Handelsbanken

Handelsbanken
Stockholm den 4 mars 2015
Handelsbanken Sverige/Världen – Viktig information om fondfusion
Handelsbanken strävar efter att förbättra och renodla fonderbjudandet. Handelsbanken
Sverige/Världen kommer därför att läggas samman, fusioneras, med Handelsbanken
Globalfond. Fusionen genomförs den 9 maj 2015. Innan dess, den 5 maj 2015, sänks
förvaltningsavgiften till 1,4 % i Handelsbanken Globalfond och fonden byter samtidigt namn
till Handelsbanken Global Tema (nedan).
Ingen åtgärd behövs, placeringen överförs automatiskt på fusionsdagen. Däremot är det
viktigt att ta del av information om vad fusionen innebär.
Hur placerar Handelsbanken Global Tema?
Handelsbanken Global Tema är en global aktiefond som investerar i bolag utifrån ett antal
noga utvalda, långsiktiga tillväxtteman. Exempel på sådana teman kan vara ökad global
vattenförsörjning eller konsumtion på tillväxtmarknader.
Den främsta skillnaden mellan fonderna är att Handelsbanken Global Tema har en avsevärt
mindre andel svenska aktier än Handelsbanken Sverige/Världen. Med denna förändring
erbjuder vi en fond med bredare möjligheter på den globala aktiemarknaden.
Mer information
• Det är viktigt att ta del av faktabladet för Handelsbanken Global Tema som bifogas i
denna försändelse
• Risknivån i Handelsbanken Global Tema (5/7) är lägre än i Handelsbanken
Sverige/Världen (6/7) 1
• Fusionen innebär att förvaltningsavgiften minskar från 1,5 % till 1,4 %
• Fusionen medför inga kostnader eller skattekonsekvenser
• Sista dag för handel i Handelsbanken Sverige/Världen är den 5 maj 2015. Det
överförda innehavet är åter tillgängligt för handel den 10 maj 2015.
Månadssparande från ett konto i Handelsbanken flyttas över automatiskt till Handelsbanken
Global Tema. Mer information om fusionen och effekter för månadssparande finns på
baksidan av brevet. Informationsbroschyr och fondbestämmelser finns tillgängliga på
handelsbanken.se/fonder.
Kommande fusion
Handelsbanken Funds – Global Thematic kommer den 22 maj 2015 att fusioneras in
Handelsbanken Global Tema. Se mer information i det bifogade brevet Handelsbanken
Globalfond – Namnbyte och fondfusioner.
Eventuella frågor besvaras av Handelsbankens kontor eller Handelsbanken Direkt Personlig
Service på telefon 0771-77 88 99.
Med vänlig hälsning
Handelsbanken Fonder
1
Per den 1 mars 2015
Handelsbanken Fonder AB
Postadress:
Styrelsens säte: Stockholm
106 70 STOCKHOLM
Organisationsnummer: 556418-8851
Besöksadress:
Blasieholmstorg 12
Telefon:
08-701 10 10
Telefax:
08-701 38 60
Handelsbanken Fonder AB
Värdepappersfonden Handelsbanken Sverige/Världen
Fusion
Finansinspektionen (FI) har gett Handelsbanken Fonder AB
tillstånd att fusionera Handelsbanken Sverige/Världen
(överlåtande fond) med Handelsbanken Globalfond
(övertagande fond). Det innebär att den överlåtande fonden
genom absorption kommer att uppgå i den övertagande
fonden. Den övertagande fonden kommer före fusionen
(den 5 maj 2015) att byta namn till Handelsbanken Global
Tema. Det är den övertagande fondens, Handelsbanken
Global Tema, fondbestämmelser som gäller efter fusionen.
Ändrad placeringsinriktning
Placeringsinriktningen ändras till den som gäller för den
övertagande fonden. Handelsbanken Global Tema är en
aktiefond som investerar globalt - utifrån en tematisk
investeringsstrategi.
Ändrad risk
Risknivån i Handelsbanken Globalfond (5/7) är lägre än i
Handelsbanken Sverige/Världen (6/7). 1
Andelsklasser
Den övertagande fonden kommer vid tidpunkten för
fusionen att ha en icke utdelande andelsklass (A1) i
valutaslagen SEK, EUR, NOK, USD och en utdelande
andelsklass (B1) i SEK.
Andelsägare i den överlåtande fonden med icke utdelande
andelar (A) kommer vid fusionen att erhålla icke utdelande
andelar (A1 SEK) i den övertagande fonden.
Handel och sänkt avgift
Handelsrutinerna förändras inte av fusionen.
Den övertagande fondens förvaltningsavgift kommer att
sänkas till 1,4 % före fusionen.
Den årliga avgiften som kommer att tas ut framöver blir
därför 1,4 %. Den årliga avgiften för den övertagande
fonden är idag 1,6 % enligt fondens faktablad och
inkluderar förvaltningsavgift, räntekostnader och övriga
kostnader exklusive transaktionskostnader.
Kostnader
Eventuella kostnader förknippade med fusionen kommer
inte att belasta dig som andelsägare.
Bryttidpunkt för handel och värdering
Fusionen innebär ingen förändring av bryttidpunkten för
handel (köp och försäljning av andelar) eller värdering av
fondens tillgångar (beräkning av handelskurs).
Bryttidpunkten är fortsatt CET 16.00.
Upplupna intäkter
Eventuella upplupna intäkter förs över till den övertagande
fonden eftersom dessa är medräknade i fondandelsvärdet
(NAV) för den överlåtande fonden.
Oförändrad sammansättning
Vid dagen för beräkningen av utväxlingsförhållandet (d v s
hur många andelar som respektive andelsägare ska få i den
övertagande fonden) kommer tillgångarna i den överlåtande
fonden enbart bestå av likvida medel och tillgångar som
1
Per den 1 mars 2015
överensstämmer med tillgångarna i den övertagande
fonden.
Andelsägarna i den överlåtande fonden kommer att få
andelar i den övertagande fonden till ett värde motsvarande
sitt tidigare innehav.
Faktablad
I denna försändelse bifogas faktablad för den övertagande
fonden – Handelsbanken Global Tema (A1 SEK).
Faktabladet innehåller relevant information för blivande
andelsägare. Faktabladet och annan information finns också
tillgängligt på fondbolagets hemsida,
handelsbanken.se/fonder.
Skattekonsekvens
Fusionen medför ingen skattekonsekvens för andelsägare
med skattehemvist i Sverige.
Månadssparande
Månadssparande från ett konto i Handelsbanken flyttas över
automatiskt. Med anledning av fusionen kommer månadssparande den 6–8 maj 2015 inte att utföras. Nästföljande
överföring sker i juni. Se även information nedan om
fondkonton som saknar innehav på fusionsdagen. Tänk på
att vid månadssparande från konto i annan bank behöver
den andra banken kontaktas efter fusionen för att ändra
överföringen.
Fondkonto utan innehav
I de fall ett fondkonto saknar innehav på fusionsdagen
stängs fondkontot. Detta gäller även ett nyöppnat fondkonto
avsett för månadssparande som på fusionsdagen saknar
innehav.
Rättigheter
Andelsägare har rätt att på begäran få ett exemplar av det
yttrande som förvaringsinstitutet har författat i sin
granskning av vår fusionsplan samt revisorsutlåtandet
gällande genomförd fusion. Under 30 dagar före fusionen
har andelsägare som brukligt rätt att sälja andelar utan
kostnad. Vänligen notera att sista försäljningsdag före
fusionen är den 5 maj 2015. Tänk på att en försäljning
utlöser kapitalvinstbeskattning.
Tidplan för fusion
5 maj 2015
(CET 16:00)
6-8 maj 2015
8 maj 2015
9 maj 2015
10 maj 2015
Sista dag för handel i Handelsbanken
Sverige/Världen
Innehavet stängt för handel
Avstämningsdag och beräkning av
utväxlingsförhållandet
Fusionsdag
Innehavet nu överfört till
Handelsbanken Global Tema och
tillgängligt för handel.
1(2)
Basfakta för investerare
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information
som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Vi rekommenderar att
du läser den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.
Handelsbanken Global Tema (A1 SEK)
ISIN: SE0000356263
Fondbolag: Handelsbanken Fonder AB
Ett dotterbolag till Svenska Handelsbanken AB (publ)
Mål och placeringsinriktning
Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond och har som mål att
med god riskspridning, ge en avkastning som på lång sikt
överträffar genomsnittet för utvecklingen på världens
aktiemarknader.
Fonden placerar i aktier utgivna av företag på världens större
aktiemarknader.
När vi väljer aktier till fonden lägger vi särskild vikt vid att
företagets strategi sammanfaller med vår bedömning om vad
som kan ge en god kursutveckling på aktien. Därefter värderar
vi företagets nyckeltal såsom till exempel vinsttillväxten i
förhållande till marknadens förväntningar.
För att skydda fondens värde eller för att spara kostnader kan
vi som komplement använda derivat såsom terminer.
Vi jämför fondens utveckling med MSCI All Country World
Index Net. Eftersom fonden är aktivt förvaltad kommer
avkastningen över tid att avvika från detta index.
Fonden lämnar inte någon utdelning utan alla inkomster
återinvesteras i fonden.
Du kan köpa och sälja fondandelar, i normalfallet, alla
bankdagar. För närmare förklaring av den inom parentes
ovan angivna beteckningen (A1 SEK) hänvisar
fondbolaget till fondbestämmelserna och
informationsbroschyren.
Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för dig som
planerar att ta ut dina pengar inom fem år.
Avkastning och riskprofil
Lägre risk
Lägre möjlig avkastning
1
2
3
Högre risk
Högre möjlig avkastning
4
5
6
7
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och
möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn
baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem
åren.
Den här fonden tillhör kategori 5, vilket innebär medelhög risk
för upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte
att fonden är riskfri.
Över tiden kan fondens riskindikator ändras både uppåt och
nedåt. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data
som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.
Fonden placerar i företag noterade på aktiemarknader som
generellt kännetecknas av hög risk men också av möjlighet till
hög avkastning. Indikatorn speglar framförallt upp- och
nedgångar i värdet på fondens aktieplaceringar och
valutakurserna.
Mer information om risk får du i informationsbroschyren som
finns på www.handelsbanken.se/fonder.
2(2)
Avgifter
Engångsavgifter som kan tas ut före eller efter du
investerar.
0,00%
0,00%
Insättningsavgift
Uttagsavgift
Ovanstående är det maximibelopp som kan tas ut av dina
pengar innan de investeras/innan behållningen betalas ut.
Avgifter som tagits ur fonden under året.
Årlig avgift
1,40%
Avgifter som tagits ut ur fonden under särskilda
omständigheter.
Prestationsbaserad avgift
Den årliga avgiften utgör betalning för drift av fonden inklusive
marknadsföring, distribution och köp av extern analys. I den
årliga avgiften ingår inte transaktionskostnader såsom
courtage på värdepapperstransaktioner. Avgiften minskar
fondens potentiella avkastning.
Det belopp för årlig avgift som anges är en skattning eftersom
avgiften sänktes under 2015. Tidigare uppgick den årliga
avgiften, baserat på historiska siffror, till 1,6%.
Mer information om avgifterna hittar du i
informationsbroschyren och § 11 i fondbestämmelserna som
finns på www.handelsbanken.se/fonder.
Ingen
Tidigare resultat
Fondens utveckling jämförs med MSCI All Country World Index
Net.
I procent inklusive utdelning
Grafen visar fondens och indexets resultat (avkastning) i
svenska kronor. Fondens resultat är beräknat med avdrag för
årlig avgift. Ingen hänsyn är tagen till skatt eller inflation.
Fondens mål och placeringsinriktning ändrades substantiellt
31 oktober 2009. Fondens resultat dessförinnan har därför
uppnåtts under förutsättningar som inte längre gäller.
Fondens avkastning följer inte jämförelseindex.
Tidigare års resultat är ingen garanti för framtida utveckling.
Fonden startade år 1959.
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Fond
32,79%
0,05%
4,90%
-29,58%
19,87%
7,06%
-9,90%
10,49%
18,24%
23,34%
Index
31,12%
3,24%
2,98%
-27,46%
17,71%
6,09%
-5,52%
10,20%
21,24%
26,96%
Praktisk information
Ytterligare information om Handelsbanken Global Tema (A1
SEK) framgår av informationsbroschyren, årsberättelsen och
senaste halvårsredogörelsen. Dessa tillhandahålls
kostnadsfritt på vår hemsida.
Webb:
www.handelsbanken.se/fonder
Förvaringsinstitut:
J.P. Morgan Europe Limited (UK), Stockholm Bankfilial
Fondens andelsvärde:
Den senaste andelskursen publiceras dagligen på
www.handelsbanken.se/fonder samt i utvalda dagstidningar.
Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens
auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga
skattesituation.
För information om minsta investeringsbelopp och
månadssparande se: www.handelsbanken.se/fonder eller
kontakta ditt bankkontor.
Handelsbanken Fonder AB kan hållas ansvarigt endast om ett
påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller
oförenligt med de relevanta delarna av fondens
informationsbroschyr.
AUKTORISATION: Handelsbanken Fonder AB och denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av
Finansinspektionen.
PUBLICERING: Dessa basfakta för investerare gäller per den 2015-05-05.
Handelsbanken Fonder AB
Stockholm den 4 mars 2015
Handelsbanken Globalfond – Namnbyte och fondfusioner
Handelsbanken strävar efter att förbättra och renodla fonderbjudandet och har därför beslutat
att lägga samman, fusionera, två fonder med Handelsbanken Globalfond. Dessa två fonder är
Handelsbanken Sverige/Världen och Handelsbanken Funds Global Thematic. Fusionerna
genomförs den 9 maj respektive den 22 maj 2015.
Den 5 maj 2015 byter Handelsbanken Globalfond namn, till Handelsbanken Global Tema,
dessutom ändras fondbestämmelserna och förvaltningsavgiften sänks från 1,6% till 1,4%.
Behöver något göras och vad innebär fusionerna?
Ingen åtgärd behövs – fusionerna påverkar inte placeringsinriktningen i Handelsbanken
Globalfond.
• Placeringsinriktningen för Handelsbanken Globalfond ändras inte och därför förväntas
fusionen inte ha någon inverkan på fondens sammansättning av tillgångar.
• Eventuella upplupna intäkter förs över till Handelsbanken Globalfond i och med att dessa är
medräknade i fondandelsvärdet för Handelsbanken Sverige/Världen och Handelsbanken
Funds Global Thematic.
• Fusionerna medför inga kostnader eller skattekonsekvenser.
Om sammanslagningarna och rättigheter för andelsägare
Handelsbanken Funds Global Thematic förvaltas av Handelsbanken Funds SICAV.
Handelsbanken Sverige/Världen och Handelsbanken Globalfond förvaltas av Handelsbanken
Fonder AB. Tillsynsmyndigheten i Luxemburg, CSSF, och Finansinspektionen har gett
Handelsbanken Funds SICAV och Handelsbanken Fonder AB tillstånd att fusionera fonderna.
Den information som går till andelsägare i Handelsbanken Globalfond har granskats av
Finansinspektionen.
Andelsägare har rätt att få ytterligare information om fusionen och även rätt att på begäran få ett
exemplar av det yttrande som vår externa revisor har författat vid granskning av fusionsplanen.
Under 30 dagar före fusion har andelsägare som brukligt rätt att sälja andelar utan kostnad.
Notera att sista försäljningsdag innan fusionerna är den 7 respektive 21 maj 2015.
Eventuella frågor besvaras av Handelsbankens kontor eller Handelsbanken Direkt Personlig
Service på telefon 0771-77 88 99.
Med vänlig hälsning
Handelsbanken Fonder
Handelsbanken Fonder AB
Styrelsens säte: Stockholm
Organisationsnummer: 556418-8851
Postadress:
106 70 STOCKHOLM
Besöksadress:
Blasieholmstorg 12
Telefon:
08-701 10 10
Telefax:
08-701 38 60