BASFAKTA FÖR INVESTERARE: Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte
reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du
rekommenderas att läsa faktabladet så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.
DNB Prisma
ISIN: SE0001112707
Fonden förvaltas av:
DNB Asset Management AS
MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING
Detta är en specialfond vilket innebär att fonden inte omfattas av
de riskspridningskrav som gäller för värdepappersfonder.
uppfylla fondens mål. Vid portföljens sammansättning eftersträvas en låg samvariation mellan olika hedgefonder. Fondens
exponering i utländsk valuta valutasäkras till svenska kronor.
Mål: Fondens mål är att ge investeraren en god avkastning som
har låg samvariation med aktiemarknadens avkastning.
Handel: Du kan köpa och sälja andelar i fonden, i normalfallet,
Placeringar: Fonden investerar i hedgefonder globalt. Under
sista bankdagen varje kalendermånad. Mer information om
handelsvillkor finns i informationsbroschyren.
normala marknadsförhållanden investerar fonden i 10-30 olika
hedgefonder. Fonden får ta penninglån upp till 20 procent av
fondens värde. Derivatinstrument får användas för att effektivisera förvaltningen och öka avkastningen.
Investeringsprocess: Baserat på analys och förvaltarens urval
Utdelning: Fonden lämnar ingen utdelning.
Rekommendation: Denna fond riktar sig till investerare som är
villig att ta måttlig risk och kan vara olämplig för investerare som
planerar att ta ut sina pengar inom tre år.
fördelas fondens medel mellan olika investeringsstrategier i olika
hedgefonder som bedöms ge attraktiv avkastning i syfte att
RISK/AVKASTNINGSPROFIL
Lägre risk
Högre risk
Lägre möjlig avkastning
1
2
Högre möjlig avkastning
3
4
5
6
7
Sparande i fonden kan både öka och minska i värde och investeraren kan få tillbaka en mindre summa än vad som har
investerats.
Risk/avkastningsindikatorn ovan visar sambandet mellan risk och
möjlig avkastning i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens
värde har förändrats under de senaste fem åren. En högre
placering på skalan betyder möjlighet till högre avkastning, men
också större risk att förlora pengar. Kategori 1 innebär inte att
fonden är riskfri.
Den här fonden tillhör kategori 3. Det betyder att fonden har
måttlig risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategorin kan
ändras över tiden.
Fonden investerar i hedgefonder, vilket generellt kännetecknas
av hög risk. Eftersom fonden investerar i flera olika hedgefonder
medför det normalt en lägre risk än om fonden begränsat sina
investeringar.
Följande risk bör särskilt uppmärksammas vid placering i denna
fond, då den inte återspeglas helt i risk/avkastningsindikatorn
men ändå kan påverka fondens värde:
Likviditetsrisk: Innehav i fonden kan bli svåra att värdera samt
svåra att sälja till rimligt pris vid önskat tillfälle, på grund av svag
efterfrågan.
Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen. DNB Asset Management AS är auktoriserat i Norge och tillsyn över bolaget utövas av
Finanstilsynet. DNB Asset Management AS verkar i Sverige genom filial.
DNB Prisma
AVGIFTER
Engångsavgifter som maximalt kan tas ut före eller efter
investeringstillfället:
0,00%
Insättningsavgift
0,00%
Uttagsavgift
Avgifter som tagits ur fonden under året:
Årlig avgift 2014
3,07%
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter:
1.32%
Prestationsbaserad avgift
Fonden tar inte ut någon insättnings- eller uttagsavgift.
Årlig avgift består av förvaltningsavgift som inkluderar
kostnader för marknadsföring och distribution, samt ersättning
till förvaringsinstitut, tillsynsmyndighet och revisor. Dessa
minskar fondens potentiella avkastning. Årlig avgift kan variera
något från år till år. Eftersom fonden är en fondandelsfond
inkluderas även de underliggande fondernas årliga avgift. De
totala avgifterna som de underliggande fonderna kan ta ut kan
högst uppgå till 10 procent. Mer information om avgifter finns
i fondens informationsbroschyr.
Prestationsbaserad avgift är 10 procent per år av fondens
avkastning över jämförelseindex 30 dagar STIBOR. Fonden
använder "High water mark" vid beräkning av prestationsbaserad avgift. Den totala prestationsbaserade avgiften under
2014 utgörs av de underliggande fondernas prestationsbaserade avgift på 1,32 procent.
TIDIGARE RESULTAT
20
10
10,2%
7,9%
1,9%
3,3% 2,4%
3,8%
8,9%
8,2%
5,4%
4,8%
0,9%
0,7%
1,4%
2,9% 2,7%
1,1%
0,6%
0
-0,3%
Fondens tidigare resultat (avkastning) är inte någon garanti för
fondens framtida resultat. Avkastningstalet för ett år visar hur
mycket fondens värde har ökat eller minskat under året.
-0,3%
-10
-20
-16,6%
-30
2005
2006
2007
2008
2009
DNB Prisma
2010
2011
2012
2013
2014
Stibor 1 månad
Beräkningen är gjord efter avdrag för årlig avgift, men före
eventuell insättnings- och uttagsavgift. Värdet för samtliga år
är beräknat i svenska kronor och med tidigare utdelningar
återinvesterade i fonden.
Fonden startade under 2003.
PRAKTISK INFORMATION
Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken.
Ytterligare information: Detta faktablad innehåller enbart
grundläggande information om fonden. Ytterligare information
om fonden framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna samt årsberättelsen och halvårsredogörelsen.
Dessa finns på vår hemsida och kan även beställas kostnadsfritt
från DNB Asset Management.
Hemsida: www.dnb.se/fonder
Telefonnummer: 08-473 44 50
Ansvarsbegränsning: DNB Asset Management AS kan hållas
ansvarigt endast om ett påstående i detta dokument är
vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna
av fondens informationsbroschyr/prospekt.
Dessa basfakta för investerare gäller per den 20 februari 2015.
Kursinformation: Andelsvärdet beräknas månadsvis och
publiceras på www.dnb.se/fonder.
Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens
auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga
skattesituation.
Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen. DNB Asset Management AS är auktoriserat i Norge och tillsyn över bolaget utövas av
Finanstilsynet. DNB Asset Management AS verkar i Sverige genom filial.
