Basfakta för investerare
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna
fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt
lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och
riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta
ett välgrundat investeringsbeslut.
db x-trackers iBoxx USD Emerging Sovereigns Quality Weighted UCITS ETF (DR)
Andelsklass: 2D - EUR Hedged (ISIN-kod: IE00BD4DXB77), (WKN-kod: A144GC),
(Valuta: EUR)
en delfond till Concept Fund Solutions plc.
Mål och placeringsinriktning
Fondens mål är att återspegla resultatet för indexet Markit iBoxx USD
Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted Index (Indexet). Indexet
är utformat för att återge resultatet för en rad överlåtbara fordringar
(obligationer) som är denominerade i amerikanska dollar och emitterade
av stater eller centralbanker i tillväxtmarknadsländer. Obligationer
emitterade av länder med fördelaktiga grundläggande ekonomiska
indikatorer kommer att ha högre representation i Indexet jämfört med
länder med svagare grundläggande ekonomiska indikatorer.
Obligationer får endast tas med i Indexet om de uppfyller vissa
förutbestämda kriterier avseende urval och lämplighet. De måste ha ett
lägsta kreditbetyg på ”B” om de värderats av endast ett
kreditvärderingsinstitut eller ett sammanlagt kreditbetyg på ”B” om de
värderats av mer än ett kreditvärderingsinstitut. Indexet representerar i
synnerhet obligationer som antingen inte ger någon ränta eller en
förutbestämd ränta.
Alla behöriga tillväxtmarknadsländer tilldelas poäng som baseras på
grundläggande ekonomiska indikatorer såsom bruttonationalproduktens
(BNP) tillväxt, inflationstakt, nationella reserver som en procentandel av
BNP, statsskuld som en procentandel av BNP och en procentandel av
exporter, historik avseende betalningsinställelser och landets globala
konkurrenskraft. Poängen används sedan för att fastställa nivån på
representation som obligationer emitterade av varje land ska ha i Indexet.
Indexet beräknas baserat på total bruttoavkastning, vilket betyder att alla
utdelningar som betalas av obligationernas emittenter behandlas som
återinvesterade.
Indexet ombalanseras varje månad och landsviktningar omfördelas två
gånger om året.
För att uppnå målet kommer Fonden att försöka replikera Indexet genom
att köpa ett väsentligt antal obligationer som ingår i Indexet i samma
proportion som i Indexet, såsom fastställts av Fondens
underportföljförvaltare Deutsche Asset Management (UK) Limited.
Fonden använder transaktioner i utländsk valuta (derivat) som syftar till
att minska effekterna av växelkursvariationer avseende euro och
amerikanska dollar mellan andelsklassens valuta och Fondens basvaluta
(valutasäkring).
Fonden kan använda tekniker och instrument för att hantera risker,
minska kostnader och förbättra resultat. Dessa tekniker och instrument
kan inbegripa användningen av derivat. Fonden kan även utge
säkerställda lån avseende sina investeringar till vissa behöriga tredje
parter för att generera ytterligare inkomster i syfte att kompensera för
Fondens kostnader.
Utdelning kan komma att betalas på dina andelar upp till fyra gånger per
år.
Du kan på begäran lösa in dina andelar dagligen.
Risk/avkastningsprofil
Lägre risk
Högre risk
Kan innebära lägre avkastning
1
2
3
Kan innebära högre
avkastning
4
5
6
7
Risk/avkastningskategorin beräknas genom att använda historiska data
som inte nödvändigtvis ger en tillförlitlig bild av Fondens framtida riskprofil.
Risk/avkastningskategorin kan förändras över tid och utgör inte ett mål
eller någon garanti.
Den lägsta kategorin (dvs. kategori 1) innebär inte att investeringen är
riskfri.
Fonden inordnas i kategori 4 på grund av de kraftiga och ofta
förekommande kursrörelserna (volatiliteten) hos de underliggande
investeringar till vilka Fonden är knuten.
Följande är ytterligare risker som inte täcks av risk/avkastningskategorin.
Fonden kommer att försöka replikera Indexet. Dock kan exceptionella
omständigheter uppstå, t.ex., men inte begränsat till, oroliga
marknadsförhållanden, tilläggskostnader eller tilläggsskatter samt
extremt volatila marknader, vilka kan leda till att Fondens resultat skiljer
sig väsentligt från Indexets resultat.
Deutsche Bank och dess närstående bolag kan inneha flera roller i
förhållande till Fonden, t.ex. distributör, låneagent för värdepapper,
underinvesteringsförvaltare och investeringsförvaltare, vilket kan
innebära intressekonflikter.
Fonden är inte garanterad och din investering är utsatt för risker. Värdet
på din investering kan minska likaväl som öka.
Fonden är exponerad mot mindre utvecklade ekonomier (s.k.
tillväxtmarknader), vilka involverar högre risker än välutvecklade
ekonomier. Sannolikheten att dessa utsätts för politiska oroligheter och
ekonomiska nedgångar är högre, vilket kommer att påverka värdet på din
investering.
Marknaderna för obligationer kan ibland bli volatila eller illikvida. Detta
betyder att vanlig handel emellanåt kan avbrytas eller vara omöjlig.
Indexet kan påverkas, vilket kan leda till förluster för din investering.
Räntevariationer i basvalutan för andelarna, Indexet eller Fondens andra
tillgångar kan påverka värdet på din investering.
Fonden kan använda derivat för att i) försöka hantera sina investeringar
på ett effektivare sätt och ii) försöka minska rörelserna i valutakurser
mellan Fondens tillgångars valuta och Fondens andelars valuta. Detta
kanske inte alltid lyckas och kan leda till större variationer i Fondens
värde. Detta kan påverka värdet av Fonden och din investering negativt.
Fonden investerar i obligationer med låg kreditvärdering som har en högre
risk för betalningssvårigheter och är mer mottagliga för
marknadsvariationer än investeringsvärdiga obligationer. Detta kan
påverka värdet på din investering negativt.
Fonden följer en regelbaserad strategi som kommer att avvika från hur
den totala marknaden eller överordnade index presterar. Din investering
kommer sannolikt att vara mindre diversifierad och det finns ingen garanti
för att indexets regelbaserade strategi kommer att uppnås.
Obligationer exponeras mot kredit- och ränterisk. Kreditrisk innebär att det
finns risk att obligationsemittenten inte kan betala ränta eller återbetala
obligationens kapitalbelopp, vilket leder till en förlust för din investering.
Ränterisk innebär att värdet av obligationen vanligen faller om räntan
stiger, vilket också kan påverka din investering.
Mer information om risker i allmänhet finns i avsnittet ”Riskfaktorer” i
prospektet.
db x-trackers iBoxx USD Emerging Sovereigns Quality Weighted UCITS ETF (DR), Andelsklass: 2D - EUR Hedged, Basfakta för investerare, ISIN-kod:
IE00BD4DXB77 20-02-2017
1
Avgifter
De avgifter som du betalar används för att betala drift, marknadsföring och distribution av Fonden. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella
tillväxt.
Engångsavgifter
som
investeringstillfället
debiteras
före
eller
efter
Teckningsavgift*
3,00%
Inlösenavgift
3,00%
Följande belopp kan som högst dras av från dina pengar innan de investeras
(teckningsavgift) och innan vinsten på din investering betalas ut (inlösenavgift).
Avgifter som tagits ur Fonden under ett år
Årliga avgifter
0,55%
Avgifter som debiteras Fonden under särskilda
omständigheter
Resultatrelaterad avgift
Ingen
De tecknings- och inlösenavgifter som framgår är de högsta som
kan debiteras. I vissa fall betalar du ett lägre belopp – du kan få
information om detta från din ekonomiska rådgivare eller
distributör.†
De belopp för årliga avgifter som anges är en uppskattning av
avgifterna eftersom tillräckliga historiska data saknas. Den omfattar
inte transaktionskostnader för portföljen eller eventuella
resultatrelaterade avgifter. Fondföretagets årsredovisning kommer
för varje räkenskapsår att innehålla information om de exakta
avgifter som tas ut.
Mer detaljerad information om avgifterna
avsnittet ”Avgifter och kostnader” i prospektet.
återfinns
i
* eller EUR 10.000 beroende på vilket som är högst.
Tecknings- och inlösenavgifter tillämpas endast när andelar tecknas eller löses in direkt från fonden och tillämpas inte när investerare köper eller säljer
sådana andelar på börser. Investerare som handlar på börser kommer att betala avgifter som tas ut av deras aktiemäklare. Information om sådana
avgifter lämnas av aktiemäklarna. Auktoriserade aktörer som handlar direkt med fonden betalar relaterade transaktionskostnader.
†
I den utsträckning Fonden lånar ut värdepapper för att minska kostnaderna allokeras 70 procent av de tillhörande intäkterna till Fonden, 15 procent till
Deutsche Asset Management (UK) Limited som underportföljförvaltare och 15 procent till Deutsche Bank AG som värdepapperslåneagent. För att
underlätta detta kommer Fonden inledningsvis att ta emot 85 procent av de tillhörande intäkterna av vilka Deutsche Asset Management (UK) Limited
kommer att motta sin andel. Eftersom utlåning av värdepapper inte ökar Fondens driftskostnader har detta inte inkluderats i Fondens årliga avgifter.
Tidigare resultat
Det finns inte tillräckliga uppgifter för att lämna tillförlitlig information till
investerare om tidigare resultat.
Observera att tidigare resultat inte är någon tillförlitlig indikator för
framtida resultat.
Fonden lanserades år 2016.
Den här andelsklassen har inte lanserats ännu.
Praktisk information
Förvaringsinstitut är State Street Custodial Services (Ireland)
Limited.
Kopior av prospektet, de senaste årsredovisningarna och därpå
följande halvårsrapporter (samtliga på engelska) samt ytterligare
information (inklusive de senaste andelskurserna och indikativa
nettoandelsvärden)
kan
erhållas
kostnadsfritt
från
www.etf.deutscheam.com.
Uppgifter om den aktuella ersättningspolicyn, inklusive men inte
begränsat till, en beskrivning av hur ersättningar och förmåner
beräknas, identiteten på de personer som ansvarar för beviljandet
av ersättningar och förmåner, finns tillgängliga på
www.etf.deutscheam.com
under
avsnittet
”Ytterligare
information”. Ersättningspolicyn kan på begäran erhållas
kostnadsfritt i pappersformat.
En fullständig redogörelse av Fondens portföljsammansättning
samt information om Indexets innehåll finns tillgängligt
kostnadsfritt på www.etf.deutscheam.com.
Det kan finnas fler tillgängliga andelsklasser för denna fond – se
prospektet för mer information. Observera att alla andelsklasser
kanske inte finns registrerade för distribution i ditt hemland.
För Fonden tillämplig skattelag i Irland kan påverka din personliga
skattesituation.
Concept Fund Solutions plc kan hållas ansvarigt endast om ett
påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller
oförenligt med de relevanta delarna av fondföretagets prospekt.
Concept Fund Solutions plc har ett antal olika fonder. Tillgångar
och skulder för varje delfond är separerade enligt lag. Prospektet
och de periodiska rapporterna utarbetas för Concept Fund
Solutions plc i sin helhet. Du kan inte byta dina aktier i denna fond
till andra fonder i Concept Fund Solutions plc.
Indexet och de varumärken som används i det är immateriell egendom som tillhör Markit Indices Limited och/eller dess licensgivare (”Markit”) och används under licens
från Markit. Fonden varken sponsras, stöds, säljs eller marknadsförs av Markit. Markit har inga förpliktelser i detta hänseende och gör inga som helst uttryckliga eller
underförstådda utfästelser gällande riktigheten eller lämpligheten för ett visst syfte, eller de resultat som erhålls från användning av Indexet. Den fullständiga
friskrivningsklausulen finns i Fondens prospekt.
Detta fondföretag är auktoriserat i Irland och tillsyn över fonden utövas av Central Bank of Ireland.
Concept Fund Solutions plc är auktoriserade i Irland och tillsyn över fonden utövas av Central Bank of Ireland.
Dessa basfakta för investerare gäller per den 20-02-2017.
db x-trackers iBoxx USD Emerging Sovereigns Quality Weighted UCITS ETF (DR), Andelsklass: 2D - EUR Hedged, Basfakta för investerare, ISIN-kod:
IE00BD4DXB77 20-02-2017
2
