Delårsrapport januari - mars 2005 Optoventkoncernen Optovent AB (publ) är ett medicintekniskt företag, vars affärsidé är att utveckla och marknadsföra innovativa system och teknikplattformar för säker och kostnadseffektiv patientövervakning och diagnostik. Moderbolaget Optovent AB:s aktier handlas på Aktietorget i Stockholm. Optoventgruppen består av, förutom moderbolaget, dotterbolagen OptoQ AB i Linköping och Optovent Management AB uät OptoQrit AB. OPTOVENTKONCERNENS RESULTAT UNDER PERIODEN Koncernens rörelseintäkter uppgick under perioden till TSEK 1 159 (404) och resultatet efter finansiella poster uppgick till TSEK –1 303 (TSEK –1 904). Resultatet per aktie är SEK –0,07 (SEK -0,36 ) Från och med 2005 tillämpar Optovent IFRS, International Financial reporting Standards, i koncernerdovisningen. Se vidare avsnittet om redovisningsprinciper. INVESTERING OCH FINANSIELL STÄLLNING Under perioden gjordes investeringar i anläggningstillgångar motsvarande TSEK 20 (TSEK 637). Vid periodens utgång uppgick koncernens likvida medel till TSEK 4 188 (TSEK 4 011), varav TSEK 3 094 är hänförligt till OptoQ AB. VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN Styrelsen beslutade att upphöra med tillverkning av FORE-produkter Bokslutet 2004 reviderades med avseende på nedskrivningar av lager, balanserade utvecklingskostnader och patent hänförliga till FORE teknologin. Detta är beaktat i årsredovisningen för 2004. HÄNDELSER INTRÄFFADE EFTER PERIODENS SLUT Ett muntligt besked från svenska patentverket att de godkänt HemoQlip patentet erhölls i april. Patentet blir officiellt i slutet av maj. Optovents styrelse har med ägarna i Accelerator AB i Linköping och med Andreas Bunge avgett avsiktsförklaringar (”letters of intent”) att förvärva samtliga aktier i Accelerator i Linköping AB respektive 15 procent av aktierna i RGB Technologies AB i Linköping. Ett genomförande av affärerna förutsätter ett godkännande av den kommande ordinarie bolagsstämman i Optovent. Optovents VD Christer Jacobsson, vars avtal sades upp med effekt från den 1 oktober 2005, befrias, med anledning av den föreslagna affären och efter överenskommelse, omedelbart från sin tjänst, och Peter Lindell tillträder som tillförordnad VD, med avsikten att efterträdas av Andreas Bunge, idag VD på Accelerator, med förbehåll att bolagsstämman ger den föreslagna affären sitt godkännande. Styrelsen beslutade om att lägga ett bud på utestående aktier i OptoQ och låta Optovents bolagsstämma besluta i frågan Styrelsen beslutade om att flytta den ordinarie bolagsstämman till den 8 juni kl 15.30. RESULTATRÄKNING Koncernen Belopp i TSEK Rörelsens intäkter Summa intäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader RÖRELSERESULTAT Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader Summa resultat från finansiella investeringar PERIODENS RESULTAT Varav hänförligt till Moderbolagets Aktieägare Varav hänförligt till Minoritet Optovent AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2005 2005-04-22 2005-01-01 2005-03-31 1 159 1 159 2004-01-01 2004-03-31 404 404 -47 -529 -1 374 -91 -605 -1428 -513 -2 463 - 1304 -190 -2 314 -1 910 3 -2 1 -1 303 -1 108 -195 16 -10 6 -1 904 -1 714 -190 1 (4) Resultat per aktie före utspädning Resultat per aktie efter utspädning -0,05 -0,05 -0,07 -0,07 2005-03-31 2004-12-31 12 463 137 12 600 12 910 129 13 039 352 406 4 559 17 511 4 504 17 949 54 48 Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar 27 225 9 140 201 9 593 98 173 9 762 177 10 210 Kassa och bank SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 4 188 13 885 5 229 15 487 SUMMA TILLGÅNGAR 31 346 33 436 6 334 1 901 8 235 7 440 2 096 9 536 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder 290 249 22 572 23 111 136 174 23 590 23900 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 31 346 33 436 7 717 7 717 BALANSRÄKNING Koncernen Belopp i TSEK TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för FoU-arbeten Patent Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga fordringar SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager SKULDER OCH EGET KAPITAL EGET KAPITAL Eget kapital hänförligt till moderbolagers aktieägare Minoritetsintresse Summa eget kapital Ställda säkerheter Optovent AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2005 2005-04-22 2 (4) KASSAFLÖDESANALYS Koncernen 2005-01-01 2005-03-31 2004-01-01 2004-03-31 -1 304 513 -1 910 190 -791 3 -2 -52 -51 -6 71 598 154 -943 -968 -1 720 16 -10 -111 -105 81 139 55 67 -622 -2 105 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar -20 0 -632 -5 Ökning av långfristiga fordringar Kassaflöde från investeringsverksamheten -55 -75 -637 2 - 189 -173 Belopp i TSEK DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Ökning/minskning varulager Ökning/minskning kundfordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning leverantörsskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Ökning/minskning minoritetsintresse Nyemission Upptagna lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid årets början LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 2 16 -1 041 5 229 4 188 -2 726 6 737 4 011 Förändringar i koncernens egna kapital 1 januari Omräkningsdifferens Kostnad nyemission Periodens resultat 31 mars Hänförligt till moderbolagets aktieägare 7 440 2 -1 108 6 334 2005 Hänförligt till minoriteten 2 096 -195 1 901 Totalt 9 536 2 -1 303 8 235 Hänförligt till moderbolagets aktieägare 17 275 2 -227 -1 714 15 336 2004 Hänförligt till minoriteten 3 882 1 -190 3 693 Totalt 21 157 3 -227 -1 904 19 029 REDOVISNINGSPRINCIPER Denna delårsrapport för koncernen är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering, vilket är i enlighet med de krav som ställs i Redovisningsrådets rekommendation RR 31 Delårsrapporter för koncerner. De redovisningsprinciper som tillämpas i denna delårsrapport är de som beskrivs i årsredovisningen för år 2004, not 1 samt de effekter som införandet av IFRS (IAS) får enligt bilaga 1 i denna delårsrapport. Där framgår bl.a. att International Financial Reporting Standards IFRS tillämpas från och med år 2005 och att jämförelseuppgifterna avseende år 2004 omräknats i enlighet med de nya principerna med undantag för de som gäller för finansiella instrument. I enlighet med reglerna för övergång till IFRS, tillämpas de nya principerna för finansiella instrument enbart i de delar av redovisningen som avser 2005. Tillämpningen av de nya reglerna för finansiella instrument gav ingen effekt. Optovent AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2005 2005-04-22 3 (4) Effekterna av omräkning av jämförelsetal avseende resultatet för första kvartalet 2004 samt eget kapital vid kvartalets slut beskriv i not 1 i delårsrapporten. Motsvarande uppgifter avseende helåret 2004 och eget kapital vid ingången och utgången av 2004 återges i Bilaga 1 i denna delårsrapport. Not 1 Eget kapital och resultat januari –mars 2004 enligt tidigare tillämpade principer och IFRS Redovisat resultat enl. tidigare tillämpade principer Redovisning av minoritetsintressen Resultat IFRS -1 714 -190 -1 904 Redovisat eget kapital enl. tidigare tillämpade principer Redovisning av minoritetsintresse Eget kapital enligt IFRS 15 336 3 693 19 029 NYCKELTAL KONCERNEN Eget kapital per aktie, före utspädning, kr Eget kapital per aktie, efter utspädning, kr Resultat per aktie, före utspädning, kr Resultat per aktie, efter utspädning, kr Antal aktier vid periodens slut Avkastning på eget kapital, % Avkastning på sysselsatt kapital, % Soliditet, % inkl minoritet Räntetäckningsgrad Antal anställda vid periodens utgång 2005-01-01 2005-03-31 2004-01-01 2004-03-31 2004-01-01 2004-12-31 0,63 0,63 -0,07 -0,07 24 397 221 Neg Neg 26,3 Neg 6 0,63 0,63 -0,07 -0,07 24 397 221 Neg Neg 87,9 Neg 12 0,30 0,30 -0,41 -0,41 24 397 221 Neg Neg 28,5 Neg 9 EKONOMISK INFORMATION Frågor om innehållet i rapporten kan ställas till VD Peter Lindell, tfn 0708-496659. Årsredovisning för 2004 finns att ladda ned från Optovents hemsida www.optovent.com. Årsredovisning i tryckt upplaga kan rekvireras från bolaget via e-post [email protected] eller post Optovent AB, Berzelius Science Park. ÖVERSIKTLIG GRANSKNING Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer. Täby den 3 maj 2005 Peter Lindell VD Optovent AB Optovent AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2005 2005-04-22 4 (4)