åren och kan inte användas för
att förutsäga framtida klassificering. Fondens risk/avkastningsprofil kan komma att förändras över tiden och fonden kan få en
annan klassificering. En klassificering 1 innebär inte att fonden
är riskfri.
Klassificeringen speglar följande omständigheter:
• Fonden investerar i räntebärande värdepapper med hög
kreditvärdighet, men har en viss risk för kursvariation eftersom
värdet på investeringarna ändras när räntan stiger och faller.
Följande risker bör särskilt uppmärksammas vid placering i denna
fond, då de inte återspeglas helt i risk/avkastningsklassificeringen men ändå kan påverka fondens värde:
Kreditrisk: Emittenter av räntebärande värdepapper - även de
med hög kreditvärdighet - kan bli oförmögna att betala investerarna, eller så kan rädslan för denna risk leda till att värdet på
dessa räntebärande värdepapper minskar.
Förvaltningsrisk: Förvaltningstekniker som har fungerat bra
under normala marknadsförhållanden kan visa sig vara ineffektiva
eller ofördelaktiga under extrema marknadsförhållanden.
Denna fond är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de surveillance du secteur financier (CSSF, Luxemburgs tillsynsmyndighet). DNB Asset Management
S.A. är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn över bolaget utövas av Commission de surveillance du secteur financier (CSSF, Luxemburgs tillsynsmyndighet).
DNB Fund – SEK Short Bond, andelsklass retail A
DNB Fund – SEK Short Bond är en delfond av DNB Fund
AVGIFTER
Som investerare betalar du en årlig avgift som utgör betalning
för drift av fonden inklusive förvaltning, administration, marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella
avkastning.
Engångsavgifter som maximalt kan tas ut före eller efter
investeringstillfället:
0,00%
Insättningsavgift
0,00%
Uttagsavgift
Avgifter som tagits ur fonden under året:
Årlig avgift 2015
Du kan vara berättigad till lägre avgift än de maximala
insättnings- och uttagsavgifterna, som är angivna. Uppgift om
gällande avgift kan du få från din återförsäljare. Årlig avgift är
samma för alla andelsägare. Den kan variera något från år till
år.
Fonden tar inte ut någon prestationsbaserad avgift.
0,39%
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter:
Ingen
Prestationsbaserad avgift
TIDIGARE RESULTAT
5
4,6%
4
4,4%
3,4%
3,0%
3
2,2%
2
2,1%
1,7%
1,7%
1,4%
1,5%
1,1%
1
0,7%
0,9% 0,9%
0,8%
0,5%
0,3% 0,3%
0
-0,3% -0,2%
-1
2006
2007
2008
2009
2010
2011
DNB Fund – SEK Short Bond,
andelsklass retail A
2012
2013
2014
2015
Fondens tidigare resultat (avkastning) är inte någon garanti för
fondens framtida resultat. Avkastningstalet för ett år visar hur
mycket fondens värde har ökat eller minskat under året.
Beräkningen är gjord efter avdrag för årlig avgift, men före
eventuell insättnings- och uttagsavgift.
Värdet för samtliga år är beräknat i svenska kronor.
Fonden grundades under 1990.
OMRX MM
PRAKTISK INFORMATION
Förvaringsinstitut: CACEIS Bank Luxembourg S.A.
Ytterligare information: Detta basfakta för investerare
innehåller enbart grundläggande information om fonden.
Ytterligare information om fonden framgår av
informationsbroschyren, fond-bestämmelserna samt
årsberättelsen och halvårsredogörelsen. Dessa kan beställas
kostnadsfritt från: DNB Asset Management S.A., 5 Allée
Scheffer, L-2520 Luxembourg, Telefonnum.: +352 45 49 45 1.
Hemsida: www.dnb.no/lu/en/funds.html
Kursinformation: Andelsvärdet beräknas dagligen och
publiceras på www.dnb.no/lu/en/ funds.html.
Skatt: Fonden kan vara föremål för beskattning i Luxemburg.
Beroende på i vilket land du bor kan detta ha en inverkan på din
investering.
Ansvarsbegränsning: DNB Asset Management S.A. kan
hållas ansvarigt endast om information i detta dokument är
vilse-ledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta
delarna av fondens informationsbroschyr.
Fund information: Fonden är en delfond av DNB Fund
(paraplyfonden). Andelar kan i många fall bytas till andelar i en
annan av DNB Funds delfonder. Information finns i
avsnittet ”Conversion" i fondens officiella
informationsbroschyr. De olika delfonderna är inte
betalningsansvariga för varandra, vilket innebär att endast
förlusterna och vinsterna i den fond du har investerat i är
relevanta för dig. I informationsbroschyren samt årsberättelse
och halvårsredogörelse återges paraplyfondens alla delfonder.
Detta dokument innehåller endast grundläggande information
om fonden. För ytterligare information, se fondens officiella
informationsbroschyr. Information om fondens innehav finns i
fondens senaste årsberättelse eller halvårsredogörelse.
Dessa basfakta för investerare gäller per den 15 januari 2016.
Denna fond är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de surveillance du secteur financier (CSSF, Luxemburgs tillsynsmyndighet). DNB Asset Management
S.A. är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn över bolaget utövas av Commission de surveillance du secteur financier (CSSF, Luxemburgs tillsynsmyndighet).
