Faktablad
Simplified Prospectus
Maj 2007
Stella Sverige
Detta är ett Faktablad/Simplified Prospectus för
Swedbank Robur Stella Sverige som är en Sverigeregistrerad aktiefond.
Målsättning och placeringsinriktning
Fondens målsättning är att uppnå en långsiktigt god
kapitaltillväxt.
Fonden är en aktiefond, specialfond, som placerar
normalt i 10-20 olika företag i olika branscher vars
aktier handlas på reglerade marknader i Sverige.
Fonden kan även placera i nordiska företag eller företag som har en betydande del av sin verksamhet och/
eller försäljning i Sverige. Fonden placerar i aktier
och aktierelaterade fondpapper och får placera upp
till 10 % av fondens värde i andra fonder. Fonden
får även placera i derivatinstrument.
Risk
Låg
Hög
6
Kurserna på aktiemarknaden kan gå upp och ner.
Sparande i aktier är därför förenat med risk för stora
värdeförändringar. Koncentrationen av aktieplaceringarna till ett fåtal företag på en begränsad marknad gör fonden till en placering med hög risk.
Fonden kan både öka och minska i värde och det är
inte säkert att du får tillbaka hela det satsade kapitalet. För en mer detaljerad beskrivning av fondens risker och riskklassificering hänvisas till fondens
informationsbroschyr.
Historisk årsavkastning
Fonden är nystartad och saknar historiska data.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida
avkastning.
TER (Totalt erlagda avgifter) 2006
Kostnader för 2006 utöver TER
(kostnader som varierar mellan åren, exempelvis kurtage vid köp och försäljning av värdepapper i fonden)
Omsättningshastighet 2006, ggr/år
Skatteregler
Fondens beskattning: Fonden beskattas för sina inkomster. Fonden får dock göra avdrag för utdelning
till andelsägarna. För att undvika dubbelbeskattning
lämnar fonden utdelning. Skatt betalas därför normalt ej av fonden.
Fondandelsägarens beskattning (fysisk person): Vid
utdelning dras preliminärskatt. Kapitalvinst/förlust
redovisas på kontrolluppgift till Skatteverket, men
skatteavdrag görs ej. Om fonden är knuten till fondförsäkring, IPS eller premiepension gäller särskilda
skatteregler.
Beskattningen kan påverkas av individuella omständigheter. Den som är osäker på eventuella skattekonsekvenser bör söka experthjälp.
Kursinformation
Andelsvärdet beräknas normalt varje bankdag och
publiceras i vissa dagstidningar, på www.swedbankrobur.se och på TV4 text-tv sidan 183.
Köpa och sälja andelar
Fondandelar kan köpas och säljas genom Swedbank
och samverkande sparbanker (på bankkontor eller via
Telefonbanken och Internetbanken). Köp och inlösen
som görs bankdag före kl. 16.30 sker normalt till den
bankdagens handelskurs (för information om tidpunkt för köp och inlösen vissa dagar, se fondens informationsbroschyr och www.swedbankrobur.se).
Utdelning
Fonden lämnar utdelning i december varje år om fonden har ett skattepliktigt resultat och om fondbolaget så beslutar. Utdelning lämnas i form av nya
fondandelar, men kan på begäran istället utbetalas
kontant.
Ytterligare information
Fondbolag: Swedbank Robur Fonder AB
Säte: Stockholm
Förvaringsinstitut: Swedbank AB
(publ)
Klagomålsansvarig: Chefsjuristen
Uppdrag: Fondbolaget förvaltar annans finansiella
instrument
Revisor: Deloitte AB och Ulf Järlebro
Tillsynsmyndighet: Finansinspektionen
Fondens startdatum: 2007-05-15
Fondbolagets tillstånd till fondverksamhet: 199111-08
Jmf-index: Fonden saknar jämförelseindex
Avgifter
(se även informationsbroschyren)
Avgifter som betalas direkt av fondspararen
Inköpsavgift
0%
Inlösenavgift > 30 dagar
0%
Inlösenavgift ≤ 30 dagar
1%
Det här faktabladet innehåller övergripande information om fonden. Om du innan du köper andelar i
fonden, eller därefter, vill ta del av fondens informationsbroschyr, hel- eller halvårsrapporter eller vill du
ha mer information om fonden kontaktar du Swedbank och samverkande sparbanker eller går in på
www.swedbankrobur.se.
Fondspararprofil
Fonden passar dig som accepterar hög risk och vill
placera en del av ditt aktiesparande i ett fåtal svenska bolag. Du är förtrogen med aktiemarknadens risker och blir inte orolig när aktiemarknaden går upp
och ned eftersom du sparar långsiktigt. Din placeringshorisont bör vara 5 år eller längre.
Avgifter som tas ur fonden (i procent av andelsvärdet)
Årlig förvaltningsavgift
1,825 %
(varav 1,8 % är ersättning till fondbolaget och resterande är ersättning för förvaring, tillsyn och revisor)
1 (1)
