EKONOMISK SAMMANFATTNING januari-augusti 2015 – Koncernen Totala intäkter ökade till 101,4 MSEK (96,3) Verksamhetens intäkter, exklusive spelartransfer, uppgick till 81,6 MSEK (72,4) Transfernetto uppgick till 19,8 MSEK (23,9). Resultatet före avskrivningar blev 21,6 MSEK (22,1) Resultat efter skatt för perioden januari-augusti blev 11,0 MSEK (12,6) för koncernen. Likvida medel uppgick till 16,0 MSEK (11,8) IFK Göteborg-koncernens Eget kapital uppgick per 2015-08-31 till 22,2 MSEK (32,3) Balansomslutningen minskade från 81,5 till 78,6 MSEK Soliditet var 31% (39%) Kommentar till den ekonomiska utvecklingen; Föreningen arbetar aktivt med att balansera intäkter och kostnader, samtidigt som den sportsliga konkurrenskraften bibehålls. 2015 är ett omställningsår ur detta perspektiv, vissa kostnadssänkande åtgärder kommer att få effekt först under kommande år. Utvecklingen för IFK Göteborgs verksamhet har varit blandad under årets första åtta månader. De sportsliga framgångarna, i kombination med Allsvenskans positiva publikutveckling har medfört att intäkterna från Privatmarknad är högre i jämförelse med 2014. Redan i september kan IFK Göteborg med glädje konstatera att 2015 kommer att innebära ett nytt publikrekord för våra hemmamatcher på Gamla Ullevi. Blåvittshopen har under perioden noterat såväl försäljningsökning som positiv resultatutveckling, och lanseringen av den nya e-handelsplattformen har ytterligare bidragit till en stark försäljning. Företagsmarknad har haft positivt gensvar från sponsorer och intressenter som vill utveckla samarbete med IFK Göteborg. Antal Kamratskapspaket och stor uppslutning vid IFK Göteborgs hemmamatcher, där vi noterar den högsta nivån sedan invigningsåret, 2009, på ”nya” Gamla Ullevi. Intäkter från huvudsponsorer är samtidigt lägre än tidigare år vilket medför att resultatet för Företagsmarknad understiger föregående år och plan. Resultatet för januari-augusti är i nivå med föreningens förväntan, exklusive spelartransfer förbättrades rörelseresultatet med 2,5 MSEK. Faktorer som påverkat resultatet är: Ökade rörelseintäkter, men något lägre än planerat. Ökningen för Privatmarknad och Blåvittshopen har inte fullt ut balanserat lägre intäkter för Företagsmarknad. På kostnadssidan pågår flera aktiviteter i syfte att sänka den totala kostnadsmassan. Samtidigt påverkas kostnaderna av långsiktiga satsningar, framförallt Akademins nya lokaler och den nya inomhusarenan på Kviberg. Kamratgårdsvägen 50, 416 55 Göteborg +46 (0)31 703 73 00 Ifkgoteborg.se Kostnaderna för IFK Göteborgs Elittrupp är i nivå med föregående år, vilket är något högre än planerat. Ökade agentkostnader, vilket varit en trend såväl i Sverige som internationellt, är en bidragande orsak. Föreningens elitverksamhet förväntas samtidigt inte ha engångskostnader i slutet av året motsvarande 2014. Kostnaderna för Säkerhet, Administration och Fastighet är något lägre jämfört med 2014. Förutsättningar för helåret 2015. Styrelsen för IFK Göteborg arbetar aktivt tillsammans med ledningen i syfte att anpassa intäkter och kostnader. Arbetet är inte färdigt, utan pågår kontinuerligt och innebär att föreningen fortsatt ser över verksamheten, kostnader och struktur. Det finns samtidigt en fördröjning innan förändringar ger full effekt, varför vissa aktiviteter väntas påverka resultatet först från 2016 och framåt. Verksamhetens resultat har tydliga säsongsvariationer. Framförallt innebär årets två sista månader, november och december, i normalfallet, enbart kostnader med begränsade intäkter. Den underliggande kostnadsmassan bedöms vara lägre än föregående år och vi förväntar oss inte några väsentliga engångskostnader 2015, vilket var fallet 2014. Samtidigt är det viktigt att konstatera att vår Akademisatsning genom nya faciliteter på Göteborg Nya Arena, medför ökade kostnader från andra halvåret 2015. Sammantaget bedöms 2015 års resultat bli bättre än år 2014, som blev -10,4 MSEK. Fortsatt arbete återstår och det krävs en kombination av ökade intäkter och fortsatt kostnadseffektivisering för att säkra ett långsiktigt och uthålligt resultat, med stabilt kassaflöde. Göteborg i september 2015 Styrelsen IFK Göteborg Kamratgårdsvägen 50, 416 55 Göteborg +46 (0)31 703 73 00 Ifkgoteborg.se IFK Göteborg 1 januari - 31 augusti Resultaträkning (tkr) 8 månader Periodbokslut IFK Göteborg, koncernen 2015 2014 Nettoomsättning 81 562 72 354 Spelartransfer, netto 19 800 23 929 Övriga intäkter 0 0 Summa intäkter 101 362 96 283 Rörelsekostnader -79 756 -73 498 0 0 -2 013 -2 051 Övriga sektioner, netto Avskrivningar, anläggninsgtillgångar Avskrivningar, externa spelarförvärv Verksamhetens resultat Ränteintäkter Räntekostnader Resultat före skatt Periodens skatt Periodens resultat Balansräkning (tkr), 2015-08-31 TILLGÅNGAR -7 837 -7 394 11 756 13 340 0 124 -772 -841 10 984 12 623 0 0 10 984 12 623 IFK Göteborg, koncernen 2015 2014 Immateriella anl tillgångar, Externa spelarförvärv 17 693 12 601 Byggnader och mark 30 940 32 488 1 252 1 811 Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar 2 090 2 029 Summa anläggningstillgångar 51 975 48 929 Varulager 1 337 1 514 Kortfristiga fordringar 9 365 19 258 15 954 11 847 Summa omsättningstillgångar 26 656 32 619 SUMMA TILLGÅNGAR 78 631 81 548 Kassa och bank Balansräkning (tkr), 2015-08-31 IFK Göteborg, koncernen SKULDER OCH EGET KAPITAL 2015 2014 Bundet eget kapital 1 521 1 519 Balanserat resultat 9 727 18 121 Periodens resultat 10 984 12 623 22 232 32 263 27 563 28 312 470 482 28 366 20 491 Summa eget kapital Banklån Minnesfonder Kortfristiga skulder Kamratgårdsvägen 50, 416 55 Göteborg 56 399 +46 (0)31 703 73 00 49 285 Ifkgoteborg.se SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 78 631 81 548 Summa skulder