Basfakta för investerare
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är
information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du
rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.
Öhman Fixed Income Allocation A
ISIN: SE0006965950
Denna fond förvaltas av E. Öhman J:or Fonder AB
Mål och placeringsinriktning
Öhman Fixed Income Allocation är en räntefond med
målsättning att över tid uppnå högsta möjliga värdetillväxt
givet fondens placeringsinriktning.
Fonden placerar huvudsakligen i obligationer och derivat kan
användas som ett komplement. Derivatinstrument används för
att uppnå placeringsmålen och underlätta förvaltningen av
fonden.
Fonden är en aktivt förvaltad räntefond som allokerar mellan
olika typer av räntebärande tillgångar. Fonden placerar i de
räntebärande tillgångsklasser som har bäst förutsättning att ge
god avkastning i rådande marknadsklimat. Fonden placerar i
samtliga branscher och fokuserar på obligationer från
europeiska och amerikanska utgivare.
Fonden följer vår standard för ansvarsfulla investeringar vilket
innebär att fonden inte investerar i bolag som tjänar pengar på
affärsverksamhet som enligt fondbolagets bedömning är
oetisk. För fondens hållbarhetsprofil, se
www.ohman.se/fonder/fondlista/
Fondens jämförelseindex är OMRX Treasury Bill Index med ett
tillägg av två procent per år, uppräknat dagligen.
Denna andelsklass lämnar inte någon utdelning utan alla
inkomster återinvesteras.
Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla
bankdagar via våra återförsäljare.
Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för
investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 3 år.
Fondens strategi är att via makroekonomiska förutsättningar
och teknisk analys identifiera marknadstrender och därefter
bestämma fondens fördelning mellan de olika räntebärande
tillgångsklasserna; penningmarknad, statsobligationer,
realobligationer och företagsobligationer (investment grade
och high yield). Strategierna är utformade för att identifiera
stora marknadsrörelser i ett tidigt skede, vilket både minskar
risken för stora värdefall och ökar möjligheterna att leverera
hög avkastning.
Risk/avkastningsprofil
Lägre risk
Högre risk
Lägre möjlig avkastning
1
2
3
Högre möjlig avkastning
4
5
6
7
Fonden är utsatt för kreditrisk, i synnerhet under de perioder
när fonden har betydande investeringar i företagsobligationer.
Fonden är utsatt för ränterisk, i synnerhet under de perioder
när fonden har betydande investeringar i statsobligationer med
lång löptid.
Fonden har en högre risk än en traditionell räntefond, men
normalt lägre risk än en aktiefond.
Risk- och avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk
och möjlig avkastning vid en investering i fonden.
Fonden tillhör riskkategori 3, vilket betyder måttlig risk för
både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär
inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till
höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn
bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida
risk/avkastning.
Öhman Fonder
Avgifter
Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar
Insättningsavgift
Uttagsavgift
Ingen
Ingen
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan behållningen betalas ut.
Avgifter som tagits ur fonden under året
Årlig avgift
1,20 %
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter
Prestationsbaserad avgift
Utöver den fasta förvaltningsersättningen tas även en prestationsbaserad ersättning. Ersättningen uppgår till 20 procent av den
avkastning, före prestationsbaserad ersättning men efter fast ersättning, som överstiger utvecklingen av jämförelseindex.
Jämförelseindex är OMRX Treasury Bill Index med ett tillägg av två procent per år, uppräknat dagligen. Ersättningen beräknas och
realiseras dagligen. Fonden använder så kallat High Water Mark för att säkerställa att överavkastning mot jämförelseindex endast kan
ge prestationsbaserad ersättning en gång.
Insättnings-/uttagsavgift avser maximal avgift. Uppgift om gällande avgift kan du få från din återförsäljare.
Årlig avgift är baserad på det senaste årets utgifter, kalenderåret 2016. Avgiften kan variera från år till år.
Avgifterna utgör betalning för fondens driftskostnader, inklusive marknadsföring och distribution, och minskar fondens avkastning.
Mer information om avgifter, samt information om hur den prestationsbaserade avgiften är beräknad, finns i fondens fullständiga
informationsbroschyr.
Tidigare resultat
2016
2015
2014
2013
2012
Fondens resultat (avkastning) är beräknad efter avdrag för årlig
avgift och eventuell prestationsbaserad avgift.
Värdet för samtliga år är beräknat i svenska kronor. Observera
att fondens historiska avkastning inte är någon garanti för
framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i
värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det
investerade kapitalet. Fonden startade 2016.
Fonden är nystartad under 2016. Avkastning för ett helt
kalenderår saknas och kan därför inte redovisas.
Öhman Fixed Income Allocation A
Praktisk information
Ytterligare information om fonden framgår av fondens
fullständiga informationsbroschyr som kan hämtas
kostnadsfritt på vår hemsida eller rekvireras kostnadsfritt från
kundtjänst.
Uppgifter om fondbolagets ersättningspolicy finns på
www.ohman.se. En papperskopia av informationen kan också
på begäran erhållas kostnadsfritt.
Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken
Hemsida: www.ohman.se/fonder
Telefonnummer till kundtjänst: 020-52 53 00 (vardagar mellan
09.00-17.00)
Andelsvärdet beräknas normalt varje bankdag och publiceras
på vår hemsida och i utvalda dagstidningar.
Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens
auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga
skattesituation.
Öhman kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta
faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de
relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.
Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen. E. Öhman J:or Fonder AB är auktoriserat i
Sverige och tillsyn utövas av Finansinspektionen.
Dessa basfakta för investerare gäller per den 2017-02-23.
Öhman Fonder
