BASFAKTA FÖR INVESTERARE
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond och aktieklass. Detta är inte reklammaterial. Det är
information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och risker som medförs. För att du ska
kunna fatta ett informerat beslut om investering bör du även ta del av fondens prospekt.
ISIN: LV0000400174
CBL Asset Management IPAS
En del av AS Citadele Banka grupp
CBL Eastern European Bond Fund,
R Acc EUR (hedged) Class
Mål och placeringsinriktning
Mål. Målet är att uppnå en långsiktig uppskattning av avkastningar
genom att först och främst placera i skuldförbindelser och
finansmarknadsinstrument som utfärdats eller garanterats av
offentliga
myndigheter,
kommunstyrelser,
centralbanker,
kreditinstitut eller finansföretag i Östeuropeiska länder, i fonder som
placerar i skuldförbindelser samt i börshandlade fonder på den
reglerade marknaden i medlemsländer och OECD-medlemsländer,
utan begränsningar inom tillverkningsområdet.
Investeringsportföljens sammansättning. Upp till 100% av
fondens tillgångar kan placeras i skuldförbindelser och
finansmarknadsinstrument som utfärdats eller garanterats av
offentliga
myndigheter,
kommunstyrelser,
centralbanker,
kreditinstitut eller finansföretag i Östeuropeiska länder, såsom i
fondandelar av fonder, inklusive börshandlade fonder, som satsar
på placering i skuldförbindelser.
Fondens
avkastning
består
av
uppskattning
av
skuldförbindelsers,
inkomster
från
kuponger
och
valutakursfluktuationer samt uppskattning i fondandelar. Inkomster
från fondens tillgångar ska återinvesteras i fonden.
Investeringsprocess. Då fondförvaltaren fattar beslut om
investeringar utför det en analys av finansinstrument med syfte att
välja de lämpligaste finansinstrumenten med högst potential för
tillväxt, genom att bedöma risker och belöningsandel.
Lönsamhet. Fondförvaltaren jämför inte fondens prestandaindex
med några riktlinjer.
Basvalutan för R Acc EUR (hedged) Aktieklass är EUR (euro).
Transaktioner med avledningar. För att skydda sig mot
risken för fluktuationer av marknadspris på fondens tillgångar
eller med syfte att erhålla vinst kan fonden genomföra följande
transaktioner med avledningar på sitt konto: terminskonstrakt
(futures och forwards), vanliga optioner (plain vanilla options)
och swaps på reglerade och oreglerade marknader. För att
skydda sig mot fluktuationer i värdet på en aktie från denna
aktieklass som kan orsakas av valutakursändringar mellan
aktieklassens basvaluta (EUR) och Fondens basvaluta (USD),
får även derivata transaktioner ingås; dock går det inte att
försäkra likvärdig avkastning för aktieklasser denominerade i
olika valutor, vilket därför inte garanteras av Företaget. På
bekostnad av fonden pågår det inte några transaktioner med
värdepappersfinansiering i enlighet med EU Förordning
2015/2365.
Investerarens avkastning eller förlust beräknas beroende på
ökning eller minskning av fondandelars värde. Fondandelars
värde fastställs vardagligt. Investeraren har rätt att begära att
fondförvaltaren återköper fondens fondandelar, samt att sälja
dem på OTC-marknaden. Fondförvaltaren bör återköpa
fondens fondandelar hos investeraren efter investerarens
begäran.
Transaktioner med fondens fondandelar. Anmälan om
återköp av fondens fondandelar kan inlämnas till
fondförvaltaren eller fonddistributören vardagligt.
Rekommenderad investeringsperiod. På grund av flyktighet
i placeringarna och fondens långsiktiga investeringsstrategi är
denna fond lämplig för investerare som kommer att placera
sina pengar på minst 3 års tid.
Risk/avkastningsprofil
Lägre risk
Lägre möjlig avkastning
1
2
Allmän marknadsrisk. Priset på värdepapper kan ändras som
följd av sådana faktorer som räntefluktuationer som inte gäller
någon specifik aktieutfärdaren.
Högre risk
3
Högre möjlig avkastning
4
5
6
7
Risk/avkastningsindikatorn visar flyktighet av aktieklassens
prestanda: ju högre indikatorn ligger desto högre är potentiella
belöningen. Samtidigt innehåller den högre risken för att drabbas
av förluster. Den lägsta kategorin på indikatorn innebär inte att
investeringar i fonden inte kan utsättas av risk.
Den här aktieklassen tillhör risk/avkastningskategori 3 på grund
av att de historiska svängningarna i fondens avkastning per år har
legat under en genomsnittlig nivå (mellan 2% och 5%). Den
fastställda kategorin kan ändras i framtid.
De historiska svängningarna i fondens avkastning återspeglar inte
till fullo de specifika marknadsförhållanden och den specifika
investeringsstrategi som satsar på investeringar i fondens
investeringsområde, samt möjliga följderna från eventuella
händelser kan leda till riskökning för investeringar i R Acc EUR
(hedged) aktieklassen.
Kreditrisk. Risken att drabbas av förluster på grund av att den
ekonomiska situationen för utfärdaren av finansinstrumentet
försämras eller på grund av att utfärdaren bryter mot sina
åtaganden eller hamnar på obestånd.
Valutakursrisk. En väsentlig del av fondens tillgångar kan
finnas i andra valutor som skiljer sig från valutan för fondens
aktieklass, vilket kan leda till att det uppkommer väsentliga
fluktuationer i aktiens värde.
Likviditetsrisk. En betydande del av fondens tillgångar placeras
i finansinstrument som man har besvärligt att sälja till ett särskilt
pris vid en särskilt tidpunkt och i särskilda omständigheter.
Motpartsrisk. Risken att drabbas av förluster om en motpart
eller en mellanhand inte fullgör sina skyldigheter innan den
slutliga insättningen utförs med kontantbelopp.
Avgifter
Avgifterna som du betalar används för att täcka driftskostnader av
fonden och aktieklassen, däribland kostnader för försäljning och
distribution av fondandelar. Dessa avgifter kan minska den
potentiella avkastningen på din investering.
Engångsavgifter som debiteras före eller efter
investeringstillfället
Maximiteckningsavgift
Inlösenavgift
1.50 %
0.00 %
Avgifter som debiteras ur fonden under året och som
tillskrivs R Acc EUR (hedged) aktieklass
Förvaltningsavgift
1.69 %
Avgifter som debiteras ur fonden under särskilda
omständigheter och som tillskrivs R Acc EUR (hedged)
aktieklass
Resultatrelaterad avgift
Ingen
Teckningsavgift och inlösenavgift. I enstaka fall kan dessa
avgifter vara lägre, kontakta din bankman eller fondförvaltaren.
Den aktuella prislista som fick godkännande av distributören
återfinns på följande hemsida:
www.citadele.lv/lv/tariffs/securities/broker.
Man ska ta hänsyn till att för transaktioner med
investeringscertifikat
måste
investeraren
enskilt
täcka
transaktionskostnader, inklusive bankavgifter för transaktioner
med fondens placeringscertifikat och deras innehav.
Uppskattningen av förvaltningsavgiften är baserad på de
avgifter som räknades av under det föregående året, som
slutade 2016-12-31. Dessa uppgifter kan variera från år till år.
Portföljens transaktionsavgifter är ej inkluderade.
Ytterligare information om avgifter hittar du i kapitel 7 i
fondprospekten, som är tillgänglig i ett elektroniskt format på:
www.cblam.lv.
Tidigare resultat
Fonden är registrerad den 26 september 2003, den påbörjade
sin verksamhet den 7 oktober 2003.
Fondens tidigare resultat är ingen garanti för fondens liknande
lönsamhet i framtiden. Värdet på din investering kan såväl öka
som minska, och fondförvaltaren garanterar inte att du kommer
återfå dina ursprungliga råd som har investerats.
Fondens tidigare namn: Eastern European Bond Fund till och
med 2004-01-21; Parex Eastern European Bond Fund till och
med 2005-07-04; Parex Eastern European Bond Fund till och
med 2009-07-20, då den omdanats till Parex Eastern European
Fixed Income Funds delfonden med firmanamnet Parex Eastern
European Balanced Fund och till vilken Parex Balanced Fund
och Parex Eastern European Local Currency Bond Fund har
förenats, till och med 2010-08-01; Citadele Eastern European
Fixed Income Funds delfonden med firmanamnet Citadele
Eastern European Balanced till och med 2011-09-25; Citadele
Eastern European Fixed Income Funds delfonden med
firmanamnet Citadele Eastern European Bond Fund – EUR till
och med 2015-03-30; Eastern European Fixed Income Funds
delfond med firmanamnet CBL Eastern European Bond Fund –
EUR, tills fondens omorganisation den 18 april 2016.
I beräkningarna tas ej hänsyn till teckningsavgifter.
Prestandaindex är beräknat i EUR.
Praktisk information
Mer information om fonden och R Acc EUR (hedged)
aktieklassen, fondens prospekt, fondbestämmelser samt års- och
halvårsredovisningar är tillgängliga och kan gratis hämtas från
CBL Asset Management IPAS hemsidan.
Hemsida: www.cblam.lv
Telefon: (+371) 67010810
Kontorsadress: Republikas laukums 2a, Riga, LV 1010, Lettland.
Förvaltare och distributör: AS Citadele banka
Praktisk information: Värdet av en aktie från R Acc EUR
(hedged) aktieklass fastställs vardagligen samtidigt som det mest
aktuella priset på fondandelar publiceras på hemsidan
www.cblam.lv
eller
på
Nasdaq
Rigas
hemsida:
www.nasdaqbaltic.com.
Fonden har inga delfonder. Fonden ger ut aktier som tillhör olika
aktieklasser. Företaget byter inte aktier från en aktieklass mot
aktier från en annan aktieklass, dock har investerare rätt att
samtidigt utföra transaktioner för försäljning av ena klassens
aktier och för köp av andra klassens aktier. I sådant fall bestäms
reglerna för aktiebyte och bytesavgiften för aktier i enlighet med
kraven i artikel 7.1 i fondprospektet.
Skatter: Förvaltaren varnar härmed att såväl Republiken
Lettlands som investerarens hemlands skattelagstiftning kan ha
en inverkan på din personliga skattesituation. Fonden är inte
registrerad i USA och erbjuds därför inte till medborgare eller
bosatta i USA.
Friskrivning: CBL Asset Management IPAS kan ta ansvar
endast om uppgifter i detta faktablad är vilseledande, felaktiga
eller oförenliga med de relevanta avdelningarna av
fondföretagets prospekt.
Denna fond är auktoriserad i Republiken Lettland och tillsyn över fonden utövas av Finans- och kapitalmarknadskommissionen
(Finanšu un kapitāla tirgus komisija). CBL Asset Management IPAS är auktoriserad i Republiken Lettland och tillsyn utövas av
Finans- och kapitalmarknadskommissionen. Detta faktablad för investerare är giltigt och har utfärdats 22.02.2017.
