Basfakta för investerare
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för
att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat
investeringsbeslut.
Specialplaceringsfonden OP-EMD Local Currency Short Term, A-andel (ISIN:
FI0008812565)
Fonden förvaltas av OP-Fondbolag Ab som ingår i finanskoncernen OP Gruppen.
Mål och placeringsinriktning
OP-EMD Local Currency Short Term (Fonden) är en
räntefond som placerar alla sina tillgångar, med undantag
av de kontanta tillgångarna, i en annan placeringsfond
som är Investec GSF Emerging Markets Currency I Acc
USD (Målfonden). Målfonden är registrerad i Luxemburg.
OP-EMD Local Currency Short Term är en
specialplaceringsfond, eftersom fonden i enlighet med sina
stadgar kan placera alla sina tillgångar i andelar i endast
en placeringsfond eller ett fondföretag som uppfyller
fonddirektivet. Dessutom kan fonden skaffa en större
andel av en enskild placeringsfond eller av andelarna i ett
fondföretag än de placeringsfonder som uppfyller
förutsättningarna i fondföretagsdirektivet.
Fonden kan i sin placeringsverksamhet använda
derivatinstrument för hanteringen av kontanter samt vid
placeringar i andra fonder. De underliggande tillgångarna
för de här derivatinstrumenten kan vara valutor eller
växlingskurser.
Den modifierade durationen som mäter fondens
räntekänslighet ligger vanligen mellan 0,4 och 0,8 vilket
anger en negativ förändring i fondens värde i procent om
räntorna stiger med en procentenhet. Om räntorna
sjunker ökar fondens värde på motsvarande sätt.
Målfonden placerar globalt på olika marknader. De
centrala marknaderna är Latinamerika, Asien, Östeuropa
och Ryssland samt Afrika och Mellanöstern. Målfondens
placeringar riktas i allmänhet till kortfristiga
ränteinstrument, vilket betyder att fondens ränterisk
motsvarar ränterisken för korta eller medellånga
räntefonder. Målfonden strävar i regel efter att i sina
placeringar betona ränteinstrument som har emitterats i
tillväxtekonomiernas lokala valuta (s.k. local currency) eller
vilkas utveckling i övrigt är beroende av de här valutorna.
Målfonden kan också utnyttja ränteinstrument emitterade i
utvecklade ekonomiers valuta (s.k. hard currency).
Fondens jämförelseindex är JPMorgan ELMI+ Composite
Index.
Avkastningen från fondens placeringsobjekt återinvesteras
i fonden.
Rekommendation: den här fonden kan vara olämplig för
placerare som planerar att lösa in sina fondandelar inom 4
år.
Fondens andelar kan tecknas, lösas in och bytas varje
bankdag. Om uppdraget har tagits emot före kl. 15.00
genomförs det till värdet samma bankdag.
Risk- och avkastningsprofil
Lägre risk
Högre risk
Vanligen lägre avkastning
1
2
3
Vanligen högre avkastning
4
5
6
7
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk
och möjlig avkastning vid en investering i fonden.
Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de
senaste fem åren. Den här fonden tillhör kategori 4, vilket
innebär moderat risk för upp och nedgångar i
andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri.
Över tiden kan fondens riskindikator ändras både uppåt
och nedåt. Det beror på att indikatorn bygger på historiska
data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.
Med tanke på fondandelens värdeutveckling är de centrala
riskerna risken på tillväxtmarknaden, kreditrisken,
valutakursrisken, ränterisken och marknadsområdesrisken.
Fondens målfond placerar på obligationslånemarknaden på
tillväxtmarknaderna och därför har ekonomin,
skuldsättningen och skuldbetalningsförmågan på de här
marknaderna en betydande inverkan på fondens
kreditrisker. Då räntorna och kreditriskpremierna stiger
påverkar det fondens värde negativt. Kreditrisken kan
realiseras också om emittenten av de instrument som
utgör fondens placeringsobjekt drabbas av konkurs eller
insolvens. Placeraren ska också beakta fondens höga
valutakursrisk, eftersom en nedgång i målmarknadernas
valutor i relation till euron kan påverka fondens värde
negativt. Valutariskerna säkras vanligen inte för att fonden
ska kunna dra nytta av en förstärkning av valutorna i
tillväxtländerna.
Sida 1/2
Avgifter/provisioner för fonden
De avgifter investeraren betalar används till att betala fondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för att marknadsföra
och distribuera fondandelar. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella avkastning.
Engångs avgifter vid teckning och inlösen av fond andelar
Teckningsprovison
0,50 %
Inlösenprovision
0,50 %
Dessa maximibelopp kan tas ut av dina pengar innan de
investeras och innan vinsten på din
investering betalas ut.
Avgifter som debiteras fonden under året
Årliga avgifter
1,18 %
Avgifter som debiteras fonden under särskilda
omständigheter
Avkastingsbaserad
provision
Ingen avkastingsbaserad
provision
Teckningsavgift och inlöseavgift är maximital. Närmare
information fås t.ex. från gällande tariffer, fondbolaget
som förvaltar fonden eller av fondbolagets ombud.
Årliga avgifter grundas på de avgifter som debiterats
under år 2016. Talet kan variera från år till år. Årliga
avgifter inkluderar inte:
Avkastningsbaserad provision
I den årliga avgiften ingår inte transaktionskostnader
såsom courtage på värdepapperstransaktioner, utom
transaktionskostnader för att teckna eller inlösa andelar i
en annan fond.
Ytterligare information om avgifter finns tillgänglig i det
officiella fondprospektet i bilagan Prislista, under adressen
https://www.op.fi.
Tidigare utveckling
Den historiska utvecklingen är ingen garanti för den
framtida avkastingsnivån i fondplaceringar.
Tecknings- och inlösenprovision har inte beaktats i
avkastningsutvecklingen. Förvaltningsprovisionen har
beaktats i avkastningsutvecklingen.
Fonden startade år 2008.
Tidigare utveckling är presenterad i euro.
Fondens jämförelseindex är JPMorgan ELMI+ Composite
Index.
Praktisk information
Fondens förvaringsinstitut är OP Företagsbanken Abp.
Tilläggsinformation om fonden fås på adressen www.op.fi/rahastot eller i närmaste andelsbank. Informationen består av
fondprospektet, årsberättelsen och halvårsberättelsen på finska och svenska.
Fondandelarnas värden finns tillgängliga på OP gruppens kontor, på sidorna www.op.fi/rahastot och i OP 0100 0500
telefontjänsten (på finska) samt på adressen www.rahastoraportti.fi.
Finlands skattelagstiftning kan ha en inverkan på din personliga skattesituation. Mer information om detta finns i
fondprospektet.
OP-Fondbolaget kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt
med det offentliga fondprospektet.
Det här faktabladet beskriver utvecklingen av A-andelen (tillväxt). Fonden kan dessutom ha andelar som betalar avkastning
samt andelar som riktas till institutionella placerare och som har ett minimiteckningsbelopp. För eventuella andra slag av
andelar har inget separat faktablad gjorts upp.
Stadgarna är godkända av OP-Fondbolagets styrelse 26.05.2016.
OP-Fondbolag Ab är auktoriserat i Finland. Tillsyn över fonden och fondbolaget utövas av Finansinspektionen.
Dessa basfakta för investerare gäller per 15.02.2017.
Sida 2/2
