Basfakta för investerare
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för
att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat
investeringsbeslut.
Placeringsfonden OP-Amerika Värde, A-andel (ISIN: FI4000088042)
Fonden förvaltas av OP-Fondbolag Ab som ingår i finanskoncernen OP Gruppen.
Mål och placeringsinriktning
OP-Amerika Värde är en aktiefond som placerar sina
tillgångar huvudsakligen i aktier i värdeföretag på
aktiemarknaden i Förenta staterna. Typiska värdeaktier är
sådana aktier som är lågt värderade i förhållande till
företagets eget kapital, resultatnivå eller lönsamhet.
Fondens placeringar väljs särskilt på basis av följande tre
kriterier: 1) den relativa värderingen, 2) företagets grunder
och 3) affärsrörelsens skede. Aktierna analyseras utgående
från de här tre kriterierna samt både kvantitativt och
kvalitativt. På lång sikt nås den bästa avkastningen genom
att placera i aktier där dessa tre kriterier samtidigt är på
en lockande nivå. I fonden OP-Amerika Värde är
maximivikten för en enskild sektor 35 %, men någon
minimivikt har inte fastställts.
Fonden placerar i regel via direkta aktieplaceringar.
Fonden kan i sin placeringsverksamhet använda
derivatinstrument för att säkra sig mot förändringar på
marknaden, ersätta direkta placeringar samt i övrigt
främja en effektiv portföljförvaltning.
Fondens tillgångar sprids på aktier i olika företag. Vanligen
placerar fonden sina tillgångar i cirka 40 till 60 företags
aktier, men antalet kan variera beroende på
portföljförvaltarens bedömning.
Fonden strävar efter att på lång sikt nå en avkastning som
är bättre än jämförelseindexet. Fondens jämförelseindex är
Russell 1000 Value Net Return.
Fonden kan ta en hög aktiv risk och portföljförvaltaren kan
avvika avsevärt från jämförelseindexets sammansättning,
viktning och risknivå.
Avkastningen från fondens placeringsobjekt återinvesteras
i fonden.
Rekommendation: den här fonden kan vara olämplig för
placerare som planerar att lösa in sina fondandelar inom 7
år.
Fondens andelar kan tecknas, lösas in och bytas varje
bankdag. Om uppdraget har tagits emot före kl. 16.00
genomförs det till värdet samma bankdag.
Risk- och avkastningsprofil
Lägre risk
Högre risk
Vanligen lägre avkastning
1
2
3
Vanligen högre avkastning
4
5
6
7
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk
och möjlig avkastning vid en investering i fonden.
Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de
senaste fem åren. Den här fonden tillhör kategori 6, vilket
innebär hög risk för upp och nedgångar i andelsvärdet.
Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Över tiden kan
fondens riskindikator ändras både uppåt och nedåt. Det
beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte
är en garanti för framtida risk/avkastning.
För den tid då fonden inte ännu har varit verksam har den
syntetiska klassificeringen av risk-/avkastning härletts från
jämförelseindexet.
Med tanke på fondandelens värdeutveckling är de centrala
riskerna aktiemarknadsrisken, stilrisken och
valutakursrisken.
Fonden placerar sina tillgångar på aktiemarknaden, vilket
betyder att fondens värde kan variera betydligt beroende
på marknadsläget. Fondens placeringar riktas i huvudsak
till Förenta staterna, vilket betyder att placeringarna är
föremål för marknadsområdesrisker, som avser risker som
gäller enskilda marknadsområden eller stater.
Fonden har som mål att placera i värdeaktier, vilkas
värdeutveckling kan avvika från den allmänna
värdeutvecklingen på aktiemarknaden. Fondens
placeringar kan också koncentreras branschvis, vilket
betyder att framgången inom branscherna i fråga kan
påverka fondens värdeutveckling.
Fonden placerar i huvudsak på marknader utanför
euroområdet och de här placeringarna förknippas med
valutakursrisk. I utgångsläget säkras inte valutakursrisken.
Sida 1/2
Avgifter/provisioner för fonden
De avgifter investeraren betalar används till att betala fondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för att marknadsföra
och distribuera fondandelar. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella avkastning.
Engångs avgifter vid teckning och inlösen av fond andelar
Teckningsprovison
1,00 %
Inlösenprovision
1,00 %
Dessa maximibelopp kan tas ut av dina pengar innan de
investeras och innan vinsten på din
investering betalas ut.
Avgifter som debiteras fonden under året
Årliga avgifter
1,80 %
Avgifter som debiteras fonden under särskilda
omständigheter
Avkastingsbaserad
provision
Ingen avkastingsbaserad
provision
Teckningsavgift och inlöseavgift är maximital. Närmare
information fås t.ex. från gällande tariffer, fondbolaget
som förvaltar fonden eller av fondbolagets ombud.
Årliga avgifter grundas på de avgifter som debiterats
under år 2016. Talet kan variera från år till år. Årliga
avgifter inkluderar inte:
Avkastningsbaserad provision
I den årliga avgiften ingår inte transaktionskostnader
såsom courtage på värdepapperstransaktioner, utom
transaktionskostnader för att teckna eller inlösa andelar i
en annan fond.
Ytterligare information om avgifter finns tillgänglig i det
officiella fondprospektet i bilagan Prislista, under adressen
https://www.op.fi.
Tidigare utveckling
Den historiska utvecklingen är ingen garanti för den
framtida avkastingsnivån i fondplaceringar.
Tecknings- och inlösenprovision har inte beaktats i
avkastningsutvecklingen. Förvaltningsprovisionen har
beaktats i avkastningsutvecklingen.
Fonden startade år 2014.
Tidigare utveckling är presenterad i euro.
Fondens jämförelseindex är Russell 1000 Value Net
Return.
Praktisk information
Fondens förvaringsinstitut är OP Företagsbanken Abp.
Tilläggsinformation om fonden fås på adressen www.op.fi/rahastot eller i närmaste andelsbank. Informationen består av
fondprospektet, årsberättelsen och halvårsberättelsen på finska och svenska.
Fondandelarnas värden finns tillgängliga på OP gruppens kontor, på sidorna www.op.fi/rahastot och i OP 0100 0500
telefontjänsten (på finska) samt på adressen www.rahastoraportti.fi.
Finlands skattelagstiftning kan ha en inverkan på din personliga skattesituation. Mer information om detta finns i
fondprospektet.
OP-Fondbolaget kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt
med det offentliga fondprospektet.
Det här faktabladet beskriver utvecklingen av A-andelen (tillväxt). Fonden kan dessutom ha andelar som betalar avkastning
samt andelar som riktas till institutionella placerare och som har ett minimiteckningsbelopp. För eventuella andra slag av
andelar har inget separat faktablad gjorts upp.
Stadgarna har senast fastställts 27.05.2016 i Finland.
OP-Fondbolag Ab är auktoriserat i Finland. Tillsyn över fonden och fondbolaget utövas av Finansinspektionen.
Dessa basfakta för investerare gäller per 15.02.2017.
Sida 2/2
