TJÄNSTEUTLÅTANDE
2017-02-08
Handläggare: Ingela Sandström
Telefon: 0176-71513
E-post: [email protected]
Dnr: 2008-1629
Till
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Fastställande och finansiering av Norrtälje kommuns
åtagande i Norrvatten
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:
Kommunstyrelsen föreslår:
1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Norrtäljes andel av investeringsutgiften
för den av Norrvatten byggda vattenledningen mellan Vallentuna och Norrtälje till
65 %
2. Kommunfullmäktige besluta att finansiera Norrtäljes andel av investeringsutgiften
delvis genom övertagande av 50 % av Norrvattens befintliga lån med NIB, om så är
möjligt, och finansiera resterande del genom upphandling av lån enligt gällande
rutiner
3. Kommunfullmäktige besluta att Norrtälje kommun ersätter Norrvatten för Norrtäljes
andel, 65 %, av det negativa marknadsvärdet av befintliga ränteswappar som
beräknas som genomsnittet av två oberoende parters värdering
Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
Norrtälje kommun fattar beslut om att fastställa slutuppgörelsen med Norrvatten
som innebär att Norrtälje kommun står för 65 % av investeringsutgiften för den
vattenledning som av Norrvatten har uppförts mellan Vallentuna och Norrtälje.
Norrtälje kommun beslutar också att betala en engångssumma på 65 % av det
framräknade negativa marknadsvärdet av de ränteswappar som har använts för
att räntesäkra befintliga lån. Finansiering av Norrtäljes andel kommer om möjligt
att ske via övertagande av 50 % av befintligt lån från NIB (Nordiska
investeringsbanken) och resterande belåningsbehov upphandlas enligt gängse
rutiner.
Bakgrund
PO ST ADRESS
BESÖKSADRESS
TELEFON
E-POST
PLUSGIRO
Box 800, 761 28 Norrtälje
Estunavägen 14
0176-710 00
[email protected]
3 20 65-5
ORG ANISAT IO NSNUMMER
TELEFAX
WEBB
BANKG IRO
212000-0217
0176-711 04
norrtalje.se
451-7694
norrtalje.se
KOMMUNSTYRELSEN
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2017-02-08
2 (4)
För att trygga en långsiktigt god vattenförsörjning har Norrtälje kommun (NK)
tidigare ingått ett avtal med Norrvatten (NV) som innebar att NK skulle komma
att försörjas med vatten via en huvudledning från Vallentuna till Norrtälje.
Byggandet av ledningen skulle under hela projekttiden finansieras av NV. Vid
projektets avslutande skulle en summering av samtliga utgifter och inkomster
inom projektets ram göras och därefter skulle NV fakturera NK en anslutningsavgift som motsvarar NKs andel av investeringsutgiften för projektet. Andelen
skulle beräknas utifrån förbrukad vattenmängd året innan slutuppgörelse
fastställs. Räntesäkring av gjord upplåning har skett via ränteswappar i samråd
mellan NV och NK.
Samberedning
Ärendet har beretts av ekonomiavdelningen.
Beskrivning av ärendet
Baserat på tidigare ingångna avtal mellan Norrtälje kommun och Norrvatten om
byggnation av en vattenledning mellan Vallentuna och Norrtälje har ett förslag
på slutlig överenskommelse mellan parterna tagits fram.
Kommunfullmäktige föreslås fastställa denna principiella överenskommelse som
innebär att NK ska stå för 65 % av den totala investeringsutgiften baserat på
vattenförbrukningen 2016 samt att NK ersätter NV för Norrtäljes andel av det negativa
marknadsvärdet av befintliga swappar med 65 %. Beräkning av marknadsvärdet
kommer att ske av två finansiella parter där genomsnittet av deras beräkningar kommer
ligga till grund för det belopp varav NK ska stå för 65 %.
NVs befintliga lån från NIB på sammanlagt 242 550 000 kr är mycket fördelaktiga
varför båda parter helst vill behålla lånen i sin helhet. Efter genomförd förhandling är nu
förslaget att NK tar över 50 % av lånen och NV behåller 50 % av lånen. Resterande del
av NKs andel av finansieringsutgiften kommer att upphandlas enligt gängse rutiner.
Ekonomiska konsekvenser
I handlingsplanen som upprättades 2015-07-01 redovisades en preliminär
beräkning av investeringsutgiften för vattenledningen enligt nedan:
Total investeringsutgift
Norrtäljes andel
430 000 000 sek
60 %
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2017-02-08
3 (4)
Norrtäljes anslutningsavgift 257 483 689 sek
Vattenförbrukningen under 2016 visar på att NKs andel uppgår till 65 % och
NVs andel till 35 %. Beräknat på den preliminära investeringsutgiften på 430
mnkr innebär det att Norrtäljes andel motsvarar en investering på 277 937 749
kr. Det exakta beloppet fastställs per 2017-04-28 men bör inte skilja sig åt
nämnvärt från ovanstående.
Finansiering har skett via lån från NIB (Nordiska investeringsbanken) och SEB samt
räntesäkrats via s.k. ränteswappar i Nordea. Den räntesäkring som har gjorts har i
dagsläget ett negativt marknadsvärde på 29,3 MSEK som också behöver fördelas
mellan parterna. NK har föreslagit att de betalar sin andel av det negativa
marknadsvärdet, dvs 65 % av 29,3 mnkr som ett engångsbelopp på 19 045 000 kr
istället för att överta 65 % av swapparna vilket NV har accepterat.
NV har stått för hela finansieringen av byggnation under projektets gång med den
påföljden att NK har debiterats ränta under projektets gång. Räntesatsen har legat något
högt och kommer att justeras i samband med slutuppgörelsen. I dagsläget beräknar NK
att få tillbaks 1-3 MSEK av tidigare betalda räntekostnader.
Konsekvensanalys/riskanalys
Föreslagen slutuppgörelse baseras på tidigare ingångna avtal med Norrvatten.
Ekonomiska konsekvenser av föreslaget beslut redogörs ovan. Några övriga
konsekvenser av beslutet är inte kända.
Tidplaner
Förslag är att beslut fattas av kommunstyrelsen 2017-03-20 och av kommunfullmäktige
2017-04-03.
Datum för slutuppgörelse gällande investeringsbeloppet är satt till 2017-04-28.
Upphandling av finansiering av Norrtälje kommuns andel av beloppet påbörjas under
våren och slutförs efter kommunfullmäktiges beslut. Betalning ska ske per 2017-06-30.
__________________________
__________________________
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2017-02-08
Ulla Marie Hellenberg
Kommundirektör
Ingela Sandström
Tf. ekonomichef
Bilagor
1 Avtal 2008-10-14 Norrtäljeanslutning till Norrvatten
2 PM per 2015-07-01 Handlingsplan för ekonomisk uppgörelse
3 PM per 2016-07-01 Revidering av handlingsplan daterad 20150701
4 Protokoll 2016-12-12 Revidering av datum för slutuppgörelse
5 Protokoll 2017-01-13 Fastställande av andel
Beslut skickas till
Beslutet ska expedieras till Norrtälje kommuns ekonomiavdelning.
4 (4)
