BASFAKTA FÖR INVESTERARE Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Carnegie Fonder Portfolio IICarnegie Emerging Markets Corporate Bond En delfond i Carnegie Fonder AB ISIN-kod: LU1308446266 Andelar i klass A Fonden förvaltas av Carnegie Fund Services S.A. MÅL- OCH PLACERINGSINRIKTNING Fondens målsättning är att uppnå kapitaltillväxt och/eller avkastning genom att investera i obligationer, penningmarknadsinstrument och andra räntebärande instrument som handlas på en reglerad marknad i tillväxtländer. Som tillväxtmarknader definieras länder som inte uppfyller kriterierna för utvecklade länder, till exempel tillväxt- och gränsekonomier (s.k. Emerging Markets resp. Frontier Markets) enligt MSCI Market Classification Framework. Fonden kan emellertid även inneha värdepapper från länder som klassificeras som utvecklade länder i MSCI Market Classification Framework enligt fondförvaltarensbeslut. För att uppnå denna målsättning kommer Fonden att fokusera på emittenter från tillväxtmarknader med ett officiellt kreditbetyg eller en skuggrating på minst B- eller motsvarande, inklusive värdepapper med fast avkastning emitterade av företag som har sin bas i (eller en del av sin verksamhet i) tillväxtländer, men som handlas på en reglerad marknad inom OECD. Som ett komplement kan Fonden även inneha överlåtbara värdepapper med fast avkastning som har kreditbetyg lägre än B- och/eller saknar kreditbetyg, i form av tillgångssäkrade och/eller hypotekssäkrade värdepapper, konvertibla värdepapper och andra aktierelaterade värdepapper. Fonden får investera i överlåtbara värdepapper med fast avkastning i andra valutor än basvalutan (SEK), även om valutaexponeringen normalt säkras, och i finansiella derivat såsom terminskontrakt, optioner, swappar, kreditswappar (CDS) och andra derivat, både i säkrings- och investeringssyfte. Fonden kan även investera i olika överlåtbara värdepapper emitterade eller garanterade globalt av statliga, halvstatliga, överstatliga och privata låntagare i världens olika valutor, konvertibler och andra aktierelaterade värdepapper, samt i Bolagets andra delfonder (max. 10 procent av nettotillgångarna får vara i andelar i andra fonder såsom UCITS, UCIs, Linked Investment Funds eller andra delfonder). Fondförvaltaren har möjlighet att säkra valutarisken genom terminsaffärer i utländsk valuta inom de gränser som lagen tillåter. Inlösen av dina andelar i fonden kan ske före kl. 16:00 alla bankdagar i Luxemburg baserat på nettotillgångsvärdet per andel den dagen. Det proportionella beloppet av handelsvinster och nettointäkter från investeringar i fonden kommer automatiskt att återinvesteras. Vad gäller beräkning av överavkastning, har fonden inget jämförelseindex men strävar efter att uppnå en positiv avkastning efter avdrag för förvaltnings-, administrationsoch förvaringsavgifter. RISK/AVKASTNINGSPROFIL Lägre risk Lägre möjlig avkastning 1 och avvikelser från redovisningsprinciper. Högre risk 2 3 5 6 vedertagna Kreditrisk: om en utgivare av ett skuldinstrument som innehas av fonden inte kan betala ränta och nominellt belopp. Högre möjlig avkastning 4 internationellt 7 Likviditetsrisk: värdepapper i fonden kan behöva säljas under sin värdering på grund av bristande omsättning på marknaden. Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan möjlig risk och avkastning vid en investering i fonden. Ju högre placering på skalan desto större är den möjliga avkastningen liksom risken för förlust. Riskindikatorn beräknas baserat på historiska data och kan inte användas som en garanti för framtida utveckling. Riskklassificeringen kan därför komma att förändras över tid. Även om fonden tillhör den lägsta riskklassen kan du förlora pengar då inga investeringar är helt riskfria. Fonden anses lämplig för investerare som är beredda att ta risker i samband med investeringar på aktiemarknaderna för att öka sin avkastning. Investerare bör därför ha erfarenhet av volatila produkter och kunna acceptera tillfälliga mindre förluster. De potentiella riskerna vid en investering i fonden inbegriper: Marknadsspecifik risk: risken vid investering i värdepapper emitterade på tillväxtmarknader är högre än den genomsnittliga risken, jämfört med investeringar på utvecklade marknader, bland annat på grund av potentiellt lägre nivå på investerarskydd, kontroll över utländskt ägande Motpartsrisk: uppstår om en motpart inte kan betala likviden vid försäljningen av fondens värdepapper, inte kan leverera värdepappren som fonden förvärvat eller när en motpart till fonden för ett OTC-derivat inte uppfyller sina skyldigheter gentemot fonden i enlighet med OTC-derivatavtalet. Derivatrisk: derivat kan nyttjas för att höja, sänka eller bibehålla fondens risknivå. Den strategi fonden väljer kan leda till betydande förluster för fonden. Valutarisk: värdet på fondens investeringar kan påverkas negativt av valutakursfluktuationer. Operativ risk: fonden kan påverkas negativt av fel eller förseningar i systemprocesser. Händelserisk: oförutsedda händelser såsom devalveringar, politiska åtgärder etc. 1(2) BASFAKTA FÖR INVESTERARE AVGIFTER De avgifter du betalar används för att täcka fondens löpande kostnader, bland annat kostnaderna för marknadsföring och distribution av andelar. Dessa avgifter minskar den möjliga värdeökningen för din investering. Engångsavgift(er) som tas ut före investering/återinvestering Teckningsavgift Ej tillämpligt Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan behållningen investeras respektive återinvesteras. Engångsavgift(er) som tas ut innan behållningen av din investering betalas ut – Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan behållningen betalas ut. Avgift(er) som tagits ur fonden under året Årlig avgift Max. 2,05 % för andelar i klass A, B och C / Max. 1,35 % för andelar i klass D, E och F Avgift(er) som tagits ur fonden under särskilda omständigheter Prestationsbaserad avgift Ej tillämpligt Mer information om avgifterna finns under rubriken ”Expenses” i fondens informationsbroschyr som är tillgänglig på bolagets huvudkontor. TIDIGARE RESULTAT Fondens referensvaluta är svenska kronor (SEK). Valutan för andelsklass A är SEK. Då fonden nyligen startats finns det inte tillräckligt med data för att ge en användbar indikation på fondens resultat fram till dags dato. Datum för bildande av bolaget (såsom definieras nedan): 25 september 2015. Fondens startdatum: 5 oktober 2015. Andelsklassens startdatum: 5 oktober 2015. PRAKTISK INFORMATION Förvaringsinstitut: Banque Carnegie Luxembourg S.A. Mer information Detta dokument beskriver fonden, en delfond i paraplyfonden med namnet Carnegie Fonder Portfolio II (”Bolaget”). Du hittar mer information om Bolaget, dess delfonder och tillgängliga andelsklaser på www.carnegiefonder.se. Ytterligare information om fonden, exemplar av fondens informationsbroschyr samt senaste års- och halvårsrapporten, på engelska, kan beställas kostnadsfritt från Bolaget. Publicering av andelsvärden Senaste fondandelsvärdet är tillgängligt på Bolagets huvudkontor. Skatter Skattelagstiftningen i Luxemburg kan påverka din personliga skattemässiga ställning. Ansvar Bolaget kan endast hållas ansvarigt om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna i fondens informationsbroschyr. Särskild information - Andra andelsklasser Fonden kan ge ut andelar i andra klasser. För mer information se informationsbroschyren som finns på Bolagets huvudkontor. - Konvertering Andelsägare har rätt att konvertera andelar i en klass/delklass till andelar i annan klass/delklass genom att skriftligen instruera Carnegie Fund Services S.A. om detta, förutsatt att villkoren för att teckna andelar i önskad andelsklass/delklass är uppfyllda. Teckningsavgifterna i samband med konverteringen kan debiteras andelsägaren såsom anges i informationsbroschyren. För mer information om hur man konverterar andelar se ”Conversion of Shares” i informationsbroschyren. Denna fond är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”). Carnegie Fund Services S.A. är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn utövas av CSSF. Dessa basfakta för investerare gäller per den 10 feb 2016. 2(2)