Basfakta för investerare
Det här faktabladet riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna delfond. Det här är inte reklammaterial. Det är information som krävs
enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i delfonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa informationen så att
du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.
„Finasta Umbrella Fund” – Finasta Emerging Europe Bond Subfund (ISIN kod:
LTIF00000468)
Delfonden förvaltas av ”Finasta Asset Management” UAB (härefter – Förvaltningsbolaget), som tillhör finansgruppen ”Finasta”.
Mål och placeringsinriktning
Delfondens mål är att säkerställa en balanserad
tillväxt av tillgångar. Upp till 100 procent av
delfondens tillgångar placeras i räntebärande
värdepapper i de mest framväxande europeiska
staterna samt bolag som vi noggrant har valt ut.
Delfonden
kombinerar
både
riskabla
(företagsobligationer) och säkra (statsobligationer)
placeringar i syfte att säkerställa en smidig avkastning
på investeringen.
Delfondens jämförelseindex är 0,5 * JP Morgan Euro
Emerging Markets Bond Index Diversified Europe (JP
Morgan Euro EMBI Diversified Europe) + 0,4 * JP
Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index
Broad Europe (CEMBI Broad Europe) + 0,1 *
VILIBOR 1 Month. Förvaltningsbolaget kan fritt välja
sina investeringar. Jämförelseindex används implicit
vilket innebär att målet inte är att inträffa
jämförelseindexets resultat, utan att överträffa det.
Delfondens tillgångar placeras i Central- och
Östeuropa och placeringarna begränsas inte inom
industri eller andra sektorer på marknaden, inte heller
särskilda tillgångsslag.
Delfonden är lämplig för investerare som har en
begränsad investeringserfarenhet. Rekommendation:
delfonden kan vara olämplig för investerare som
planerar att ta ut sina pengar tidigare än 1-2 år.
Om situationen på marknaden inte kan erbjuda bättre
investeringsmöjligheter, får delfonden placera upp till
100 procent i inlåning, penningmarknadsinstrument
samt i fondandelar och aktier i harmoniserade företag
för
kollektiva
investeringar
(fondbolag)
vars
huvudsakliga
investeringsriktning
är
penningmarknadsinstrument eller obligationer samt
andra former av icke-aktierelaterade värdepapper.
Delfondens tillgångar får placeras i derivatinstrument
om de används för riskhantering.
Delfondens inkomster delas inte ut till deltagarna utan
de återinvesteras.
Observera att du har rätt att när som helst kräva
genom din ansökan att förvaltningsbolaget ska lösa in
dina fondandelar. Handel med delfondens genomförs
varje arbetsdag. Delfondens basvaluta är euro (EUR).
Minsta investeringsbelopp är 30 euro (EUR).
Risk/ avkastningsprofil
Lägre risker
Vanligtvis
lägre avkastning
1
2
Tālāk norādīti risku veidi, kas apakšfondam ir būtiski
un, aprēķinot rādītāju, nav pietiekami novērtēti.
Högre risker
Vanligtvis högre
avkastning
3
4
5
6
7
Risk- och avkastningskategorin visar relationen
mellan risk och belöning i delfonden. Ju högre
delfonden ligger på skalan, desto högre är förväntad
avkastning, men också en större risk att förlora
pengar. Kategorin 1 innebär dock inte att
investeringen är riskfri.
Riskkategorin baseras på historiska data och är inte
tillförlitligt indikator på delfondens framtida riskprofil
och kan inte garantera framtida resultat i delfonden.
Delfonden är i riskkategori 4. Detta innebär att risken
för förändringar i värdet av den delfonden är medium.
Kreditrisk. Risken för förluster till följd av att
emittenten inte uppfyller sina finansiella åtaganden.
Marknads likviditetsrisk. Risken för förluster till följd
av låg likviditet på marknaden, som gör det svårt att
sälja finansiella instrument vid önskad tidpunkt för
önskat pris.
Motpartsrisk. Risken för att en motpart i avtalet inte
fullgör sina åtaganden. Denna risk minimeras genom
avtal
med
pålitliga,
välrenommerade
finansinstitutioner.
Driftrelaterad risk. Risken för förlust till följd av fel i
systemen, den mänskliga faktorn och externa
händelser, inklusive politiska och juridiska risker.
Användningen av derivatinstrument hjälper delfonden
att säkra sig mot negativa förändringar på marknaden
och minska påverkan av negativa riskfaktorer.
Observera att riskkategorin inte är garanterad, och
med tiden kan den både stiga upp och falla ner
(delfonden kan tilldelas en annan kategori).
Avgifter
De avgifter som du som investerare i delfonden betalar går till att täcka driftskostnaderna för delfonden, inklusive
kostnaderna för att marknadsföra och distribuera den. Dessa avgifter minskar investerings resultat.
Pagrindinė
Engångsavgifter som debiteras före eller efter
investeringstillfället:
Insättningsavgift
1.00 %
Uttagsavgift
Bytesavgift vid byte av
delfonden
ingen
0.25 %
Detta är den maximala proncentandelen som kan dras av dina
pengar som investeras innan man investerar / mot betalning av
din avkastning / ändra Delfonden.
Avgifter som debiteras delfonden under ett år:
Förvaltningsavgift
1.15 %
Avgifter som debiteras delfonden under särskilda
omständigheter:
Resultatrelaterad avgift
ingen
Insättnings- och uttagsavgifterna samt avgiften vid
byte av delfonden som är angivna i tabellen är
maximala. I vissa fall kan du behöva betala mindre.
Uppgiften om gällande avgiftssatser kan erhållas från
din finansiella rådgivare eller återförsäljare.
Förvaltningsavgiften grundas på utgifter beräknade på
föregående år, det år som avslutades den 31
december 2012. Den kan variera från år till år. Den
omfattar inte den resultatrelaterade avgiften och
portföljens transaktionskostnader, utom när det gäller
en insättnings- och (eller) uttagsavgift som betalas av
delfonden vid köp eller försäljning av andelar eller
aktier i andra kollektiva investerings subjekt.
Mer information om gällande avgifter finns i
fondprospektet (se s. 12–16, del 17 - "kostnader"),
som finns på hemsidan: www.finasta.com.
Tidigare resultat
Delfondens lanseringsdatum: den 29 oktober 2010.
Tidigare resultat beräknas i euro (EUR).
Delfondens tidigare resultat beräknas inklusive alla
avgifter, utom engångsavgiften vid insättningen.
Tidigare resultat är inte någon garanti för delfondens
framtida resultat. Värde av fondandelar kan både stiga
och falla.
Praktisk information
Förvaringsinstitut: SEB AB banken.
Delfondprospekt, regler, årsredovisning och halvårsrapport på litauiska kan erhållas kostnadsfritt till investerare.
Följande dokument finns tillgängliga under vardagar på förvaltningsbolagets säte på Maironio gatan 11 i Vilnius (epost: [email protected]), på hemsidan www.finasta.com och hos alla återförsäljare. Mer information om delfonden,
inklusive delfondens substansvärde, andelsvärde, andels insättnings- och uttagsvärde finns tillgängliga på
förvaltningsbolaget, hos delfondens återförsäljare och publiceras på hemsidan www.finasta.com.
Basfaktabladet för investerare beskriver delfonden Finasta Emerging Europe Bond Subfund som placerar i europeiska
tillväxtekonomier. Prospektet tas fram och omfattar hela Finasta Umbrella Fund, dock tas periodiska rapporter fram för
varje delfond separat. Alla tillgångar och skulder som tillhör delfonderna är separerade, vilket innebär att investeraren
inte påverkas av andra delfonder i ovan nämnda paraplyfond.
Det är viktigt att veta att Du kan byta mellan delfonderna inom Finasta Umbrella Fund genom att lämna in en
ansökningsblankett om byte av delfondandelar till förvaltningsbolaget eller dess återförsäljare under deras arbetsdagar
och öppettider. Mer information om möjligheterna att byta mellan delfonderna finns i fondens prospekt.
Den litauiska skattelagstiftningen som tillämpas i delfonden kan ha inverkan på din personliga skattesituation.
Förvaltningsbolaget kan hållas ansvarigt endast om informationen i detta faktablad är vilseledande, felaktig eller
oförenlig med de relevanta delarna av delfondens prospekt.
Denna delfond av investeringsfonden är auktoriserad i Litauen och tillsyn över fonden utövas av Litauiska bankens tillsynsmyndighet (Lietuvos
banko Priežiūros tarnyba).
„Finasta Asset Management“ AB är auktoriserat i Litauen och tillsyn över fonden utövas av Litauiska bankens tillsynsmyndighet (Lietuvos banko
Priežiūros tarnyba).
Dessa basfakta för investerare gäller per den 9 may 2013.
Finasta © 2013
