BASFAKTA FÖR INVESTERARE Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Det är inte marknadsföringsmaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa det så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Wictor Hedge ISIN-kod: SE0008242853 Wictor Fonder AB Organisationsnummer 556996-8281 MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING Målsättning Fonden är en absolutavkastande fond, även så kallad hedgefond med huvudsaklig inriktning på aktierelaterade finansiella instrument. Huvuddelen av fondens placeringar sker i aktier och aktierelaterade finansiella instrument utgivna av emittenter på de nordiska marknaderna. Huvuddelen av fondens positioner är därför normalt nordiska och av dessa är typiskt en relativt stor del svenska. En mindre del av fondens positionstagande sker utanför Norden. Fondens mål är att ge andelsägarna en god riskjusterad avkastning med en begränsad marknadsexponering över tiden. Placeringsinriktning Fondens medel placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar samt på konto. Fondens exponering beräknas enligt åtagandemetoden vilket innebär att derivatinstrument omvandlas till motsvarande position i den underliggande tillgången. Den totala nettoexponeringen för aktier och aktierelaterade instrument får vara mellan +200 och -200 procent av fondens värde. Fonden får inneha värdepapper noterade i både SEK och i andra valutor än SEK. Fondens valuta Fondens basvaluta är SEK. Inkomster Eventuell vinst som Fonden genererar kommer inte att delas ut till andelsägarna utan kommer att återinvesteras för att på så sätt skapa tillväxt i din investering. Investeringshorisont Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att göra uttag ur fonden inom 2 år. Tecknande och inlösen Du kan köpa och sälja andelar i fonden den sista vardagen då banker är öppna i Sverige varje månad. Förvaltaren har dock rätt att stänga fonden för nyteckning om fondens värde enligt förvaltaren överstiger en optimal nivå. RISK/AVKASTNINGSPROFIL Lägre risk Högre risk Lägre möjlig avkastning 1 2 Högre möjlig avkastning 3 4 5 66 7 Risk/avkastningsindikatorn är baserad på historiska data och kan vara ett otillförlitligt mått för Fondens framtida riskprofil. Den lägsta kategorin innebär inte att investeringen är riskfri. Risk/avkastningsprofilen kan variera över tid och är inte garanterad. En fond inom kategori 1 är inte en riskfri investering – risker att förlora din investering är liten, men chansen att göra vinster är också begränsad. En investering i en fond inom kategori 7 innebär att risken att förlora din investering är högre men chansen att göra högre vinster är också större. Den sjugradiga kategoriskalan är komplex, till exempel har en fond inom kategori 2 inte dubbelt så hög risk som en fond inom kategori 1. Varför är denna fond en kategori 5-fond? Fonder inom kategori 5 har historiskt sett visat på volatilitet som har varit över medel. Volatiliteten beskriver hur mycket värdet på fonden historiskt sett har gått upp och ned. Andelarna i en fond inom kategori 5 är vanligen föremål för prisfluktuationer som har varit över medel baserat på observerad historisk volatilitet. Finns det några andra särskilda risker? Marknadsrisker – att hela marknaden för ett tillgångsslag kan stiga eller falla i pris, att belåning eller investeringar i olika derivatinstrument kan göra fonden mer känslig för marknadsförändringar genom hävstångseffekt, risker i samband med koncentrationer av tillgångar eller marknader, där en fond som placerar i färre värdepapper och på ett mindre antal geografiska marknader har högre risk, förändringar i den relativa värdeutvecklingen mellan olika värdepapper, att värdet på en investering kan påverkas av förändringar i valutakurser. Likviditetsrisker – stora marginalsäkerhetskrav i samband med vissa typer av transaktioner som gör att positioner måste avvecklas vid en ogynnsam tidpunkt, att en position inte kan avvecklas i tid till ett rimligt pris. Motparts- och kreditrisker – att en emittent eller motpart kan komma att ställa in betalningarna, beroendet av clearingfunktioner, förvaringsinstitut och andra tjänsteleverantörer. Operativa risker – risker kopplade till förvaltarens operativa verksamhet som kan avse beroende av förvaltare, IT-system, rutiner med mera, andra systemrisker och förändrad lagstiftning som innebär förändrade förutsättningar för förvaltarens verksamhet, modellrisker på grund av förenklingar, antaganden och misstolkningar i modeller för riskhantering samt risker kopplade till tjänster genomförda av tredjepartsleverantör. Valutarisk – Fonden är noterad i SEK men kan inneha tillgångar som är noterade i andra valutor. Värdet på dina andelar kan stiga eller falla som ett resultat av växelkursrörelser mellan dessa valutor. AVGIFTER Avgifterna du betalar används för att betala Fondens driftskostnader, inbegripet kostnader för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar fondens potentiella avkastning. Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar Insättningsavgift 5% Uttagsavgift ingen Ovan är den maximala procentsatsen som kan komma att tas ut av dina investerade pengar. Avgifter som tagits ur fonden under året Årlig avgift 2% Avgifterna utgör betalning för förvaltarens driftkostnader, inklusive marknadsföring och distribution. Kostnaderna minskar fondens potentiella avkastning. Insättnings- och uttagsavgiften som visas är de maximala. I några fall kan du komma att betala en lägre avgift – du kan erhålla denna information från förvaltaren, din finansiella rådgivare eller distributör. Den årliga avgiften som visas är en uppskattning av avgiften då fonden är nystartad. Avgiften kommer att framöver baseras på föregående års uppgifter. Avgiften kan variera något från år till år. Avgiften inkluderar inte prestationsbaserade avgifter och portföljtransaktionskostnader, förutom eventuella insättnings- eller uttagsavgifter som betalas av fonden när den köper eller säljer andelar i en annan fond. Den prestationsbaserade avgiften som visas avser den totala avgiften som kan tas ut i fonden. Avgiften till förvaltaren erläggs av fonden och belastar andelsägarna i relation till fondens avkastning som överstiger en så kallad avkastningströskel definierad som största värdet av (1) fondandelsvärdet vid den tidpunkt då fonden senast erlade prestationsbaserad ersättning med tillägg för tröskelräntan eller (2) fondandelsvärdet vid första teckning med tillägg för tröskelräntan. Avgiften baseras och beräknas på fondens värde den sista dagen i varje månad och betalas i förekommande fall månadsvis i efterskott. Avgiften kommer att framöver baseras på föregående års uppgifter. Prestationsbaserad avgift Prestationsbaserad avgift 20 % TIDIGARE RESULTAT % Det saknas tillräckligt med historisk data för att kunna tillhandahålla användbar information om fondens tidigare resultat. 20 10 Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikation på framtida resultat. 0 -10 Fonden lanserades i [●] 2016. -20 2011 2012 2013 2014 2015 Historiska data har beräknats i SEK och uttrycks som en procentuell förändring i Fondens nettobehållning (Net Asset Value) vid varje årsslut. PRAKTISK INFORMATION Handlingar och information ställning beroende på ditt hemland. Ytterligare information om Wictor Hedge framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna och hel- och halvårsrapporten. Dessa kan kostnadsfritt erhållas från fondförvaltaren på [email protected] på svenska och engelska. Ansvarsbegränsning För information om minsta investeringsbelopp hänvisas till hemsidan och fondens informationsbroschyr. Hemsida Wictor Fonder AB:s styrelseledamöter kan hållas ansvariga endast om något påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med relevanta delarna i fondens informationsbroschyr. Auktorisation Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen. www.wictorfonder.com Publicering Telefonnummer Dessa basfakta för investerare gäller per den1 april 2016. 035-299 50 00 Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Fondens Andelsvärde Fondens andelsvärde fastställs per sista dagen i föregående månad och offentliggörs genom att anslås hos förvaltaren. Skatt Svensk skattelagstiftning kan påverka din personliga skattemässiga