Pacific Global Dynamic
2017 januari
Förvaltningskommentar januari 2017
Marknaderna utvecklades åt lite olika håll under januari där tillväxtmarknader steg överlag medans mogna
marknader föll tillbaka något, undantaget var Sverige. Global Dynamic sjönk -0,2% medans index föll -1,3%.
Inflationen har börjat återvända och börjar i ett antal länder nu komma upp mot det vanliga målet kring 2%.
Dock är det fortfarande energipriserna som till stor del spökar i ökningen, kärninflationen är fortsatt låg, vilket
gör att centralbankerna hastar långsamt i att minska stimulanserna. Dock finns det tecken på att priserna börjar
stiga på fler håll, tyska proucentpriser steg 1% i december efter att varit negativa sedan mitten av 2013.
De bolag som bidrog mest till fondens avkastning under perioden var Nachi Fujikoshi +8,8%, Jenoptik +6,2%
och Amazon +5,9%. Sämsta bolag under månaden var Bristol Myers Squibb -18,6%, Orix -7% och KPN -6%. 5,5%. Under månaden avyttrades KPN och istället köptes Kinnevik in.
Avkastning från start 29 jan 2016 % Månadsavkastning %
2016
12,5
2017
Förvaltningsavgift
Fondens startdatum
Fövaltare
Risknivå
Jämförelseindex
1%
2016-01-29
Mattias Gromark
5/7
MSCI ACWI i SEK
Avkastning %
1 månad
Sedan start
Global Dynamic
-0,2
12,5
Index
-1,3
20,8
Börsutveckling
Utv. % i SEK
Sverige
Europa
Nordamerika
Japan
Asien exkl. Japan
Östeuropa
Latinamerika
Ny Teknik
Läkemedel
Världen
1 mån
1,7
-1,8
-1,7
-0,2
1,8
-1,8
3,5
0,6
-1,7
-1,5
I år
1,7
-1,8
-1,7
-0,2
1,8
-1,8
3,5
0,6
-1,7
-1,5
Pacific Fonder AB
Sveavägen 47
113 59 Stockholm
Jan
-0,2
Feb
-2,5
Mar
1,4
Apr
1,2
Maj
4,0
Jun
-3,1
Riskmått
Alfa
Beta
Sharpe
Aktiv risk
Informationskvot
Volatilitet
-0,2
0,6
1,0
9,9
-0,8
12,3
10 största innehav
Bolag
NACHI FUJIKOSHI CORP
AMBEV
SKF
HENKEL
ORIX
H&M
BMW
CREDIT SUISSE
AIG
SEB
Andel
4,1%
3,9%
3,9%
3,6%
3,4%
3,4%
3,3%
3,3%
3,3%
3,2%
Tel +46 (0)8-10 60 69
Mobil +46 (0)70-247 57 54
Jul
6,2
Aug
-0,6
Sep
0,7
Okt
3,9
Nov
-0,3
Dec
1,6
Strategi
Pacific Global Dynamic är en svensk UCITS
fond som investerar i bolag globalt. Fonden
investerar i ett mindre antal bolag, 30-50,
inom sektorer och marknader med goda
avkastningsmöjligheter. Fonden är alltid
minst investerad till 90% i aktier men har
ett aktivt riskmandat som innebär att
förvaltaren kan sänka eller höja fondens
totala risk. Intervallet ligger mellan 50 och
150 % exponering mot marknaden.
Målsättningen i stort är att följa med under
uppgångsperioder på marknaden och
samtidigt skydda kapitalet under
nedgångsperioder. Fondens avkastningsmål
är att överstiga fondens jämförelseindex på
3 till 5 års sikt. Då fonden är koncentrerad
till ett mindre antal bolag och har ett fritt
mandat så kommer fondens avkastning att
kraftigt avvika från jämförelseindex under
långa perioder.
Ecard: Mattias.pacificfonder.eu
Hemsida: pacificfonder.se
Orgnr: 559009-1871
Förvaltningsavgift
Fondens startdatum
Fövaltare
Risknivå
Jämförelseindex
1%
2016-01-29
Mattias Gromark
5/7
MSCI ACWI i SEK
Avkastning %
1 månad
Sedan start
Global Dynamic
1,6
12,7
Index
0,9
21,5
Börsutveckling
Utv. % i SEK
Sverige
Europa
Nordamerika
Japan
Asien exkl. Japan
Östeuropa
Latinamerika
Ny Teknik
Läkemedel
Världen
1 mån
4,2
4,6
0,9
-1,3
0,1
8,2
2,6
2,1
1,1
1,4
I år
9,1
7,8
20,2
10,1
17,4
48,6
40,4
20,1
0,5
16
Pacific Fonder AB
Sveavägen 47
113 59 Stockholm
Riskmått
Alfa
Beta
Sharpe
Aktiv risk
Informationskvot
Volatilitet
-1,5
0,6
1,1
10,1
-1
12,6
10 största innehav
Bolag
HENKEL
LOWES
AMBEV
NACHI FUJIKOSHI CORP
BMW
SKF
H&M
BRISTOL MYERS SQUIBB
AIG
NOVO NORDISK
Andel
4,1%
4,0%
4,0%
4,0%
4,0%
3,9%
3,8%
3,8%
3,8%
3,7%
Tel +46 (0)8-10 60 69
Mobil +46 (0)70-247 57 54
Strategi
Pacific Global Dynamic är en svensk UCITS
fond som investerar i bolag globalt.
Fonden investerar i ett mindre antal bolag,
30-50, inom sektorer och marknader med
goda avkastningsmöjligheter. Fonden är
alltid minst investerad till 90% i aktier men
har ett aktivt riskmandat som innebär att
förvaltaren kan sänka eller höja fondens
totala risk. Intervallet ligger mellan 50 och
150 % exponering mot marknaden.
Målsättningen i stort är att följa med under
uppgångsperioder på marknaden och
samtidigt skydda kapitalet under
nedgångsperioder. Fondens avkastningsmål
är att överstiga fondens jämförelseindex på
3 till 5 års sikt. Då fonden är koncentrerad
till ett mindre antal bolag och har ett fritt
mandat så kommer fondens avkastning att
kraftigt avvika från jämförelseindex under
långa perioder.
Ecard: Mattias.pacificfonder.eu
Hemsida: pacificfonder.se
Orgnr: 559009-1871
