Basfakta för investerare
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som tillhandahålls för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.
Valuta Hedge
Swedbank Robur International II Currency Hedge
ISIN: LU0375297297
Detta är en delfond i fondföretaget Swedbank Robur International II, SICAV. Denna fond förvaltas av Swedbank Robur Fonder AB.
Mål och placeringsinriktning
Risk och avkastningsprofil
Målsättningen är en årsavkastning på 6-10 % oberoende av
den allmänna utvecklingen på aktie- och obligationsmarknaderna.
Lägre risk
Fonden är en global valutahedgefond. Fondens fokus är den internationella valutamarknaden med särskild tonvikt på tillväxtmarknader. Fonden är en specialfond vilket innebär att den har
friare placeringsregler än traditionella värdepappersfonder.
Fonden arbetar med strategier som är riktnings-, volatilitetsoch korrelationsberoende. De aktiva placeringarna kommer att
göras i upp- eller nedgångar mellan olika valutor, förändringar i
valutavolatiliteter, och utnyttjande av räntedifferenser mellan
valutor i lugna perioder. Både uppåtgående och neråtgående
tendenser kommer att ge fonden möjlighet till positiv avkastning. Tillgångarna placeras globalt i räntepapper utgivna i olika
valutor med varierande löptid samt i olika valutor på konto hos
kreditinstitut. Räntepapperna är utgivna av stater, bostadsinstitut och företag. Fonden får även använda sig av derivatinstrument och därmed uppnå en s.k. hävstångseffekt. Fonden
avser att arbeta med såväl kortfristiga, medellånga som långfristiga placeringar. Durationen på fondens innehav kan vara
både positiv och negativ.
Risk- och avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk
och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn
baseras på det värde som är högst av den maximala risknivå
fonden har möjlighet att uppnå och den risk som de senaste
fem årens kursrörelser påvisar. Den här fonden tillhör kategori
6, vilket betyder hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fondens
riskklass kan med tiden komma att förändras.
Teckning och inlösen av fondandelar kan normalt ske alla bankdagar via våra återförsäljare.
Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan vinster återinvesteras i fonden.
Högre risk
Lägre möjlig avkastning
1
2
Högre möjlig avkastning
3
4
5
6
7
Risken för en stor resultatförändring i fonden på grund av en
större nedgång i en viss marknad minskas genom att fonden
placerar på flera marknader. Då fonden kan investera en del av
tillgångarna i kreditpapper kan fonden vara exponerad mot en
viss kreditrisk. Denna risk begränsas dock av att det främst är
företag med hög kreditvärdighet som finns representerade i
fonden. Fonden kommer att använda ett högt rankat finansiellt
institut som s.k. prime broker för att effektivisera köp och försäljningstransaktioner, rapportering, finansiering och förvaring
av fondens tillgångar. En betydande andel av fondförmögenheten placeras i värdepapper i en annan valuta än i svenska kronor
och påverkas därför av valutakursförändringar. Då derivat används i en stor utsträckning i fonden påverkas fondens riskprofil i stor omfattning.
Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare
som planerar att ta ut sina pengar inom två år.
1 (2)
Avgifter
Engångsavgifter som tas ut innan eller efter att du investerar
Teckningsavgift
Inlösenavgift
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar
innan de investeras/innan behållningen betalas ut.
Avgifter som tagits ur fonden under året
Årlig avgift
1,41%
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter
Resultatbaserad avgift
-
Årlig avgift är baserad på det senaste årets utgifter, kalenderåret 2011. Avgiften kan variera från år till år.
Avgiften utgör betalning för fondens driftskostnader, inklusive
marknadsföring och distribution, och minskar fondens avkastning.
Resultatbaserad avgift utgår med 20% per år av delfondens avkastning över jämförelseindex OMRX T-bill beräknad på visst
sätt. Läs mer i fondföretagets prospekt som kan hämtas kostnadsfritt på hemsidan.
Tidigare resultat
%
1
0
-1
-2
■ Fond
2007
-
2008
-
2009
0,8
2010
-1,9
2011
0,3
Fondens resultat är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Värdet för samtliga år är beräknat i svenska kronor.
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning. Fonden startade år 2008.
Praktisk information
Förvaringsinstitut: Swedbank AB (publ) Luxembourg Branch
Ytterligare information om delfonden och fondföretagets övriga delfonder framgår av prospektet samt hel- och halvårsrapporterna. Dessa finns på engelska och kan hämtas kostnadsfritt
på vår hemsida www.swedbankrobur.com/doc.
Andelsvärdet beräknas normalt varje bankdag och publiceras
på vår hemsida.
Detta faktablad beskriver en delfond i fondföretaget Swedbank
Robur International II, SICAV. Prospektet innehåller beskrivning
av fondföretagets samtliga delfonder. Varje delfonds fondförmögenhet och skulder är separerade enligt lag.
Swedbank Robur International II, SICAV kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondföretagets
prospekt.
Denna fond är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över fondföretaget utövas av Commission de Survelliance du Secteur Finansier (CSSF).
Dessa basfakta för investerare gäller per den 4 juni 2012.
Andelar i denna delfond kan kostnadsfritt bytas mot andelar i
någon av fondföretagets övriga delfonder. Information om hur
detta går till finns i fondföretagets prospekt.
Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation.
2 (2)
