BASFAKTA FÖR INVESTERARE
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det
är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med
denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.
_________________________________________________________________
Nordkinn Fixed Income Macro Fund (SEK) D
Denna specialfond förvaltas av Nordkinn Asset Management AB
ISIN-kod:SE0005218922
_________________________________________________________________
MÅL- OCH PLACERINGSINRIKTNING
Målsättning och karaktär: Fonden är en så
kallad specialmatarfond som handlas i svenska
kronor (SEK) och placerar fondens medel i
specialmottagarfonden Nordkinn Fixed Income
Macro Master Fund som i sin tur också förvaltas
av
förvaltaren.
Både
fonden
och
specialmottagarfonden har målsättningen att
skapa absolut avkastning, och därmed uppvisa
en stabil riskjusterad avkastning oberoende av
kursutvecklingen på aktie-, ränte-, valuta- och
råvarumarknaderna.
Specialmottagarfondens placeringsmöjligheter
är mindre begränsande än för värdepappersfonder, såsom möjligheten att i större
omfattning
använda
derivatinstrument,
belåning samt blankning. Detta möjliggör för
specialmottagarfonden att utnyttja önskvärda
risker, att neutralisera icke önskvärda risker, att
kombinera långa positioner (dvs. positioner
som stiger i värde när marknaden går upp och
vise versa) och korta positioner (dvs. positioner
som stiger i värde när marknaden går ned och
vise versa) och därmed effektivt hantera dess
totala riskexponering.
Placeringsinriktning: Fonden ska, med
undantag för placeringar i likvida medel som
behövs för förvaltningen av fonden, vara
fullinvesterad i specialmottagarfonden.
Teckning och inlösen: Teckning och inlösen
av fondandelar sker sista bankdagen varje
månad, med notifiering senast fyra bankdagar
innan, genom förvaltaren eller dess ombud.
Fondandelarna tecknas och inlöses i svenska
kronor.
Specialmottagarfondens förvaltning fokuserar
på de nordiska kapitalmarknaderna, men
agerar även på övriga OECD-marknader. I
förvaltningen av specialmottagarfonden läggs
tonvikt på ränte- och valutamarknader, men
specialmottagarfonden har även möjlighet att
sprida riskerna genom positioner på aktie-, och
råvarumarknader.
Placeringar
i
räntemarknader kommer inte vid någon tidpunkt
understiga 50 procent av fondens värde.
Utdelning: Fonden lämnar inte utdelningar.
Rekommendation: Fonden lämpar sig särskilt
för institutionella investerare och privatpersoner med större investeringsbart belopp
med en investeringshorisont på minst 3 år.
__________________________________________________________________
RISK/AVKASTNINGSPROFIL
Lägre risk
1
Högre risk
2
3
Lägre möjlig avkastning
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet
mellan risk och avkastning vid en investering i
fonden. En högre placering på skalan betyder
möjlighet till högre avkastning, men också
större risk att förlora pengar. Kategori 1 innebär
inte att fonden är riskfri.
Den här fonden tillhör kategori 3, vilket är
samma kategori som specialmottagarfonden
tillhör. Då fonden saknar 5 års avkastningshistorik baseras riskindikatorn för fonden på
specialmottagarfondens
volatilitet,
samt
eftersträvade risknivå. Fonden kan med tiden
flytta både till höger och vänster på skalan. Det
beror på att indikatorn bygger på eftersträvad
risknivå i specialmottagarfonden vilket inte är
en garanti för framtida risk/avkastning.
4
5
6
7
Högre möjlig avkastning
Fondens riskprofil beror på olika typer av risker
i specialmottagarfonden som i olika omfattning
och vid olika tidpunkter kan påverka den totala
risken. Beräkningarna är gjorda enligt
Europeiska
värdepappersoch
marknadsmyndighetens (European Securities
and
Markets
Authority,
ESMA)
rekommendationer.
Indikatorn i fondens faktablad speglar de
viktigaste riskerna i fonden, men inte följande
risker:
Motpartsrisker: uppstår om en motpart inte
fullgör sina skyldigheter gentemot fonden,
exempelvis genom att inte betala en fastställd
summa eller inte leverera värdepapper enligt
överenskommelse. Fonden eftersträvar att
använda sig av clearinghus som motpart men
har även CSA (Credit Support Annex) avtal för
att därigenom minimera kreditrisken på fondens
direkta motparter.
Likviditetsrisker: uppstår om en del av
fondens tillgångar är svåra att sälja vid en viss
tidpunkt eller till ett rimligt pris. Likviditetsrisk
begränsas av de placeringsbegränsningar som
följer av fondens riskbegränsningssystem.
Repofaciliteter och kreditlinor ingår också i
fondens struktur för att kunna säkerställa god
likviditet i fonden.
Operativa risker: är risk för förlust på grund av
exempelvis systemhaveri, fel orsakade av den
mänskliga faktorn eller av externa händelser.
Derivatrisker: Specialmottagarfonden har
möjlighet att använda derivatinstrument vars
värde beror på värdet av underliggande
tillgångar. Små prisförändringar i dessa kan
resultera
i
stora
prisförändringar
i
derivatinstrumentet.
__________________________________________________________________
AVGIFTER
Engångsavgifter som tas ut före eller efter du
investerar
Teckningsavgift
0.00% (max 5.00%)
Inlösenavgift
0.00%
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina
pengar innan de investeras (teckningsavgift) eller innan
behållningen betalas ut (inlösenavgift).
Avgifter som tagits ur fonden under året
Årlig avgift
1,50%
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda
omständigheter
Resultatbaserad avgift*
20%
* Beräkning: 20% per år av fondens avkastning över
tröskelvärdet, för detaljer se fondens
informationsbroschyr.
Teckningsavgiften avser maximal avgift, men för
närvarande tas ingen teckningsavgift ut. De
redovisade årliga avgifterna som tagits ur fonden
är en uppskattning av avgifterna eftersom fonden
ännu inte funnits under ett helt år och
informationen därmed är otillräcklig. Dessa kan
variera något från år till år. Avgifterna används till
att betala fondbolagets driftskostnader, inklusive
kostnader för marknadsföring och distribution.
Fondens avgiftsmodell innebär att utöver fast
ersättning utgår en resultatbaserad avgift.
Specialmottagarfonden tar inte ut några avgifter.
Avgifter minskar en investerings potentiella
tillväxt.
Mer utförlig information om avgifterna finns i
fondens informationsbroschyr vilken finns
tillgänglig
på
förvaltarens
hemsida,
www.nordkinn.se.
__________________________________________________________________
TIDIGARE RESULTAT
Fonden startade februari 2016 och kan således
inte redovisa uppgifter som skulle kunna ge en
bild av resultat före dess.
__________________________________________________________________
PRAKTISK INFORMATION
Hemsida: www.nordkinn.se
Telefonnummer: +46 8 4734050
Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda
Banken AB (publ).
Fondens andelsvärde: Fondandelsvärdet
offentliggörs månatligen på förvaltarens
hemsida och kan även erhållas via
förvaltarens ombud eller förvaringsinstitutet.
Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i
fondens auktorisationsland kan ha en inverkan
på din personliga skattesituation.
Auktorisation: Denna fond är auktoriserad i
Sverige och tillsynen över fonden utövas av
Finansinspektionen.
Publicering: Dessa basfakta för investerare
gäller per den 29.04.2016.
Ytterligare information om Nordkinn Fixed Income Macro Fund (SEK)D framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna och hel- och halvårsrapporten.
Dessa finns tillgängliga på vår hemsida. För information om minsta teckningsbelopp och månadssparande hänvisas till vår hemsida. Nordkinn Asset Management AB
kan hållas ansvarig endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr. En
specialfond kan inte förvärva rättigheter, ta på sig skyldigheter eller föra talan inför domstol eller någon annan myndighet. Fondens andelsägare svarar inte för
förpliktelser som avser fonden.
