Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial.
Den här informationen är obligatorisk enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och
vilka risker det kan medföra. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.
ISIN: IE00B3CNHJ55
DE000A0Q8NE4
!
En delfond till GO UCITS ETF Solutions plc. Fonden förvaltas av GO ETF Management Limited som ingår i ETF Securities group.
•
•
•
•
•
•
Replikeringsmetod. Fonden ingår swapavtal med en eller
flera banker och får därmed betalningar från banken när
indexet går upp och gör betalningar till banken när indexet
går ned. Genom att använda swappar kan fonden effektivt
följa indexets uppåtgående eller nedåtgående rörelser utan
att faktiskt behöva äga de aktier som ingår i indexet. Fonden
betalar vissa avgifter och kostnader till banken för att ingå
swapparna. Användningen av swappar innebär att
fondförvaltaren hanterar kontanta medel och säkerheter.
•
Återinvestering av intäkter och utdelning. Fonden
planerar inte att ge någon utdelning till sina investerare. Alla
intäkter och utdelningar från fondens investeringar kommer
att återinvesteras i fonden.
•
Fonden är utsatt för risken att: (i) tredje parter i form av
tjänsteleverantörer (till exempel en bank som ingår swappar
med fonden eller fondens förvaringsinstitut) kan gå i konkurs
eller underlåter att betala de pengar de är skyldiga fonden
eller inte lämnar tillbaka egendom som tillhör fonden (ii) en
bank som har ingått swappar med fonden kanske inte kan
fortsätta att tillhandahålla swapparna på samma ekonomiska
villkor, vilket kan negativt inverka på en investerares
avkastning.
•
Fondens riskkategori har satts till
placeringarnas natur och dess risker.
•
Fondens placering på den ovanstående skalan har beräknats
med hjälp av historisk information och är inte nödvändigtvis
en pålitlig indikator för fondens framtida riskprofil. Fondens
angivna riskkategori kan komma att förändras med tiden. Den
lägsta kategorin på den ovanstående skalan innebär inte
”riskfri”.
•
Det finns ingen kapitalgaranti och inget skydd för fondens
värde. Investerare kan förlora allt kapital som investeras i
fonden.
•
Andelarnas värde i denna fond påverkas direkt av indexets
värdeökningar och värdeminskningar.
Börshandlad fond (”EFT”). ETFS Russell 2000 US Small Cap
GO UCITS ETF (”fonden”) är en ETF med målsättningen att
följa utvecklingen hos Russell 2000® Index (”indexet”) innan
avgifterna tas ut från fonden.
Handel på fondbörser. Andelarna i fonden (”andelarna”) är
noterade i amerikanska dollar och kan handlas på en eller flera
fondbörser. Investerare kan köpa eller sälja sina andelar
dagligen genom sin aktiemäklare.
Följer indexets utveckling. Andelarna i fonden följder
indexets utveckling. Indexet reflekterar utvecklingen hos den
amerikanska aktiemarknadens small cap-segment.
Fonden har utformats för en investerare som förväntar sig att
indexet ska öka och som förstår de risker som förknippas med
användningen av swappar. Eventuella investerare bör
konsultera sina investeringsrådgivare för att bedöma fondens
lämplighet för dem och för rådgivning om en lämplig period för
innehavet.
Det finns ingen garanti för att fondens målsättning kommer att
uppnås. Inga tillgångar eller finansiella instrument kommer att
tillåta en kontinuerlig och automatisk replikering av indexet.
Det är även möjligt att fonden inte kan replikera indexet fullt
ut, på grund av att vissa aktier endast är tillgängliga tillfälligt
eller på grund av exceptionella omständigheter.
•
Det är aldrig helt säkert att andelarna alltid kan köpas eller
säljas på en fondbörs eller att den marknadskurs vid vilken
andelarna kan handlas på en viss fondbörs reflekterar
indexets utveckling.
•
Fonden är beroende av att det finns tillgängliga banker som
kontinuerligt kan ingå swapavtal med fonden, och om inga
banker är villiga att göra detta kommer fonden inte att kunna
uppnå placeringsinriktningen att följa indexets utveckling.
6
på
grund
av
De avgifter du betalar används för att betala omkostnaderna för att driva fonden, inklusive kostnaderna för marknadsföring och
distribution. Dessa avgifter minskar din placerings potentiella avkastning.
Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar
Insättningsavgift
0%*
Uttagsavgift
0%**
Dessa insättnings- och uttagsavgifter är det som maximalt kan
tas ur dina pengar innan de investeras och innan behållningen
av din investering betalas ut.
•
Inga insättnings- och uttagsavgifter tas ut från investerare
som handlar med andelarna på sekundärmarknaden, men
deras aktiemäklare kan debitera transaktionskostnader och
avgifter. Tala med din investeringsrådgivare för detaljerad
information om sådana avgifter.
•
Den årliga avgift som visas här är baserad på föregående års
utgifter för den 12-månadersperiod som slutade 30 juni 2014.
Denna siffra kan komma att variera från år till år. Den årliga
avgift
som
visas
här
omfattar
inte
portföljens
transaktionskostnader.
•
Mer information om avgifterna finns i avsnittet ”Fees and
Expenses” i informationsbroschyren för GO UCITS ETF
Solutions plc, som finns tillgänglig på www.etfsecurities.com,
eller tala med din investeringsrådgivare.
•
Denna fond har funnits sedan 29 augusti 2008.
•
Diagrammet visar fondens årliga resultat under amerikanska
dollar (inklusive alla årliga avgifter som tagits ur fonden) för
varje helt kalenderår samt indexets utveckling under samma
period.
•
Observera att fondens tidigare resultat inte är en pålitlig
indikator för framtida avkastning.
Avgifter som tagits ur fonden under året
Årlig avgift
0.45%
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter
Prestationsbaserade avgifter
Inga
* För auktoriserade deltagare som har kontakt direkt med fonden kan
insättningsavgiften vara upp till 5%.
** För auktoriserade deltagare som har kontakt direkt med fonden kan
uttagsavgiften vara upp till 3%.
ETFS Russell 2000 US Small Cap
GO UCITS ETF årsresultat (i %)
Utveckling %
40%
20%
0%
-20%
-40%
•
•
•
•
Fond
2010
26.4%
2011
-4.5%
2012
15.8%
2013
38.3%
2014
4.5%
Jämförelse
26.4%
-4.5%
15.8%
38.3%
4.5%
Fondens tillgångar förvaras av förvaringsinstitutet, BNY
Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Fonden är en av ett antal delfonder till GO UCITS ETF
Solutions plc , och tillgångarna och skulderna för var och en
av delfonderna hålls åtskilda enligt lag. Även om
investerares och borgenärers rättigheter vanligtvis
begränsas till tillgångarna i varje delfond är GO UCITS ETF
Solutions plc en enda juridisk person som kan vara verksam
i jurisdiktioner som inte erkänner sådana separationer.
Fonden har sin skattemässiga hemvist på Irland. Detta kan
påverka en investerares personliga skattesituation. Tala
med din investerings- eller skatterådgivare för rådgivning
om dina skattemässiga skyldigheter.
GO ETF Management Limited kan endast hållas ansvarigt
om någon del av informationen i det här dokumentet är
missvisande, felaktig eller oförenlig med de relevanta
delarna av informationsbroschyren för GO UCITS ETF
Solutions plc.
•
Mer information om Fonden, inklusive investeringsmål och policy och därmed förknippade risker, finns i
informationsbroschyren för GO UCITS ETF Solutions plc
och dess hel- och delårsrapporter, som alla är tillgängliga på
www.eftsecurities.com på engelska.
•
Mer information om sammansättningen av index, inklusive
reglerna och beräkningsmetodologin som styr index, finns
på
indexleverantörens
webbplats
på
www.russell.com/indexes/
•
Ett uppskattat intra-dags andelsvärde (”iNAV”) för fonden
kommer att beräknas utifrån intra-dags värdet för fonden
beräknat av indexleverantören. De relevanta Bloombergoch Reuters-koderna för iNAV kommer att göras tillgängligt
på www.etfsecurities.com
Denna fond är auktoriserad i Irland och tillsyn över fonden utövas av Irlands centralbank, Central Bank of Ireland.
GO ETF Management Limited är även auktoriserat i Irland och tillsyn över fonden utövas av Irlands centralbank, Central Bank of Ireland.
Dessa basfakta för investerare gäller per den 10 februari 2015.
