BASFAKTA FÖR INVESTERARE: Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte
reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du
rekommenderas att läsa faktabladet så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.
DNB Fund – ECO Absolute Return, andelsklass retail A
(SEK)
ISIN:
LU0547714443
DNB Asset Management S.A.
DNB Fund – ECO Absolute Return är en delfond av DNB Fund
MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING
Mål: Positiv avkastning oavsett marknadsförhållanden (absolut
avkastning).
Fondstruktur: Fonden kan dra nytta av förändringar i aktiekurserna –
antingen uppåt eller nedåt. Mer specifikt tar fonden långa och korta
positioner i aktier utgivna av bolag över hela världen verksamma inom
förnybar energi.
Derivat spelar en viktig roll i fondens placeringsinriktning. Fonden
använder derivat för sina korta positioner. Fonden kan också använda
derivat som ett substitut för direkta investeringar i värdepapper och som
ett sätt att minska eller avbryta sin exponering för olika
investeringsrisker (hedging).
Investeringsprocess: Förvaltaren använder sin egen analys för att
avgöra vilka aktier som bedöms ha störst möjlighet att stiga i värde och
vilka som bedöms ha störst risk att sjunka i värde. Förvaltaren tar sedan
långa positioner på de förstnämnda och korta positioner (med derivat)
på de sistnämnda.
Referensindex: OMRX TBill. Förvaltaren har möjlighet att fatta
investeringsbeslut oberoende av index.
Fondens basvaluta: EUR
Teckningsvaluta: SEK
Handel: Handel i fonden kan normalt ske alla bankdagar i Luxemburg
och i fondens primärmarknad. Order om köp, byte eller inlösen av andelar
som inkommer till Centralförvaltningen senast kl 20:00 kommer att
behandlas nästkommande bankdag.
Fondens andelsklass utfärdar endast icke utdelande andelar.
Målgrupp: Avancerade investerare som förstår fondens risk och dess
komplexa konstruktion.
Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som
planerar att ta ut sina pengar inom fem år.
Investeringskoncept att förstå:
Skuldebrev: Värdepapper som representerar en skyldighet att
återbetala en skuld med ränta. Högkvalitativa skuldebrev är sådana
som med stor sannolikhet bedöms fullgöra alla planerade betalningar
av ränta och kapital.
Derivat: Finansiella instrument vars värde är kopplat till en eller flera
räntesatser, index, aktiekurser eller andra värden.
Lång position: En investeringsposition som ökar i värde när en viss
kurs går upp, och minskar i värde om samma kurs går ner.
Aktier: Värdepapper som representerar en ägarandel i ett företag.
Kort position: En investeringsposition som minskar i värde när en viss
kurs går upp, och ökar i värde om samma kurs går ner.
Referensindex: En viktad sammansättning av representativa
värdepapper på en marknad, vilket gör att man kan följa utvecklingen
på en marknad över tiden.
RISK/AVKASTNINGSPROFIL
Lägre risk
Högre risk
Lägre möjlig avkastning
1
2
Högre möjlig avkastning
3
4
5
6
7
Sparande i fonden kan både öka och minska i värde, och investeraren
kan få tillbaka en mindre summa än vad som har investerats.
Förändringar i valutakurser kan potentiellt minska vinsten eller öka
eventuella förluster på investeringen.
Risk/avkastningsklassificeringen ovan är en uppskattning, inte en
garanti. Den beräknas med hjälp av fondens historiska avkastningsdata
på medellång sikt, dvs. hur mycket fondens andelar har stigit och fallit
på sistone, i allmänhet under flera år. Fondens risk/avkastningsprofil
kan komma att förändras över tiden och fonden kan få en annan
klassificering. En klassificering 1 innebär inte att fonden är riskfri.
Klassificeringen speglar följande omständighet:
• Fonden har en komplex investeringsstrategi som innebär omfattande
användning av derivat.
Dessutom återspeglar inte klassificeringen de möjliga effekterna av
ovanliga marknadsförhållanden eller stora oförutsägbara händelser.
Dessa kan resultera i större förluster eller volatilitet än den
klassificeringen anger. Särskilt följande risker (här förtecknade i
godtycklig ordning) kan öka under onormala förhållanden:
Koncentrationsrisk: Om fonden har en omfattande investering i ett
företag, en bransch eller ett land som kraftigt påverkas av en
extraordinär händelse, kan fondens värde komma att minska.
Motpartsrisk: Fonden kan förlora pengar om en part den gör affärer
med inte vill eller kan uppfylla sina skyldigheter gentemot fonden.
Kreditrisk: Emittenter av skuldebrev – även de som har högt anseende
– kanske inte kan betala investerare, eller också kan rädslan för denna
risk leda till att värdet på deras skuldebrev sjunker.
Derivatrisk: Vissa derivat kan bete sig oväntat eller kan exponera
fonden för förluster som är betydligt större än kostnaden för derivatet.
Likviditetsrisk: Vissa innehav i fonden kan bli svåra att värdera eller
sälja till rimligt pris och inom utsatt tid.
Förvaltningsrisk: Förvaltningstekniker som har fungerat bra under
normala marknadsförhållanden kan visa sig vara ineffektiva eller
ofördelaktiga under onormala marknadsförhållanden.
Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen. DNB Asset Management AS är auktoriserat i Norge och tillsyn över bolaget utövas av
Finanstilsynet. DNB Asset Management AS verkar i Sverige genom filial.
DNB Fund – ECO Absolute Return, andelsklass retail A (SEK)
DNB Fund – ECO Absolute Return är en delfond av DNB Fund
AVGIFTER
Som investerare betalar du en årlig avgift som utgör betalning för drift
av fonden inklusive förvaltning, administration, marknadsföring och
distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.
Engångsavgifter som maximalt kan tas ut före eller efter
investeringstillfället:
Insättningsavgift
Uttagsavgift
5,00%
0,00%
Avgifter som tagits ur fonden under året:
Årlig avgift - Estimat
1,62%
Som investerare betalar du en årlig avgift som utgör betalning för drift
av fonden inklusive förvaltning, administration, marknadsföring och
distribution. Årlig avgift baseras i normalfallet på avgifter från
föregående år och kan variera något från år till år. Årlig avgift är samma
för alla andelsägare och minskar fondens potentiella avkastning.
Prestationsbaserade avgifter beräknas med 20 % av den
överavkastning som uppnåtts i förhållande till fondens referensindex
OMRX TBILL för andelsklassen i SEK. Under fondens senaste
räkenskapsår var den prestationsbaserade avgiften 0,00 % av fonden.
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter:
0.00%
Prestationsbaserad avgift
TIDIGARE RESULTAT
30
18,6%
20
18,2%
10
1,6%
0,5% 1,2%
0,9%
0,5%
0
-0,3%
-1,1%
-10
-0,7%
-9,8%
-13,3%
-20
-30
2007
2008
2009
2010
2011
2012
DNB Fund – ECO Absolute Return,
andelsklass retail A (SEK)
2013
2014
2015
2016
Fondens tidigare resultat (avkastning) kan inte ses som en vägledning
för fondens framtida resultat. Avkastningstalet för ett år visar hur
mycket andelsklassens värde har ökat eller minskat under året.
Beräkningen är gjord efter avdrag för löpande avgifter, men före
eventuell insättnings- och uttagsavgift.
Avkastningen är beräknad i SEK.
Fonden startade 2010.
OMRX T-Bill
PRAKTISK INFORMATION
Förvaringsinstitut: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Ytterligare information: Dessa basfakta för investerare kanske inte
innehåller all information du behöver. Ytterligare information om
fonden, inklusive men ej begränsat till, fondens officiella prospekt och
års- eller halvårsrapporterna finns tillgängliga gratis på engelska; de
kan laddas ned från www.dnb.no/lu/en/funds.html eller rekvireras i
pappersform från DNB Asset Management SA, 5, Allée Scheffer,
L-2520 Luxemburg, telefon +352 45 49 45 1. För ytterligare information
kan du kontakta en finansiell rådgivare.
Kursinformation: Fondens värde beräknas dagligen. Priser
publiceras på: www.dnb.no/lu/en/funds.html
Skatt: Fonden kan bli föremål för beskattning i Luxemburg. Beroende
på i vilket land du bor kan detta ha en inverkan på din investering.
Ersättningspolicy: En sammanfattning av den senaste gällande
versionen av ersättningspolicyn finns på www.dnb.no/lu/en/
funds.html. Policyn innehåller en beskrivning av hur ersättningar och
förmåner beräknas, samt uppgifter om personer som ansvarar för
tilldelning av ersättning och förmåner, inklusive
ersättningskommitténs sammansättning, om en sådan kommitté
inrättats. Investerare kan kostnadsfritt erhålla en kopia av den aktuella
ersättningspolicyn på DNB Asset Management S.A.:s huvudkontor.
Ansvarsbegränsning: DNB Asset Management AS kan hållas
ansvarigt endast om information i detta dokument är vilseledande,
felaktig eller oförenlig med de relevanta delarna av fondens
informationsbroschyr.
Fund information: Fonden är en delfond av DNB Fund
(paraplyfonden). Andelar kan i många fall bytas till andelar i en annan
av DNB Funds delfonder. Information om detta framgår i
avsnittet ”Conversion” i fondens informationsbroschyr. De olika
delfonderna är inte betalningsansvariga för varandra, vilket innebär
att endast förlusterna och vinsterna i den fond du har investerat i är
relevanta för dig. I informationsbroschyren samt års- eller och
halvårsrapporter återges paraplyfondens alla delfonder.
Detta dokument innehåller endast grundläggande information om
fonden. För ytterligare information, se informationsbroschyren.
Information om fondens innehav inkluderas i fondens senaste årseller och halvårsrapport.
Dessa basfakta för investerare gäller per den 16 januari 2017.
Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen. DNB Asset Management AS är auktoriserat i Norge och tillsyn över bolaget utövas av
Finanstilsynet. DNB Asset Management AS verkar i Sverige genom filial.
