Basfakta för investerare
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna Fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är
information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i Fonden innebär och riskerna med denna. Du
rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.
FORT Global UCITS Diversified Fund (”Fonden”) Andelar i
Klass I EUR (ISIN: IE00BXDZF743)
Fonden är en delfond i FORT Global UCITS Funds plc (”Bolaget”).
Mål och placeringsinriktning
Mål:
•
Fondens målsättning är att ge absolut avkastning och
minskad avkastningsvolatilitet på medellång till lång sikt.
Placeringsinriktning:
•
•
•
•
Fonden har för avsikt att uppnå målet genom att köpa
aktier i börsnoterade företag (”Aktier”) och genom att
huvudsakligen placera sin marginal i börsnoterade
terminer (futures) för att uppnå exponering mot kortsiktiga
räntesatser, obligationer, valutor och aktieindex (de
”Underliggande tillgångarna”).
En termin är ett börshandlat avtal om att köpa eller sälja
en tillgång till ett fastställt pris vid ett bestämt framtida
datum
Som ett resultat av den marginal som investeras i
börsnoterade terminer (futures) för att uppnå exponering
mot de Underliggande tillgångarna kommer Fonden att
investera en del av sina tillgångar i statsskuldpapper
(inklusive obligationer och statsskuldväxlar) med fast eller
rörlig ränta och hög kreditvärdighet (investment grade)
utfärdade i USA och EU:s medlemsländer och/eller i
depåer hos amerikanska banker och banker i EU:s
medlemsländer med mycket hög kreditvärdighet (high
investment grade).
Fonden skall investera i börsnoterade terminer vars
Underliggande tillgångar huvudsakligen utfärdas av
utfärdare som är belägna i eller handlas på marknader i
industriländer. Aktierna som Fonden investerar i skall
huvudsakligen vara emitterade av emittenter i USA.
Fonden skall inte fokusera på någon särskild bransch.
Fonden skall försöka balansera risken hos
investeringarna i aktier genom investeringar i
börsnoterade terminer (futurer).
Fonden skall uppnå exponering mot utländska valutor
och korta räntor genom att använda börsnoterade
terminskontrakt. Fonden skall handla med en
geografiskt diversifierad grupp valutor som kan
omfatta, t.ex. följande valutor: brittiska pund, euro,
kanadensiska dollar, japanska yen, australiska dollar,
schweizerfrancs och mexikanska peso. Fonden skall
handla med en geografiskt diversifierad grupp korta
räntor, t.ex. de som är noterade i följande valutor:
amerikanska
dollar,
brittiska
pund,
euro,
schweizerfrancs, kanadensiska dollar, japanska yen
och australiska dollar.
Du kan sälja dina andelar varje vecka på den första
torsdagen, fredagen, onsdagen eller tisdagen (i den
ordningen) som är en affärsdag då bankerna i London,
New York, Dublin, Frankfurt och Tokyo i allmänhet är
öppna för handel. Du måste lämna in din ansökan till
Fondens administratör före kl. 12.00 (irländsk tid) en
affärsdag före den affärsdag då du önskar sälja.
Du får ingen avkastning på dina andelar. Avkastningen
ackumuleras inom Fonden och reflekteras i andelarnas
värde.
Risk/avkastningsprofil
Indikatorn ovan visar Fondens position på en standardiserad
risk/avkastningskategoriskala.
På grund av fondens avsaknad av verksamhetshistorik
baseras riskkategorin på den femåriga historiska
volatiliteten hos avkastningen på en simulerad portfölj som
skapats i enlighet med Fondens. Den historiska volatiliteten
hos denna portfölj placerar den i riskkategori 6. Då denna
riskkategori inte härletts från Fonden kan det hända att den
inte speglar Fondens faktiska risknivå i framtiden.
Denna indikator baseras på historisk information och är inte
nödvändigtvis en tillförlitlig indikator på portföljens framtida
riskprofil.
Indikatorn här bredvid tar inte hänsyn till följande risker
med att investera i Fonden:
1
2
3
Lägre möjlig risk/avkastning
4
5
6
7
Högre möjlig risk/avkastning
Det
finns
ingen
garanti
för
att
den
visade
risk/avkastningskategorin förblir oförändrad utan den kan
förändras med tiden.
Den lägsta kategorin innebär inte att investeringen är ”riskfri”.
Indikatorn är inte ett mått på risken att du förlorar
det belopp du investerat.
*Motpartsrisk: när Fonden har väsentlig
investeringsexponering via kontrakt med tredje man.
För ytterligare information om risker, se avsnittet ”Risk
Factors” i Bolagets informationsbroschyr.
Avgifter
De avgifter du betalar används för att betala omkostnaderna för att driva Fonden, inklusive kostnaderna för marknadsföring
och distribution. Dessa avgifter minskar din placerings potentiella avkastning.
De insättnings- och uttagsavgifter som visas är de som
maximalt kan tas ut, och i vissa fall kan du komma att
betala mindre.
Engångsavgifter som tas ut före eller efter du
investerar:
Insättningsavgift:
Uttagsavgift:
0,00 %
0,00 %
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar
innan de investeras eller innan behållningen betalas ut.
På grund av Fondens bristande driftshistorik är den siffra
som anges för den årliga avgiften endast en uppskattning.
Denna siffra kommer troligtvis att variera från år till år.
Fondens årsrapport kommer att innehålla närmare
uppgifter om de exakta avgifterna.
Avgifter som tagits ur Fonden under året:
Årlig avgift:
1,50 %
Mer detaljerad information om avgifterna finns
informationsbroschyren i avsnittet ”Fees and Expenses”.
Avgifter tagits ur Fonden under särskilda
omständigheter:
i
Prestationsbaserad avgift: 20 % av den del av
resultatet som överstiger det högsta tidigare andelsvärdet.
Tidigare resultat
Fonden auktoriserades 2015 och kan ännu inte uppvisa
resultatinformation för ett helt år – det finns därför inte
tillräckligt med information för att ge investerarna en
användbar indikation på det tidigare resultatet.
100%
80%
Tidigare resultat är ingen garanti för Fondens framtida
resultat.
60%
40%
20%
0%
2011
2012
2013
2014
2015
Praktisk information
Fondens förvaringsinstitut är RBC Investor Services Bank S.A.
Ytterligare information om Fonden samt kopior av dess informationsbroschyr, hel- och halvårsrapporter kan erhållas utan
kostnad på engelska vid förfrågan från Bolagets säte på 2nd Floor, Beaux Lane House, Mercer Street Lower, Dublin 2.
Aktuella emissions- och återköpspriser för Fondens samtliga andelsklasser kan erhållas från administratören, RBC
Investor Services Ireland Limited, och kommer att publiceras på www.fortlp.com.
Så snart det krävs enligt tillämplig lag för fondföretag (UCITS-fonder) kommer detaljerad information om Bolagets
ersättningspolicy att göras tillgänglig på www.fortlp.com, och en papperskopia kommer även att vara tillgänglig gratis på
förfrågan.
Bolaget har segregerat ansvar mellan sina fonder, och därmed kommer din investering i Fonden inte att påverkas av några
krav på andra delfonder i Bolaget. Eventuella förpliktelser som uppkommer för en viss fonds räkning eller som kan hänföras till
en viss fond kan endast täckas ur den fondens tillgångar.
Det är möjligt att byta dina andelar i Fonden mot andelar i Bolagets andra delfonder. Information om byte av andelar framgår
av informationsbroschyren. En bytesavgift kan tas ut.
Du bör vara medveten om att skattelagstiftningen i Irland (där Fonden är auktoriserad) kan påverka din personliga
skattesituation.
Bolaget kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de
relevanta delarna av Bolagets informationsbroschyr.
Bolaget är auktoriserat i Irland och tillsyn över Bolaget utövas av Irlands centralbank, Central Bank of Ireland.
Dessa basfakta för investerare gäller per den 16 februari 2016.
