Basfakta för Investerare
I detta dokument återfinner du basfakta för investerare om denna fond. Det är inte något marknadsföringsmaterial.
Denna information krävs enligt lag för att hjälpa dig förstå vad en placering i fonden innebär och vilka risker det medför.
För att kunna fatta ett välgrundat beslut om du ska placera eller inte rekommenderar vi att du läser igenom den.
Investerares andelar i US-dollars i Vanguard U.S. Futures Fund (Fonden),
en underfond inom Vanguard Investment Series PLC (ISIN: IE00B02YVC81)
Fonden förvaltas av Vanguard Group (Ireland) Limited (“VGIL”), som ingår i Vanguard-koncernen.
Mål och placeringsinriktning
Mål
Fonden strävar efter att följa utfallet för Standard and Poor’s 500 (”S&P
500”) Composite Stock Price Index (Indexet).
Placeringsinriktning
• Indexet innefattar aktier i stora företag i USA som klarar
likviditetskraven. Likviditet innebär den utsträckning i vilken en aktie
kan köpas eller säljas utan att kursen påverkas i någon väsentlig
grad.
• Fonden strävar efter att:
1. Följa Indexet, genom att kombinera aktiebaserade finansiella
derivatinstrument och högkvalitativa kortfristiga obligationer. Ett
aktiebaserat finansiellt derivatinstrument är en placering vars värde
baseras på priset av en annan placering (t.ex. en aktie eller ett index).
En högkvalitativ kortfristig obligation är en obligation med en löptid på
sex månader eller kortare och en relativt låg risk för fallissemang.
2. Köpa aktiebaserade finansiella derivatinstrument som följer
Indexets avkastning minus lagringskostnaden (”cost of carry”) och
samtidigt köpa obligationer som ger en avkastning som räcker för att
motverka en del av lagringskostnaden. Lagringskostnaden är
skillnaden mellan marknadspriset på Indexets finansiella
derivatinstrument och priset på Indexets aktier.
• Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut
sina pengar inom 5 år.
• Inkomsterna från Fonden återinvesteras och speglas i priset på
andelarna i Fonden.
• Du kan sälja andelar i Fonden dagligen (utom vissa bankfria dagar
och allmänna helgdagar, och med vissa begränsningar som beskrivs i
bilaga 1 i Prospektet) genom att göra en ansökan skriftligen eller per
telefon före kl. 14.00 (irländsk tid) den aktuella affärsdagen. En
fullständig lista över de dagar då andelar i Fonden inte kan säljas är
tillgänglig på
https://global.vanguard.com/content/documents/calendar.pdf.
Risk/avkastningsprofil
Motstående indikator tar inte hänsyn till följande risker med att placera i
Fonden:
Lägre risk
Högre risk
Normalt lägre avkastning
1
2
3
Normalt högre avkastning
4
5
6
7
• Denna indikator baseras på historiska data och utgör kanske inte
någon tillförlitlig indikation för Fondens framtida riskprofil.
• Den riskkategori som visas förblir inte garanterat oförändrad och kan
förändras med tiden.
• Den lägsta kategorin innebär inte ”riskfri”.
• Denna indikator mäter inte risken för att du kan förlora det belopp du
har placerat.
• Fonden klassas som 6 eftersom den placerar i aktier på en enda
marknad och ligger i en högre kategori eftersom värdena för sådana
placeringar tidigare har fluktuerat i högre grad.
Ytterligare information om Fondens mål och placeringsinriktning samt
om den begränsade relationen till Index-leverantören återfinns i bilaga 1
till prospektet för Vanguard Investment Series plc (Prospektet) på vår
webbplats: https://global.vanguard.com.
• Risker med finansiella derivatinstrument. De risker som förknippas
med en användning av derivat skiljer sig från, eller kan vara högre än,
de risker som förknippas med direkta investeringar i värdepapperen
och andra traditionella investeringar. Det finns inga garantier för att en
derivatstrategi som Fonden använder kommer att vara framgångsrik
eller att en motpart kommer att kunna fullgöra sina betalningar, vilket
kan leda till att Fonden leder en väsentlig förlust.
• Aktiemarknadsrisk. Värdet på placeringar kan falla eller stiga och du
får kanske inte tillbaka de pengar du har placerat.
• Risker med obligationer. Fonden investerar i obligationer, som kan ge
hög avkastning men därmed också kan medföra högre kreditrisk, med
ökad risk för inställda återbetalningar och åtföljande minskning av
värdet på ditt investerade kapital. Avkastningsnivån kan variera, och
förändringar i ränteläget påverkar med stor sannolikhet
obligationernas värde.
• Risk vid sammanställning av Index. Fonden använder en
sammanställningsteknik som innebär att ett representativt urval av
värdepapper väljs ut för att representera Indexet. Därför finns risken
att de värdepapper som valts ut för Fonden, totalt sett, inte motsvarar
det fullständiga Indexet.
Ytterligare information om risker återfinns i avsnittet Riskfaktorer i
Prospektet, på vår webbplats: https://global.vanguard.com.
Avgifter
Inträdes- och utträdesavgifterna är maxbelopp och det kan hända att de
blir lägre.
De avgifter du betalar används för att betala kostnaden för att driva
Fonden, däribland marknadsförings- och distributionskostnader. Dessa
avgifter gör att din placerings tillväxtpotential blir lägre.
Placerarna kan få information om aktuella inträdes- och utträdesavgifter
från sin finansiella rådgivare.
Engångsavgifter som debiteras före eller efter placeringstillfället
Teckningsavgift
Ingen
Inlösenavgift
Ingen
Den årliga avgiften baseras på kostnaderna för året som avslutades den
31 december 2013. SIffran kan ändras från år till år. Den exkluderar
transaktionskostnader för portföljen.
Detta är det högsta belopp som kan tas ut av dina pengar innan de
placeras och innan vinsten på din placering betalas ut.
Ytterligare information om avgifter återfinns i avsnitten Köpa
andelar, Lösa in andelar, Avgifter och kostnader samt bilaga 1 i
Prospektet, på vår webbplats https://global.vanguard.com.
Avgifter som debiteras fonden under året
Förvaltningsavgift
0.25%
Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter
Resultatrelaterad avgift
Ingen
Procent (%)
Tidigare resultat
• Andelar i Fonden emitterades första gången 1. november
2004.
• Tidigare resultat
1. Utgör inte någon tillförlitlig indikation för framtiden.
2. Inkluderar årliga avgifter och återinvestering av
inkomst. Exkluderar inträdes- och utträdesavgifter.
3. Har beräknats i US-dollar.
40
20
0
-20
-40
Fonden
2004
2005
4.5
2006
15.5
2007
4.4
2008
-38.7
2009
28.3
2010*
14.6
2011
1.5
2012
15.4
2013
31.1
Indexet
4.3
15.1
4.9
-37.5
25.6
14.4
1.5
15.2
31.6
* Fondens mål och investeringspolicy ändrades den 16. november 2009.
Praktisk information
Depåinstitut
Fondens depåinstitut är J.P. Morgan Bank (Ireland) plc.
Dokument,
andelskurser och
ytterligare information
Exemplar av Prospektet och den senaste årsredovisningen och halvårsrapporten och redovisningen för Vanguard
Investment Series plc (“VIS”) kan, jämte senast publicerade andelskurser och annan information om Fonden, utan
kostnad erhållas från Vanguard Investment Series plc c/o J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited,
JPMorgan House, International Financial Services Centre, Dublin 1, Irland (tel. 353-1-612-3226) eller via vår webbplats
https://global.vanguard.com. Dessa dokument finns endast på engelska.
VIS är en paraplyfond med separat ansvar mellan underfonderna. Det innebär att Fondens innehav enligt irländsk rätt
hålls åtskilda från innehav för andra underfonder till VIS och din placering i Fonden kommer inte att påverkas av
eventuella krav som riktas mot andra underfonder till VIS.
Du kan byta dina andelar i Fonden mot andelar i andra underfonder till VIS. Det kan tillkomma en inträdesavgift. Det finns
information om att byta andelar i Prospektet.
Skatt
Irländsk skattelagstiftning kan påverka din personliga skattesituation. Vi rekommenderar att du samråder med din
professionella skatterådgivare.
VGIL kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta dokument är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med relevanta delar av Fondens
prospekt.
Fonden är godkänd i Irland och står under tillsyn av Irlands centralbank (Centralbanken). VGIL är godkänt i Irland och står under tillsyn av
Centralbanken.
Dessa basfakta för investerare gäller per 13. februari 2014.
Investerares andelar i US-dollars i Vanguard U.S. Futures Fund
KIID9856sv
