KOSTENHETEN
Datum
RUTIN FÖR AVLÄSNING OCH EKONOMISK REDOVISNING AV
KASSAMASKIN
Tryck 2 och knappen kassör.
Slå ut kontrollkvittot genom att trycka på X-avläs. Kontrollera att kvittot
stämmer med pengarna.
Tryck på dagsavläsning.
Kontrollera kvittot
Fyll i uppgifterna på dagsrapporten enligt de uppgifter som kommer ut
från Z1 kvittot. Häfta på Z1 kvittot på dagsrapporten.
Följ instruktioner för kortmaskinen för dagsavslut.
Räkning av dagskassa
Räkna bort växelkassan (500 kronor)
Dagskassan bör räknas minst två gånger, helst av olika personer. Beloppet
ska alltid stämma med dagrapporten, det belopp som Ni skriver på
insättningskvittot och de pengar Ni lägger i påsen för insättning ska vara
exakt samma. Detta ska alltid gälla.
Summan av kortförsäljningen ska också föras in på dagrapporten.
Räkna pengarna och lägg dem i avsedd påse, insättningskvitto för
respektive påse ska fyllas i och original av kvitto ska läggas i påsen
tillsammans med pengar. Riv av ena sträckkoden på pengapåsen, (en kod
på respektive påse)
Dagrapporten
En dag rapport för varje dag skall fyllas i följt av insättningskvitto och Zremsa.
Kopian av insättningskvittot, dagrapporten samt z-kvittot ska skickas till
Förbundskontoret, ekonomifunktion Caroline Nilsson.
Postadress
Box 804
391 28 Kalmar
Besöksadress
Smålandsgatan 25
Telefon
0480-45 17 39
Telefax
0480-45 17 20
2(2)
Kopiera även samtliga papper så att det finns kopia på allt i kiosken.
Tejpa på kodremsan från pengapåsarna på kopiorna som sparas i
kiosken.
Differenser
Om det mot förmodan skulle uppstå differenser mellan era uppgifter och
bankens av insatta pengar kommer detta att justeras vid boksluten på
respektive verksamhet när det gäller mindre belopp. Vid större belopp
kommer vi att meddela Er.
Förvaring av dagskassor
Dagskassorna ”påsarna med pengar2 skall förvaras på ett betryggande
sätt inlåsta i kassavalv/kassaskåp.
Postadress
Box 865
391 28 Kalmar
Besöksadress
Södra Långgatan 62
Telefon
T
0480-45 00 00 0
