Stockholm februari 2016
Vi sammanlägger två Sverigefonder den 14 april 2016
I vårt fondsortiment har vi två fonder som är inriktade på placeringar i svenska företag,
Swedbank Robur Svensk Aktieportfölj (Svensk Aktieportfölj) och Swedbank Robur Sverigefond
(Sverigefond). Vi vill förenkla och renodla vårt fondutbud och har därför beslutat att
sammanlägga Svensk Aktieportfölj med Sverigefond den 14 april 2016.
Sverigefond
Sverigefond placerar i aktier huvudsakligen i stora och medelstora svenska företag i olika
branscher. Riskklassen är 6 på en skala från 1 till 7. Den gällande förvaltningsavgiften är 1,25
procent.
I samband med sammanläggningen gör vi ett antal förändringar i fondens fondbestämmelser.
Bland annat ändrar vi fondens målsättning och inför vår policy för ansvarsfulla investeringar.
Konsekvenser för dig som sparar i Sverigefond
Sammanläggningen med Svensk Aktieportfölj påverkar varken gällande förvaltningsavgift eller
riskklass. En närmare beskrivning av vilka förändringar som görs i fondens fondbestämmelser
presenteras på sidan 3. Sammanläggningen leder inte till någon utspädningseffekt på resultatet
i Sverigefond och någon väsentlig ändring av fondens sammansättning av tillgångar är inte
avsedd att genomföras innan sammanläggningen.
Svensk Aktieportfölj
Svensk Aktieportfölj placerar i aktier i svenska stora och medelstora företag. Antalet innehav i
fonden är färre än i en traditionell Sverigefond. Riskklassen är 6 och den gällande
förvaltningsavgiften är 1,25 procent.
Konsekvenser för dig som sparar i Svensk Aktieportfölj
Miljöcertifierad enligt ISO 14001
Sverigefond och Svensk Aktieportfölj placerar båda i svenska företag. Svensk Aktieportfölj har
dock en mer koncentrerad portfölj med cirka 30 innehav, i jämförelse mot Sverigefond som har
cirka 60 innehav.
Efter sammanläggningen med Sverigefond kommer du att spara i en fond med en bredare
placeringsinriktning. Dessutom kommer vi att införa vår policy för ansvarsfulla investeringar i
Sverigefond, som beskrivs under rubriken ”Förändringar som sker i Sverigefonds
fondbestämmelser den 14 april 2016”. Som fondandelsägare har du också samma rättigheter
efter sammanläggningen som före, som till exempel att få del av regelbunden rapportering,
såsom hel- och halvårsbesked samt årsberättelse/halvårsredogörelsen Dina Fonder.
Swedbank Robur Fonder AB
105 34 Stockholm
Tel 08 - 585 924 00
Org nr 556198-0128
Styrelsens säte Stockholm
www.swedbankrobur.se
1(4)
2(4)
Detta händer vid sammanläggningen
Värdet på ditt fondsparande påverkas inte
Om du sparar i Svensk Aktieportfölj får du fondandelar i Sverigefond, som motsvarar det
marknadsvärde du då har i Svensk Aktieportfölj. Detta innebär att värdet på dina nya
fondandelar kommer att vara oförändrat jämfört med ditt tidigare innehav. Däremot kommer
antalet fondandelar liksom kursen att vara annorlunda då andelskurserna för fonderna skiljer sig åt.
Sammanläggningen sker den 14 april 2016
Sammanläggningen medför inga kostnader för andelsägarna i fonderna.
Du kan alltid kostnadsfritt köpa och sälja andelar i våra fonder. Önskar du köpa eller sälja
fondandelar före sammanläggningen kan du som vanligt lägga köp- eller säljorder i
fonderna hos din återförsäljare till och med tisdagen den 12 april före klockan 16.00.
Observera att vid försäljning av fondandelar betalar du skatt på eventuella
kapitalvinster, med undantag för sparande inom pensions- och försäkringssparande
samt inom ramen för Investeringssparkonto.
Order om köp och försäljning av andelar som kommit oss tillhanda efter den 12 april
klockan 16.00 behandlas inte förrän måndagen den 18 april och genomförs till den
andelskurs som räknas fram denna dag.
Den 18 april öppnas Sverigefond för handel som vanligt igen.
Eventuella månadsöverföringar i Svensk Aktieportfölj ställs automatiskt om till
Sverigefond.
Om du inte byter/säljer dina andelar Svensk Aktieportfölj före den 12 april kommer dina andelar i
fonden att föras över till Sverigefond. Den 18 april när Sverigefond öppnas för handel kan du
köpa/sälja fondandelar igen.
Vid sammanläggningen fastställs samtliga tillgångar och skulder från Svensk Aktieportfölj och
överförs till Sverigefond. Eventuella ytterligare skulder eller tillgångar som uppkommer efter
sammanläggningsdatumet kommer att tilldelas Sverigefond.
Sammanläggningen medför inga skattekonsekvenser för dig
Sammanläggningen av fonderna medför inga skattekonsekvenser för dig som är skattskyldig i
Sverige och naturligtvis medför den inte heller några kostnader. I fråga om juridiska personer
och utländska fondandelsägare kan andra regler gälla. Den som är osäker på eventuella
skattekonsekvenser, bör söka hjälp hos en skatteexpert. Ytterligare skatteinformation finns
också i fondernas informationsbroschyrer.
Har du begärt fondflytt i Svensk Aktieportfölj eller Sverigefond?
Om du ansökt om att flytta ditt fondinnehav till någon annan återförsäljare än Swedbank eller
Sparbankerna och flytten ännu inte är genomförd kommer flytten inte att behandlas. Du
behöver därför återigen begära en flytt av ditt innehav. Vi beklagar att sammanläggningen kan
medföra merarbete för dig i ovanstående ärende.
3(4)
Förändringar som sker i Sverigefonds fondbestämmelser den 14 april
2016
Målsättning
Fondens målsättning har förtydligats till följande: ”Målsättningen är att fonden långsiktigt
översträffar sitt jämförelseindex”.
Om du vill se vilket index fonden jämför sig mot framgår detta av faktabladet samt
informationsbroschyren.
Placeringsinriktning
Fonden får idag placera sina tillgångar i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper,
derivatinstrument och fondandelar. Nu ger vi också möjlighet för fonden att placera på konto
hos kreditinstitut för att underlätta likvidhanteringen i fonden.
Hållbarhetspolicy
Vi inför också vår policy för ansvarsfulla investeringar som innebär att fonden inte kommer att
placera i klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen samt kärnvapen. Fonden
kommer heller inte att placera i bolag som gör sig skyldiga till allvarliga och systematiska
hållbarhetskränkningar utan att visa förändringsvilja. Med hållbarhet avses miljö och klimat,
mänskliga rättigheter, anställdas rättigheter och affärsetik. Graden av bolagens förändringsvilja
bedöms enligt en skala där resultatet av påverkansarbetet med respektive bolag utvärderas. För
närvarande har den ansvarsfulla policyn en begränsad inverkan på fondens placeringar.
Fondens placeringsinriktning är huvudsakligen mot den svenska aktiemarknaden och Bolaget
har inte i dagsläget haft anledning att utesluta några svenska företag.
Mer information om vår policy för ansvarsfulla investeringar, kriterier, urvalsprocess och
exkluderade bolag finns på vår hemsida swedbankrobur.se under rubriken Ansvarsfulla
investeringar.
Utdelning
Miljöcertifierad enligt ISO 14001
På grund av ändrad skattelagstiftning är fonderna inte längre skattesubjekt vilket innebär att
fondbolaget inte behöver lämna utdelning från fonderna för att undvika beskattning av
fonderna. En ny text om utdelning införs därför i fondbestämmelserna och att huvudregeln är
att fonderna inte är utdelande. Vidare har grunderna för beräkningen av eventuell utdelning
ändrats. Information om utdelning sker eller inte kommer att införas i informationsbroschyren.
Swedbank Robur Fonder AB
105 34 Stockholm
Tel 08 - 585 924 00
Org nr 556198-0128
Styrelsens säte Stockholm
www.swedbankrobur.se
4(4)
Pantsättning
Vi tydliggör också att det endast är andelsägaren själv som kan godkänna att hans/hennes
fondandelar pantsätts.
Tekniker och instrument
Dessutom får fonden möjlighet att använda tekniker och instrument, till exempel återköpsavtal
och avtal om värdepapperslån, för att skapa hävstång i fonden.
Kostnader
Vi förtydligar vilka kostnader som belastar fonden. I fortsättningen kommer ersättning till
leverantörer av analystjänster och motsvarande tjänster att redovisas separat i fondens
årsberättelse.
Tillåtna investerare
Vi inför en begränsning som innebär att fonden inte riktar sig till investerare vars teckning eller
innehav av andelar innebär eller medför risk för att lag eller föreskrift överträds, att
fonden/fondbolaget blir skyldig/skyldigt att vidta registreringsåtgärd eller annan åtgärd, eller
att fonden drabbas av betydande kostnader som inte ligger i andelsägarnas intresse. Dessutom
införs en specifik text att fonden inte riktar sig till ”US-persons” enligt amerikansk lagstiftning.
Övrigt
Utöver ovan ändringar införs redaktionella justeringar såsom att hänvisning sker till lag om
värdepappersfonder LVF istället för till lag om investeringsfonder, LIF, samt textändringar för
att harmonisera fondbestämmelserna till våra övriga fondbestämmelser. Ändringar som varken
ändrar fondens karaktär eller placeringsinriktning.
Övrig information
Faktablad för Sverigefond bifogas och bör läsas. Fondens fondbestämmelser, faktablad och
informationsbroschyr kommer också att publiceras på swedbankrobur.se vid
sammanläggningsdatumet. Vår externa revisor Deloitte Audit har inför sammanläggningen
granskat metoderna som används för att bland annat värdera tillgångar och skulder. Önskar du
få en kopia av revisorsyttrandet vänligen ring 08-5859 7300.
Har du några frågor med anledning av sammanläggningen eller ditt fondsparande är du alltid
välkommen att kontakta närmaste Swedbank- eller Sparbankskontor. Har du köpt någon av
fonderna via våra andra återförsäljare kan du även vända dig dit.
Besök gärna vår hemsida swedbankrobur.se där du kan ta del av hela vårt fondutbud.
Med vänlig hälsning
Swedbank Robur Fonder AB
Morgan Andersson, tf chef Affärs- och produktutveckling
Bilaga Faktablad för Swedbank Robur Sverigefond
Basfakta för investerare
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är
information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du
rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.
Sverigefond
Swedbank Robur Sverigefond, SEK
ISIN: SE0000996233
Denna fond förvaltas av Swedbank Robur Fonder AB, org.nr 556198-0128, ett dotterbolag till Swedbank AB (publ).
Mål och placeringsinriktning
Risk och avkastningsprofil
Målsättningen är att fonden långsiktigt överträffar sitt
Lägre risk
jämförelseindex (se sida 2).
Lägre möjlig avkastning
Fonden placerar i aktier huvudsakligen i stora och medelstora
svenska företag i olika branscher. Fonden får använda sig av
derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning.
Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv
investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval snarare än
branschval. Vi väljer de bolag som vi anser vara attraktivt
värderade i förhållande till vår syn på bolagets framtida
intjäningspotential. Stockholmsbörsens koncentration mot
stora och medelstora företag innebär en begränsning för
fondens avvikelse mot jämförelseindex. Skillnaden i
avkastning mellan fonden och jämförelseindex kan dock från
tid till annan vara betydande.
För ytterligare information om investeringsstrategin, se
fondens informationsbroschyr.
Ytterligare information om fondbolagets policy för
ansvarsfulla investeringar finns i fondens
informationsbroschyr.
Teckning och inlösen av fondandelar kan normalt ske alla
bankdagar via våra återförsäljare.
Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan vinster
återinvesteras i fonden.
1
Högre risk
2
Högre möjlig avkastning
3
4
5
6
7
Risk- och avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk
och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn
baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem
åren. Den här fonden tillhör kategori 6, vilket betyder hög risk
för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1
innebär inte att fonden är riskfri. Fondens riskklass kan med
tiden komma att förändras. Det beror på att indikatorn bygger
på historiska data som inte är en garanti för framtida risk och
avkastning.
Aktiefonder ger normalt störst möjlighet till hög värdetillväxt
på lång sikt. Men en placering i en aktiefond innebär också en
högre risk, eftersom kurserna kan svänga kraftigt på
aktiemarknaden. Riskindikatorn tar hänsyn till de viktigaste
riskerna i fonden, men andra risker som inte alltid speglas i
riskindikatorn kan också påverka avkastningen:
•Fondens placeringsinriktning mot den svenska
aktiemarknaden innebär en högre risk eftersom koncentration
av aktier till en eller ett fåtal marknader ökar risken och kan
innebära stora kurssvängningar.
Då derivat används i en begränsad utsträckning i fonden
påverkas fondens riskprofil i liten omfattning.
SVF_SEK_sv_02
Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för
investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år.
1 (2)
Avgifter
Engångsavgifter som tas ut innan eller efter att du investerar
Teckningsavgift
Inlösenavgift
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar
innan de investeras/innan behållningen betalas ut.
Avgifter som tagits ur fonden under året
Årlig avgift
1,28%
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter
Resultatbaserad avgift
Det belopp för årlig avgift som anges är en skattning
eftersom analysavgift har tillkommit under 2015. Fondens
årsberättelse kommer för varje räkenskapsår att innehålla
närmare uppgifter om de exakta avgifterna.
Avgiften utgör betalning för fondens driftskostnader,
inklusive marknadsföring och distribution, och minskar
fondens avkastning.
-
Tidigare resultat
% 60,0
40,0
20,0
0,0
-20,0
-40,0
-60,0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Fond
36,8
29,0
-2,9
-40,8
55,1
25,9
-17,5
15,8
25,7
13,8
Index
36,7
28,7
-2,6
-39,1
53,3
26,9
-13,6
16,7
28,0
15,9
Fondens jämförelseindex är OMX Stockholm Benchmark Cap Gross Index (OMXSBCapGI).
Fondens resultat är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Värdet för samtliga år är beräknat i SEK och med eventuella
utdelningar återinvesterade i fonden.
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning. Fonden startade år 1967.
Praktisk information
Förvaringsinstitut: Swedbank AB (publ)
Ytterligare information om fonden framgår av
informationsbroschyren (tillgänglig på svenska och norska),
fondbestämmelserna (tillgängliga på svenska och norska)
samt hel- och halvårsrapporterna (tillgängliga på svenska).
Dessa kan hämtas kostnadsfritt på vår hemsida,
www.swedbankrobur.com/doc.
ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller
oförenligt med de relevanta delarna av fondens
informationsbroschyr.
Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden
utövas av Finansinspektionen.
Dessa basfakta för investerare gäller per den 14 april 2016.
Andelsvärdet beräknas normalt varje bankdag och publiceras
på vår hemsida.
Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens
auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga
skattesituation.
Swedbank Robur Fonder AB kan hållas ansvarigt endast om
2 (2)
