JPMorgan Liquidity Funds

Endast för institutionella kunder och ekonomiska rådgivare – ej för användning av eller distribution till enskilda slutkunder
JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund
JPM W (acc.)
juni 2017
Fondöversikt
Avkastning
Fondbetyg
Ackumulerad avkastning
Fitch Rating
S&P Credit Rating
AAAmmf
AAAf/S1+
(Utveckling sedan 31.12.16)
n JPM W (acc.)
n jämförelseindex
Investeringsmål
Delfondens investeringsmål är att uppnå en
konkurrenskraftig
totalavkastning
i
referensvalutan (euro) samtidigt som kapitalet
bevaras och likviditetsnivån förblir hög.
jämförelseindex
1 Week EUR LIBID
Kalenderår
Kortfattad fondinformation
Värdepapper utgivna av myndigheter
Återköpsavtal
Långsiktiga insättningar
Företagscertifikat
ABS
ABS­­papper
MBS
MBS­­papper
Företagsobligationer i investment
investment­­grade
grade­­klassen
Fondstatistik
TM
Fondförvaltare
Kundportföljförvaltare
Fond valuta
Fondstorlek (per
30.06.17)
Startdatum
Valutasäkring
Minsta ursprungliga
följdinvestering
Minsta
följdinvestering
Administrativ avgift
Värderingsdag
Avräkningsdag
Sista avräkningsdag
Fond struktur
Registrering
ISIN
Bloomberg
Reuters
JPM W (acc.)
jämförelseindex
2014
­
­
2015
­
­
2016
­
­
Ackumulerad avkastning
%
JPM W (acc.)
jämförelseindex
1 månad
­0,0456
­0,0447
3 månader
­0,1272
­0,1347
1 år
­
­
3 år
­
­
5 år
­
­
(per 30.06.17)
YTD
­0,25
­0,27
(per 30.06.17)
Sedan start
­0,2522
­0,2706
Innehav
Morningstar Category
Fondkoder
2013
­
­
Ränte ­ euro
(per 30.06.17)
penningmarknad, Månadsgenomsnitt WAM
juli'16
aug'16
sep'16
okt'16
nov'16
dec'16
jan'17
feb'17
mar'17
apr'17
mai'17
juni'17
korta
52
53
48
53
54
47
50
52
54
53
53
50
Joseph McConnell Vägd genomsnittlig återstående löptid (WAM): En fonds WAM är en beräknad genomsnittlig tid till förfall för alla värdepapper i portföljen,
Jason Straker viktat mot varje värdepappers andel av nettotillgångarna. Beräkningen tar hänsyn till slutligt förfallodatum för räntebärande värdepapper och
EUR till datum för räntejustering för de värdepapper med rörlig ränta som ingår i portföljen. Det är ett sätt att mäta hur känslig en fond är för
ränteförändringar.
EUR 14,4billion
28.12.16
N
EUR 100.000.000
(per 30.06.17)
Vägd genomsnittlig löptid (WAL) i dagar
juli'16
aug'16
sep'16
okt'16
nov'16
dec'16
jan'17
feb'17
mar'17
apr'17
mai'17
juni'17
69
69
68
72
70
58
61
60
61
59
58
56
Vägd genomsnittlig löptid (även kallat vägd genomsnittlig återstående löptid, WAM): En fonds WAL är en beräknad genomsnittlig tid till förfall
för alla värdepapper i portföljen, viktat mot varje värdepappers andel av nettotillgångarna. I motsats till WAM tar WAL hänsyn till slutligt
förfallodatum för varje värdepapper som ingår i portföljen. Det är ett sätt att mäta hur känslig en fond är för fluktuationer i räntegapen.
EUR 100.000 Portföljanalys – Land
0,16% L a n d
Dagligen Frankrike
Japan
1430_CET USA
SICAV/UCITS Kina
Luxembourg Nederländerna
Sverige
Tyskland
LU1540979611
Belgien
JPMELWA LX
Schweiz
LU1540979611.LUF
Euroområde
Andra
Totalt
Portföljanalys fördelning på sektor
(per 30.06.17)
Var vänlig läs förklaringar, riskinformation och viktig information i slutet på detta dokument.
(per 30.06.17)
% av Fond
27,0%
10,7%
10,3%
8,1%
8,0%
7,8%
7,0%
5,9%
4,6%
3,4%
7,2%
100,0%
Portföljanalys – Viktat Genomsnittlig förfallotid
(per 30.06.17)
JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund
Passar investerare
Investerarprofil
Denna likviditetsdelfond använder högkvalitativa penningmarknadsinstrument för att öka avkastningen. Delfondens investerare söker därför sannolikt ett alternativ
till kontantinsättningar när det gäller deras medellångsiktiga eller tillfälliga kontantinvesteringar, inklusive säsongsvisa operativa kassaflöden för pensionsfonder
eller likviditetskomponenter i investeringsportföljer.
Nyckelrisker
Delfondens målsättning kanske inte kan uppnås under ogynnsamma marknadsförhållanden och andelsägare kan få tillbaka mindre än vad de ursprungligen
investerade.
Under ogynnsamma marknadsförhållanden kan delfonden investera i värdepapper som ger noll eller negativ avkastning, vilket påverkar delfondens avkastning.
Värdet på obligationer eller andra räntebärande instrument kan variera väsentligt på grund av ekonomiska omständigheter, ränteförhållanden och utgivarens
kreditvärdighet. Det kan hända att utgivare av obligationer eller andra räntebärande instrument inte uppfyller sina betalningsförpliktelser eller att kreditbetyget på
sådana instrument nedgraderas.
Kreditvärdigheten hos obligationer eller andra räntebärande instrument utan kreditbetyg mäts inte genom hänvisning till ett oberoende kreditvärderingsinstitut.
Motparten i återköpsavtal kanske inte uppfyller sina förpliktelser,vilket kan medföra förluster för delfonden.
Var vänlig läs förklaringar, riskinformation och viktig information i slutet på detta dokument.
JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund
Förklaringar, riskinformation och viktig information
Anmärkningar:
Viktig information
All information om utveckling på dessa sidor avser
substansvärde
mot
substansvärde
med
totalavkastningen återinvesterad.
Detta dokument har sammanställts i reklamsyfte. De åsikter som här uttrycks ska inte uppfattas som råd
eller rekommendationer att köpa eller sälja en investering. Läsaren är själv ansvarig för att avgöra om
han/hon ska förlita sig på informationen. J.P. Morgan Asset Management har sammanställt uppgifter och
analyser i detta dokument och kan för egen räkning ha agerat utifrån dessa. Resultatet av sådana analyser
görs tillgängliga som kompletterande information och speglar inte nödvändigtvis J.P. Morgan Asset
Managements åsikter. Alla prognoser, siffror, åsikter, uttalanden om trender på finansmarknaderna eller
investeringstekniker och strategier som här presenteras är J.P. Morgan Asset Managements egna per
publiceringsdatum, såvida inget annat anges. De bedöms vara korrekta i skrivande stund, men inga
garantier ges för deras fullständighet eller riktighet. De kan komma att ändras utan föregående meddelande.
Den 14.02.14 slogs JPMorgan Liquidity Funds –
Euro Government Liquidity ihop med denna
delfond.
Källa: J.P. Morgan
Värdet på en investering och avkastningen från den kan variera på grund av förändringar i
marknadsförhållanden och beskattningsavtal, och det är inte säkert att investerare får tillbaka hela det
investerade beloppet. Växelkursförändringar kan inverka negativt på värdet och intäkterna från produkter
eller underliggande utländska investeringar. Historisk avkastning är ingen tillförlitlig indikation för framtida
avkastning. Det finns inga garantier för att eventuella prognoser som har lämnats kommer att inträffa.
Även om avsikten är att uppnå investeringsmålet för produkten lämnas inga garantier för att så kommer
att ske.
J.P. Morgan Asset Management är varumärket för kapitalförvaltningsverksamheten inom JPMorgan Chase &
Co och dess dotterbolag världen över. Om du kontaktar J.P. Morgan Asset Management via telefon kan
samtalet spelas in och avlyssnas av säkerhetsskäl eller i utbildningssyfte. Det ska också noteras att
information och data från kommunikation med dig kan samlas in, sparas och hanteras av J.P. Morgan Asset
Management i enlighet med vår sekretesspolicy för EMEA som finns på följande webbplats:
http://www.jpmorgan.com/pages/privacy.
Då produkten möjligtvis inte är auktoriserad och möjligheten att erbjuda den i läsarens jurisdiktion kan vara
begränsad, är läsarens ansvar att försäkra sig om vilka lagar och bestämmelser som gäller. Investerare bör
informera sig om vilka juridiska och skattemässiga konsekvenser en investering i de aktuella produkterna
innebär. Andelar eller andra ägarintressen får vare sig direkt eller indirekt erbjudas till eller köpas av
amerikanska personer ((””US Persons
Persons””). Alla transaktioner bör baseras på det senast tillgängliga prospektet,
faktabladet samt eventuella lokala försäljningsdokument. Dessa dokument samt årsredovisning,
delårsrapport och bolagsordning för de luxemburgbaserade produkterna kan på begäran erhållas
kostnadsfritt från JPMorgan Asset Management (Nordic), Hamngatan 15, SS­­111 47 Stockholm, Sverige.
Utgivet av JPMorgan Asset Management (Nordic), filial till JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.,
Hamngatan 15, SS­­111 47 Stockholm.
Morningstar Ratings ™: © Morningstar. Alla rättigheter förbehålles.