FAKTABLAD FÖR INVESTERINGSFONDER – KIID
KEY INVESTOR
Det här dokumentet innehåller basfakta om fonden. Det är inte marknadsföringsmaterial.
Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad det innebär att investera i fonden. Vi
ber dig läsa informationen så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.
Loomis Sayles Institutional Global Corporate Bond Fund (I/A(USD) ISIN:
LU0477157415), en delfond till Natixis International Funds (Lux) I SICAV
Förvaltningsbolag och initiativtagare: NGAM S.A., ett företag inom Natixis-koncernen
Investeringsförvaltare: Loomis, Sayles & Company, L.P., ett företag inom Natixis-koncernen
Mål och investeringspolicy
Investeringsmål:
Investeringsmålet för Loomis Sayles Institutional Global
Corporate Bond Fund (”fonden) är hög totalavkastning genom
en kombination av inkomst och kapitalökning.
Investeringspolicy:
Fonden investerar främst i fasträntepapper med ett högt
kreditbetyg.
Fonden investerar globalt. Obligationer och andra näraliggande
fasträntepapper, inklusive fasträntepapper emitterade av
globala företag, samt nollkupongare (värdepapper som inte gör
några periodiska räntebetalningar utan i stället säljs med en
rabatt mot deras nominella värde), reverser (kortfristiga
osäkrade skuldinstrument), Regulation S-värdepapper
(värdepapper som initialt endast erbjuds personer utanför USA
och inte till USA-medborgare. Nyemissionerna är undantagna
från värdepapperslagarna i USA, inklusive registreringskraven),
Rule 144A-värdepapper (värdepapper som erbjuds till
privatpersoner i USA).
Fonden kan investera upp till en tredjedel av sina totala
tillgångar i tidsbunden inlåning, penningmarknadsinstrument
eller andra värdepapper än de som beskrivs ovan. Fonden kan
investera upp till 20% av sina totala tillgångar i värdepapper
med lägre betyg.
Fonden får inte investera mer än 25 % av sina totala tillgångar i
konvertibelobligationer och högst 10 % av sina totala tillgångar i
aktier och andra aktieliknande värdepapper. Fonden får investera
upp till 10 % i banklån som kvalificerar sig som
penningmarknadsinstrument och högst 10 % av sina
nettotillgångar i företag för kollektiva investeringar, inklusive
sådana som investerar i lån.
Fonden är aktivt förvaltad och använder en analysdriven strategi
för att välja ut sektorer och värdepapper som sin primära källa till
avkastning. Land, valuta och position på räntekurvan (förhållande
mellan ränta och förfallodatum för ett antal likvärdiga
skuldpapper vid en given tidpunkt) är sekundära källor till
avkastning.
Fonden kan använda derivat för investeringar och säkringssyften,
inklusive CDS:er.
Fondens referensvaluta är US-dollar.
Fonden förvaltas inte i förhållande till ett specifikt referensindex. I
indikativt syfte kan dock fondens avkastning jämföras med
Barclays Capital USD/EUR/GBP Corp 1% Issuer Capped Index.
Andelsägare kan på begäran lösa in andelar på valfri bankdag i
Luxemburg. Fondinkomster delas ut för utdelande andelar och
återinvesteras för ackumulerande andelar, vilket beskrivs
närmare i detta dokument. Ytterligare information finns i
prospektet.
Fonden får inte investera mer än 20 % av sina totala tillgångar Rekommendation: fonden är inte lämplig för investerare som
i hypotekssäkrade värdepapper och tillgångssäkrade
planerar att ta ut sina pengar inom tre år.
värdepapper (värdepapper vars värde och inkomst hämtas från
och säkerställs av en specificerad pool av hypotekslån).
Risk/belöningsprofil
Lägre risk
Högre risk
Typiskt lägre belöning
1
2
Typiskt högre belöning
3
4
5
6
7
Kreditrisk: Fonder som investerar i skuldpapper emitterade av
ett företag, bank eller statlig organisation är exponerade mot
risken att emittenten inte kommer att kunna gottgöra
skuldinnehavaren (kapitalbelopp och ränta). Och om risken för
fallissemang ser ut att öka kommer värdet på värdepapperna
sannolikt sjunka.
Fonden är rankad i risk- och avkastningskategori 3, som
baseras på historiska data. På grund av exponeringen mot
Risk som beror på ränteändringar: Värdet på värdepapper
obligationsmarknaden kan volatiliteten vara hög i fonden, vilket med fast ränta som innehas av fonden stiger eller faller tvärtom
ovanstående rankning också anger.
mot räntan. När räntan faller stiger marknadsvärdet på
fasträntepapper. Räntorna varierar normalt från land till land av
Historiska data är inte alltid en tillförlitlig indikator för
framtiden. Riskkategorin ovan är inte garanterad och kan ändra olika skäl, bland annat snabba förändringar i landets
penningtillgång, förändringar i företagens och konsumenternas
sig över tid. Fondvärdet omfattas inte av någon kapitalgaranti
behov av att låna pengar och faktiska eller förmodade
eller värdeskydd. Den lägsta kategorin innebär inte ”riskfri”.
förändringar i inflationstakten.
Särskilda risköverväganden
Derivat/motpartsrisker: Fonder kan ingå noterade och ickenoterade derivatkontrakt för att få en exponering mot
underliggande tillgångar eller för att skydda sina direkta
tillgångar. Betalningarna på dessa kontrakt kan variera
beroende på att värdet på de underliggande tillgångarna
ändras. De här kontrakten kan leda till att fonden får en högre
marknadsexponering än vad den annars skulle haft, vilket i
vissa fall även ökar förlusterna. Icke-noterade kontrakt
överenskoms med en viss motpart. Om motparten går i
likvidation eller brister i fullgörandet av kontraktet kan fonden
lida en förlust. Eftersom kontrakten inte är noterade kan de
vara svåra att prissätta.
Risker som förknippas med strukturerade instrument:
Fonder som investerar i strukturerade instrument (värdepapper som är
kopplade till avkastningen för underliggande tillgångar, valutor,
värdepappersindex, räntor eller andra finansiella indikatorer) kan vilja ha
exponering mot en underliggande tillgång eller säkra sina direkta
tillgångar. Betalningarna på dessa strukturerade instrument kan variera
beroende på att värdet på de underliggande tillgångarna ändras. Fonder
som investerar i strukturerade instrument emitterade av ett företag,
bank eller annan organisation är exponerade mot risken att emittenten
inte kommer att kunna gottgöra innehavaren. Dessutom kan dessa
instrument innefatta väsentlig ekonomisk hävstång. Detta kan leda till
att fonden får en högre marknadsexponering än vad den annars skulle
haft, vilket i vissa fall även ökar förlusterna. Slutligen kanske fonderna
inte kan sälja de strukturerade instrumenten snabbt och enkelt.
Se det fullständiga prospektet för ytterligare information om riskerna.
Fondavgifter
De avgifter du betalar används för att betala kostnaderna för att driva fonden, däribland kostnaderna för att
marknadsföra och distribuera den. Dessa avgifter minskar den möjliga ökningen av investeringen.
Avgifter efter andelsklass-Andelsklass I
Engångsavgifter i samband med investering
Insättningsavgift
Insättnings- och uttagsavgifterna anger
maxkostnaden. I vissa fall kan du behöva betala mindre –
det får du reda på av din finansiella rådgivare.
3,00 %
Uttagsavgift*
0,00 %*
Detta är maxavgiften som debiteras innan dina pengar
investeras.
Fondavgifter under året
Årlig avgift:
Totalkostnadsandel (TER)
0,45 % per år
Avgifter i fonden under särskilda omständigheter
Avkastningsavgift:
Ingen
*En skatt på upp till 2,00 % kan tillämpas på en
investerare som sysslar med överdriven eller otillbörlig
fondhandel.
* Om en teckning eller inlösen skulle utgöra mer än 10,00
% av fondens NAV på en tecknings-/inlösendag, och om
förvaltningsbolaget anser att det ligger i fondens bästa
intresse, kan en ytterligare utspädningsavgift på upp till
2,00 % tillämpas på sådan teckning eller inlösen, om
förvaltningsbolaget så önskar.
Siffran för årliga avgifter baseras på kostnaderna för
året som avslutades i december 2014. Siffran kan variera
från år till år. Den innefattar inte transaktionskostnaderna
för portföljen, förutom när det gäller eventuell insättnings/uttagsavgift som UCITS betalar för att köpa eller sälja
andelar i andra placeringsfonder.
Mer information om avgifter finns i avsnitten
”Charges and Expenses” och ”Subscription, transfer,
conversion and redemption of shares” i fondens
informationsbroschyr, vilken finns på
ngam.natixis.com/sweden.
Tidigare avkastning
Det finns inte tillräckliga data för att ge en användbar
indikation på tidigare avkastning till investerare i den här
andelsklassen.
Tidigare avkastning är inte en tillförlitlig indikator på
framtida avkastning.
Fondens startdatum: 2 februari 2010.
Praktisk information
Fondens depåombud och administratör:
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
2-8 avenue Charles de Gaulle, B.P. 403
L-2014 Luxemburg
Brytdatum: Bankdagar kl. 13.30 (Luxemburgtid)
Förvaltningsbolag:
NGAM S.A.
2, rue Jean Monnet
L-2180 Luxemburg
Ytterligare information om SICAV och fonden (inklusive en engelsk version av det fullständiga prospektet,
rapporter och räkenskaper för hela SICAV), rutiner för byte av andelar från en delfond till en annan, kan
rekvireras kostnadsfritt från förvaltningsbolagets huvudkontor eller depåombudet och administratören. Priset
per fondandel kan erhållas på ngam.natixis.com eller från förvaltningsbolagets huvudkontor eller
administratören.
Delfondernas tillgångar och skulder är segregerade och därför begränsas de rättigheter som investerare och fordringsägare i
en delfond har till tillgångarna i den delfonden, såvida inte annat anges i SICAV:s konstituerande handlingar.
Fonden kan omfattas av särskild skattebehandling i Luxemburg. Beroende på var du bor kan detta påverka din investering.
Kontakta en rådgivare om du behöver ytterligare information.
Andelsklass – ytterligare information
Andelsklass
ISIN
Typ av investerare
Valuta
Lägsta initiala
investering
Lägsta innehav
Utdelningspolic
y
TER
I/A(USD)
LU0477157415
Institutionella investerare
US-dollar
5 000 000
5 000 000
Ackumulering
0,45 % per år
I/A(EUR)
LU0477157688
Institutionella investerare
Euro
5 000 000
5 000 000
Ackumulering
0,45 % per år
I/A(GBP)
LU0477157928
Institutionella investerare
Brittiska pund
3 000 000
3 000 000
Ackumulering
0,45 % per år
I/A(AUD)
LU0556619368
Institutionella investerare
Australisk dollar
5 000 000
5 000 000
Ackumulering
0,45 % per år
H-I/A(USD)*
LU0477158140
Institutionella investerare
US-dollar
5 000 000
5 000 000
Ackumulering
0,45 % per år
H-I/A(EUR)*
LU0477158652
Institutionella investerare
Euro
5 000 000
5 000 000
Ackumulering
0,45 % per år
H-I/A(GBP)*
LU0477158819
Institutionella investerare
Brittiska pund
3 000 000
3 000 000
Ackumulering
0,45 % per år
H-I/A(AUD)*
LU0556619798
Institutionella investerare
Australisk dollar
5 000 000
5 000 000
Ackumulering
0,45 % per år
H-I/A(CHF)*
LU0764288592
Institutionella investerare
Schweiziska franc
5 000 000
5 000 000
Ackumulering
0,45 % per år
H-I/D(USD)*
LU0863888714
Institutionella investerare
US-dollar
5 000 000
5 000 000
Utdelning
0,45 % per år
H-I/D(EUR)*
LU0863888805
Institutionella investerare
Euro
5 000 000
5 000 000
Utdelning
0,45 % per år
H-I/D(GBP)*
LU0863888987
Institutionella investerare
Brittiska pund
3 000 000
3 000 000
Utdelning
0,45 % per år
* I prospektet finns ytterligare information om den specifika säkringsmetoden.
NGAM S.A. kan endast hållas ansvariga för påståenden i detta dokument som är vilseledande, oriktiga eller som inte stämmer överens med
relevanta delar av fondens prospekt.
Fonden är auktoriserad i Luxemburg och regleras av Commisson de Surveillance du Secteur Financier.
NGAM S.A. är auktoriserat i Luxemburg och regleras av Commisson de Surveillance du Secteur Financier.
Denna investerarinformation är korrekt per 2015-02-19.
