RealXState AB (publ)
Bokslutskommuniké
1 januari 2015 – 30 juni 2015
Perioden i sammandrag
1 januari – 30 juni 2015
•
Omsättningen uppgick till 0 kronor (0 kronor föregående räkenskapsår 2014-01-01 –
2014-12-31). OPP Förvaltnings AB ingår inte i de rapporterade siffrorna eftersom
förvärvet slutfördes efter räkenskapsårets utgång.
•
Rörelseresultatet uppgick till 732 (-14 540) kronor.
•
Huvudägaren Mindhouse AB har lämnat ett aktieägartillskott om 10 000 000 kronor
som kvarstår som fordran. Styrelsen har av försiktighetsskäl valt att skriva ner värdet
av fordran till 5 000 000 kronor.
•
Under perioden har ingen verksamhet bedrivits utan arbetet fokuserades helt på att
fullfölja emissionen av preferensaktierna i syfte att tillträda aktierna i OPP
Förvaltnings AB.
Väsentliga händelser efter periodens utgång
•
Den 6 juli 2015 slutförde bolaget en nyemission av preferensaktier med ett totalt
emissionsbelopp om 50 miljoner kronor.
•
Den 14 augusti 2015 tillträdde bolaget aktierna i byggbolaget OPP Förvaltnings AB.
•
Den 20 augusti 2015 noterades preferensaktierna på First North.
•
Första planerade utbetalningen av utdelning för bolagets preferensaktier har skjutits
fram. Styrelsen föreslår stämman att besluta att första utbetalningen ska ske med
avstämningsdag den 30 november 2015 och utbetalningsdag den 3 december 2015.
Utdelningen ska då uppgå till 9,48 kronor per preferensaktie varav 0,23 kronor utgör
kompensation enligt bolagsordningen för den framskjutna utbetalningen.
Preliminära uppgifter om dotterbolaget OPP Förvaltnings AB
•
Bolaget planerar att offentliggöra OPP Förvaltnings AB:s bokslut för räkenskapsåret 1
juli 2014 – 30 juni 2015 den 30 oktober 2015.
•
Preliminärt beräknas OPP Förvaltnings AB ha haft en omsättning om 278 miljoner
kronor och ett nettoresultat om 6 miljoner kronor. Per 30 juni 2015 uppgick eget
kapital preliminärt till 20 miljoner kronor och likvida medel till 17 miljoner kronor.
1 (8)
VD har ordet
Det senaste räkenskapsåret var ett förkortat räkenskapsår utan att verksamhet bedrevs.
Arbetet med att slutföra förvärvet av OPP Förvaltnings AB och genomföra nyemissionen av
preferensaktierna fortgick och drog över tidplanen vilket i sin tur orsakade förskjutningar i
processen i övrigt.
Byggverksamheten pågår med full beläggning. Vi har vidtagit åtgärder för att rationalisera
den administrativa driften. Planer smids för att börja ta sig an större projekt från befintliga
kunder i första hand.
Vi har nu inlett sökandet efter förvaltningsfastigheter och projektfastigheter. Planen är att gå
vidare med en ytterligare emission av stamaktier så snart en fastighetsportfölj är identifierad.
Vår förhoppning är att så kan ske redan under hösten 2015. Det är beroende av vilka
fastigheter vi kan komma över samt att marknaden för stamaktier är mottaglig för vårt
erbjudande.
Jag ser med tillförsikt fram emot vad vi tillsammans kan skapa i detta spännande bolag.
Stockholm den 30 september 2015
Anders Lidén
2 (8)
Bolagets verksamhet under perioden
Byggverksamheten
Under räkenskapsåret var byggverksamheten inte i bolagets ägo.
Projektverksamheten
Bolaget har hittills inte förvärvat några projektfastigheter. Efter periodens utgång har bolaget
erhållit förfrågningar avseende bostadsprojekt i Stockholms län med en samlad potentiell
BTA på ca 30 000 kvm. Det finns i bolagets nätverk många intressanta projekt att förvärva.
Därför arbetar bolaget nu på en finansieringsplan med målsättningen att förvärva ett första
bostadsprojekt.
Fastighetsförvaltning
Inga förvaltningsfastigheter förvärvades under räkenskapsåret och inget förvärv har gjorts
efter räkenskapsårets utgång. Bolaget har däremot utvärderat flera tänkbara fastigheter kring
Stockholm och Göteborg. Precis som inom projektverksamheten använder bolaget sitt
nätverk av fastighetsägare i syfte att bygga en lämplig portfölj.
3 (8)
Utveckling av resultat och ställning för perioden
Resultat för perioden januari – juni 2015 (6 månader)
Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) kronor.
Rörelseresultatet uppgick till 733 (-14 450) kronor.
Balansräkningen per den 30 juni 2015
Balansomslutningen uppgick till 5 483 110 (783 517) kronor. Bolaget har en fordran om
10 424 691 kronor på huvudägaren Mindhouse AB. Då fordran inte reglerades på
förfallodagen har styrelsen valt av försiktighetsskäl att skriva ner värdet av fordran till
5 000 000 kronor.
Bolaget har inga skulder till kreditinstitut.
Det bundna egna kapitalet uppgick till 500 000 (50 000) kronor.
Fritt eget kapital uppgick till 4 980 001 (-19 832) kronor.
Soliditeten för bolaget var den 30 juni 100 (61) procent.
Likviditet, kassaflöde och finansiering
Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 14 917 (2 958) kronor.
Väsentliga händelser efter periodens utgång
Den 6 juli 2015 fulltecknades nyemissionen av preferensaktierna med ett totalt
emissionsbelopp om 50 miljoner kronor. Kostnaderna för emissionen belastade i alla
avseenden huvudägaren Mindhouse AB och medförde inga kostnader för RealXState AB.
Den 14 augusti 2015 tillträdde bolaget aktierna i byggbolaget OPP Förvaltnings AB. Den 20
augusti noterades bolagets preferensaktier på First North. Första utdelningsdagen flyttades
fram, varefter styrelsen har föreslagit stämman att besluta att utdelning skall ske med
avstämningsdag den 30 november 2015.
Redovisnings- och värderingsprinciper
Bolaget tillämpar Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1.
Bolaget är sedan förvärvet av OPP Förvaltnings AB slutfördes den 14 augusti en koncern och
kommer och kommer i framtiden rapportera enligt K3-regelverket. Bolagets dotterbolag är
nu i färd med att anpassa sin redovisning till de nya redovisningsreglerna.
Risker och osäkerhetsfaktorer
Huvudägaren har tillfört ett aktieägartillskott om 10 miljoner kronor som kvarstår som
fordran. Fordran förväntas bli reglerad under innevarande räkenskapsår.
4 (8)
Finansiell översikt
Resultaträkning, i sammandrag
Nettoomsättning
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar- och nedskrivningar av anläggningstillgångar
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat
Årets resultat
jan - jun
2015
0
jan - dec
2014
0
731
0
0
731
-14 540
0
0
-14 540
1
732
0
732
0
-14 540
0
-14 540
30 jun
2015
31 dec
2014
5 468 193
14 917
5 483 110
780 559
2 958
783 517
500 000
4 980 168
732
0
2 209
5 483 110
50 000
450 000
-5 292
-14 540
15 550
287 799
783 517
jan - jun
2015
732
5 000 000
jan - dec
2014
-14 540
450 000
435 460
-780 559
298 349
-46 750
-46 750
49 708
2 958
Balansräkning, i sammandrag
Tillgångar
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa tillgångar
Eget Kapital och skulder
Aktiekapital
Pågående nyemission
Fria reserver
Årets resultat
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
Kassaflödesanalys, i sammandrag
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändr. av rörelsekap.
Förändring varulager
Ökning/minskning av rörelsefordringar
Ökning/minskning av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
5 000 732
-4 687 634
-301 140
11 958
11 958
2 958
14 917
5 (8)
Förändringar i eget kapital
jan - jun
2015
480 168
-450 000
450 000
5 000 000
732
5 480 901
jan - dec
2014
44 708
450 000
-14 540
480 168
jan - jun
2015
0,0%
100,0%
0
jan - dec
2014
-5,5%
61,3%
0
Data per aktie
Antal stamaktier vid periodens utgång
Antal preferensaktier vid periodens utgång
Totalt antal aktier vid periodens utgång
500 000
500 000
500
500
Genomsnittligt antal stamaktier under perioden
Genomsnittligt antal preferensaktier under perioden
Genomsnittligt totalt antal aktier under perioden
250 250
250 250
500
500
Genomsnittligt antal stamaktier efter utspädning
Genomsnittligt antal preferensaktier efter utspädning
Genomsnittligt totalt antal aktier efter utspädning
250 250
250 250
500
500
Totalt antal stamaktier efter utspädning
Totalt antal preferensaktier efter utspädning
Totalt antal aktier efter utspädning
500 000
500 000
500
500
0
0
11
0
0
-29
-29
960
0
0
Belopp vid periodens början
Pågående nyemission
Nyemission
Utdelning
Akiteägartillskott
Periodens resultat
Belopp vid periodens utgång
Nyckeltal
Rörelsemarginal %
Vinstmarginal %
Avkastning på eget kapital %
Soliditet %
Skuldsättningsgrad %
Räntetäckningsgrad, ggr
Genomsnittligt antal anställda
Resultat per aktie, kr före utspädning
Resultat per aktie, kr efter utspädning
Eget kapital per aktie, kr
Utdelning per stamaktie, kr
Utdelning per preferensaktie, kr
6 (8)
Definitioner
Avkastning på eget kapital
Resultat efter skatt minskat med preferensaktieutdelningen i procent av det genomsnittliga
egna kapitalet minskat med preferenskapitalet och minoritetsandelar.
Avkastning på sysselsatt kapital
Resultatet efter finansiella poster med återläggning av räntekostnader i procent av det
genomsnittliga sysselsatta kapitalet. Baserad på rullande tolvmånaders beräkning.
Belåningsgrad
Räntebärande skulder vid periodens utgång i förhållande till bokfört värde av fastigheter vid
periodens utgång.
Eget kapital per preferensaktie
Preferensaktiens företrädesrätt vid likvidation av bolaget samt aktiens kvarvarande rätt till
utdelning.
Eget kapital per stamaktie
Eget kapital vid periodens utgång i relation till antalet stamaktier vid periodens utgång efter
att hänsyn tagits till preferenskapitalet.
Resultat per preferensaktie
Preferensaktiens andel av resultatet motsvarande periodens ackumulerade andel av årlig
utdelning.
Resultat per stamaktie
Resultat i relation till genomsnittligt antal stamaktier sedan hänsyn tagits till
preferensaktiernas del av resultatet för perioden.
Räntetäckningsgrad
Resultat efter finansiella intäkter dividerade med de finansiella kostnaderna.
Rörelsemarginal
Rörelseresultat i procent av omsättningen.
Soliditet
Summan av eget kapital i procent av summa tillgångar.
Sysselsatt kapital
Balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder inklusive uppskjutna
skatteskulder.
7 (8)
Övrig information
Finansiell kalender
30 oktober 2015
Offentliggörande av OPP Förvaltning AB:s bokslut
16 november 2015
Årsstämma 2015
26 november 2015
Delårsrapport juli-september 2015
26 februari 2016
Delårsrapport juli-december 2015
26 maj 2016
Delårsrapport juli-mars 2016
26 september 2016
Bokslutskommuniké 2015-2016
Finansiella rapporter
Årsredovisning och delårsrapporter kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida
www.realxstate.se.
Föreslagen vinstdisposition
Styrelsen föreslår stämman att utdelningen till bolagets preferensaktieägare, under
förutsättning att likviditeten är tillgänglig, för hela perioden ska vara 4 653 750 kronor, vilket
motsvarar 37,23 kronor per preferensaktie. Av detta avser 37 kronor per preferensaktie
planerad årlig utdelning samt 0,23 kronor per preferensaktie kompensation enligt
bolagsordningen för att första avstämningsdag för utdelningen förskjutits från den 15
september 2015 till den 30 november 2015. Utdelningen till bolagets preferensaktieägare
föreslås därmed utbetalas med 9,48 kronor med avstämningsdag den 30 november 2015
samt 9,25 kronor per tillfälle med avstämningsdag den 15 december 2015, den 15 mars 2016
och den 15 juni 2016.
Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor.
Stockholm den 30 september 2015
RealXState AB (publ)
Styrelsen
För mer information kontakta:
Anders Lidén, tel. 070-237 03 10
Om RealXState
Mer information finns på www.realxstate.se.
Certified Adviser
Nordfirst Corporate Finance
Birger Jarlsgatan 4
114 34 Stockholm
8 (8)
