BASFAKTA FÖR INVESTERARE: Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte
reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du
rekommenderas att läsa faktabladet så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.
DNB Företagsobligationsfond A
ISIN: SE0004391738
Fonden förvaltas av:
DNB Asset Management AS
MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING
Mål: Fondens mål är att på lång sikt uppnå en god avkastning.
Placeringar: Fonden investerar huvudsakligen i företags-
obligationer som är utgivna i svenska kronor och med lägsta
kreditbetyg BBB- (enligt Standard & Poor’s). Derivatinstrument
får användas för att effektivisera förvaltningen och öka
avkastningen.
seende social och miljömässig hänsyn samt har god affärsetik.
Vid förvaltningen av fonden tillämpar Fondförvaltaren placeringsbegränsningar avseende företag som är verksamma inom
följande områden: alkohol, spel, utvinning av olja eller andra
fossila bränslen, vapen och krigsmateriel samt avseende företag
som är verksamma inom produktion av tobak eller pornografi.
Jämförelseindex: OMRX Kredit.
Investeringsprocess: Baserat på analys och förvaltarens urval
placerar fonden i de räntebärande värdepapper som bedöms ge
attraktiv avkastning i syfte att uppfylla fondens mål.
Förvaltaren har möjlighet att fatta investeringsbeslut oberoende
av index.
Handel: Du kan köpa och sälja andelar i fonden, i normalfallet,
varje svensk bankdag.
Hållbara placeringar: Fonden placerar endast i finansiella
Utdelning: Fondens andelsklass A lämnar ingen utdelning.
instrument utgivna av företag som bedöms vara långsiktigt
hållbara avseende ekonomi, miljö och samhälle. Placeringar sker
i finansiella instrument utgivna av företag som förväntas ge god
finansiell avkastning och som samtidigt agerar ansvarsfullt av-
Rekommendation: Denna fond riktar sig till investerare som är
villig att ta måttlig risk och kan vara olämplig för investerare som
planerar att ta ut sina pengar inom tre år.
RISK/AVKASTNINGSPROFIL
Lägre risk
Högre risk
Lägre möjlig avkastning
1
2
Högre möjlig avkastning
3
4
5
6
7
Sparande i fonden kan både öka och minska i värde och investeraren kan få tillbaka en mindre summa än vad som har
investerats.
Risk/avkastningsindikatorn ovan visar sambandet mellan risk och
möjlig avkastning i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens
värde har förändrats under de senaste fem åren. I de fall fonden
inte har fem års historik förlängs historiken med jämförelseindex.
En högre placering på skalan betyder möjlighet till högre
avkastning, men också större risk att förlora pengar. Kategori 1
innebär inte att fonden är riskfri.
Risk/avkastningsindikatorn beräknas med hjälp av fondens
historiska avkastningsdata, vilket inte kan användas för att
förutsäga fondens framtida kategori.
Den här fonden tillhör kategori 2. Det betyder att fonden har låg
risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategorin kan ändras
över tiden.
Fonden investerar i räntebärande värdepapper, vilket generellt
kännetecknas av låg risk. Eftersom fonden investerar i
värdepapper med längre löptider medför det normalt en något
högre risk än om fonden investerar endast i värdepapper med
kortare löptider.
Följande risker bör särskilt uppmärksammas vid placering i denna
fond, då de inte återspeglas helt i risk/avkastningsindikatorn men
ändå kan påverka fondens värde:
Kreditrisk: Emittent av företagsobligationer, kan bli oförmögen
att betala investerarna, eller så kan rädslan för denna risk leda
till att värdet på dessa obligationer minskar.
Likviditetsrisk: Innehav i fonden kan bli svåra att värdera samt
svåra att sälja till rimligt pris vid önskat tillfälle, på grund av svag
efterfrågan.
Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen. DNB Asset Management AS är auktoriserat i Norge och tillsyn över bolaget utövas av
Finanstilsynet. DNB Asset Management AS verkar i Sverige genom filial.
DNB Företagsobligationsfond A
AVGIFTER
Engångsavgifter som maximalt kan tas ut före eller efter
investeringstillfället:
0,00%
Insättningsavgift
0,00%
Uttagsavgift
Avgifter som tagits ur fonden under året:
Årlig avgift 2014
0,87%
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter:
Ingen
Prestationsbaserad avgift
Fonden tar inte ut någon insättnings- eller uttagsavgift.
Årlig avgift består av förvaltningsavgift som inkluderar
kostnader för marknadsföring och distribution, samt ersättning
till förvaringsinstitut, tillsynsmyndighet och revisor. Dessa
minskar fondens potentiella avkastning. Årlig avgift kan variera
något från år till år. Mer information om avgifter finns i fondens
informationsbroschyr.
Fonden tar inte ut någon prestationsbaserad avgift.
TIDIGARE RESULTAT
6,2%
6,1%
8
6
Beräkningen är gjord efter avdrag för årlig avgift, men före
eventuell insättnings- och uttagsavgift. Värdet för samtliga år
är beräknat i svenska kronor och med tidigare utdelningar
återinvesterade i fonden.
2,8%
2,3%
4
2
0
2010
2011
2012
DNB Företagsobligationsfond
A
2013
OMRX Kredit
Fondens tidigare resultat (avkastning) är inte någon garanti för
fondens framtida resultat. Avkastningstalet för ett år visar hur
mycket fondens värde har ökat eller minskat under året.
2014
Fondens andelsklass A startade den 1 februari 2012.
PRAKTISK INFORMATION
Förvaringsinstitut: DNB Bank ASA, Filial Sverige.
Ytterligare information: Detta faktablad innehåller enbart
grundläggande information om fonden. Ytterligare information
om fonden framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna samt årsberättelsen och halvårsredogörelsen.
Dessa finns på vår hemsida och kan även beställas kostnadsfritt
från DNB Asset Management AS, filial Sverige.
Hemsida: www.dnb.se/fonder
Telefonnummer: 08-473 44 50
Ansvarsbegränsning: DNB Asset Management AS kan hållas
ansvarigt endast om information i detta dokument är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av
fondens informationsbroschyr.
Dessa basfakta för investerare gäller per den 16 juni 2015.
Kursinformation: Andelsvärdet beräknas dagligen och
publiceras på www.dnb.se/fonder samt i ledande
dagstidningar.
Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens
auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga
skattesituation.
Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen. DNB Asset Management AS är auktoriserat i Norge och tillsyn över bolaget utövas av
Finanstilsynet. DNB Asset Management AS verkar i Sverige genom filial.
