VIKTIG INFORMATION FÖR INVESTERAREN
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial.
Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och
riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.
LYXOR UCITS ETF EURO CORPORATE BOND EX FINANCIALS – C-EUR ("fonden")
ISIN-kod: FR0010814236 – Företag för kollektiva investeringar (FCP) med säte i FRANKRIKE.
Den förvaltas av Lyxor International Asset Management (”LIAM”)
Mål- och placeringsinriktning
Fondens investeringsmål är att följa utvecklingen både uppåt och nedåt för indexet Markit iBoxx EUR Liquid Non-Financials Mid Price TCA (Bloomberg-kod:
IBXXNFM1) (”referensindexet”), representativt för marknaden för företagsobligationer noterade i euro med undantag av finansiella värdepapper.
Fondens faktiska aktiva risk (”tracking error”) förväntas under normala marknadsförhållanden uppgå till 0,02 procent.
Fonden strävar efter att uppnå målet genom indirekt replikering, dvs. genom att ingå ett eller flera OTC-swappavtal (finansiellt terminskontrakt, ”FDI”).
Fonden kan placera i en diversifierad portfölj av internationella värdepapper vars avkastning via finansiella terminskontrakt växlas mot jämförelseindexets
avkastning med hjälp av finansiella terminskontrakt. Den aktuella sammansättningen för den värdepappersportfölj som fonden innehar finns på webbplatsen
www.lyxoretf.com.
Indikativa substansvärden för fonden finns dessutom på Reuters och Bloombergs webbplatser, och de kan finnas på webbplatserna för de börser där fonden
är noterad.
Andelens valuta är euro (EUR).
Investerade finansiella instrument: IFT, internationella skuldförbindelser, UCITS-bolag och övriga finansiella instrument.
Rekommenderad investerings period: Denna fond är inte lämplig för investerare som avser att ta ut sina pengar inom tre år.
Klassificering: Obligationer och andra skuldförbindelser noterade i euro.
Utdelningspolicy: vinsterna kommer oavkortat att återinvesteras.
Substansvärde: dagligen förutsatt att relevanta börser håller öppet för handel och att order kan behandlas.
Inlösen:lnvesterare kan lösa in sina andelar på primärmarknaden varje värderingsdag före kl. 16.45 CET och sälja sina andelar på sekundärmarknaden
när som helst då fondens noteringsplatser håller öppet.
Risk/avkastningsprofil
Lägre risk
Lägre möjlig avkastning
Högre risk
Högre möjlig avkastning
Risk-/avkastningsprofilen ovan grundas på historiska data för fondens tillgångar eller dess referensindex. Denna riskvärdering är inte en tillförlitlig indikator
på framtida risk. Den kan förändras efter hand. Den lägsta kategorin innebär inte att investeringen är riskfri. Fonden har klassificerats som kategori 3 med
beaktande av dess exponering mot referensindexet. Kategori 3 innebär att det är möjligt att drabbas av en måttlig kapitalförlust under normala
marknadsvillkor. Värdet på din investering kan ändras måttligt och långsamt varje dag. Det kan både öka och minska.
Information om de väsentliga risker för fonden som inte ingår i indikatorn ovan och som kan leda till ett minskat substansvärde samt om fondens
auktorisation finns i detta faktablad (för mer information om risker, se avsnittet Riskprofil i prospektet):
Motpartsrisk: fonden är exponerad mot risken att motparten går i konkurs eller av någon annan orsak inte kan fullgöra sina skyldigheter avseende en
handelstransaktion som fonden ingått. I enlighet med reglerna för fondföretag får denna risk inte överstiga 10 procent av fondens totala tillgångar för en
given motpart.
Risk som medföljer användning av finansiella derivatinstrument: för att uppnå investeringsmålet utnyttjar fonden finansiella derivatinstrument
(”FDI”) som handlas över disk (OTC) och som ger jämförelseindexets avkastning. Finansiella derivatinstrument kan påverkas av olika typer av risker
såsom ändring av lagar eller bestämmelser, t.ex. avseende skatter.
Kreditrisk: Om kreditkvaliteten på en emittent har förändrats (vilket kan förändra risken för utebliven betalning från emittentens sida liksom värdet på
berörda obligationer), kan fonden påverkas.
LYXOR UCITS ETF EURO CORPORATE BOND EX FINANCIALS - C-EUR
1/2
Avgifter
Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar din investerings potentiella avkastning.
Mer information om avgifter finns i det avsnittet Avgifter i fondens prospekt. Prospektet finns att tillgå på www.lyxoretf.com.
Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället
Teckningsavgift som endast tillämpas
på primärmarknaden:
Högst (i) 50 000 euro per begäran om teckning, eller (ii) 5 procent av substansvärdet per andel
multiplicerat med antalet tecknade andelar.
Inlösenavgift som endast tillämpas på
primärmarknaden:
Högst (i) 50 000 euro per begäran om inlösen, eller (ii) 5 procent av substansvärdet per andel
multiplicerat med antalet inlösta andelar.
På primärmarknaden kan följande maximibelopp tas ut av dina pengar innan de investeras eller innan vinsten på din investering betalas ut. I vissa fall kan
du betala mindre. Investeraren kan få uppgifter om gällande tecknings- och inlösenavgifter från sin ekonomiska rådgivare eller distributör.När
investeringar görs på en börs där fonden är noterad tas ingen tecknings- eller inlösenavgift ut, men andra avgifter som mäklararvoden kan
tillämpas.
Avgifter som debiteras fonden under året.
Förvaltningsavgift:
0,20 %.
Denna procentsats har räknats ut enligt kostnaderna under räkenskapsåret som slutade i maj 2016 (inklusive skatter, i förekommande fall) och kan
variera från ett år till ett annat. Den omfattar varken resultatrelaterade avgifter eller transaktionskostnader utom tecknings- och/eller inlösenavgifter som
fonden betalar när den köper eller säljer andelar i en annan kollektiv investeringsfond.
Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter
Resultatrelaterad avgift:
Ingen.
Tidigare resultat
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat.
Avkastningen anges i euro (EUR), minus fondens alla kostnader.
Fonden bildades den 4 november 2009.
ÅRLIGT RESULTAT FÖR LYXOR UCITS ETF EURO CORPORATE BOND EX FINANCIALS – C-EUR (i %)
(*)
10 %
4.4% 4.6%
% 10
8.1% 8.3%
7.7% 7.9%
3.9% 4.1%
0.8% 1.0%
0
0
-0.5% -0.5%
-10
-10
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
LYXOR UCITS ETF EURO CORPORATE BOND EX FINANCIALS - C-EUR
2013
2014
2015
Translation required for Benchmark
(*) Fram till den 16 oktober 2015 ar fondens referensindex ”Markit iBoxx Euro Liquid Corporate Non Financials”
Praktisk information
Förvaringsinstitut: Société Générale.
Beskattning: Den skattelagstiftning som tillämpas i det medlemsland där fonden är hemmahörande kan ha en inverkan på investerarna.
Ytterligare information:prospekt, substansvärde och övrig information om andelsklasser (i förekommande fall) finns på adressen www.lyxoretf.com.
Prospektet, den senaste års- och halvårsrapporten finns på franska och kan på begäran erhållas kostnadsfritt från
LIAM, Service Clients, 17, Cours Valmy, Tours Société Générale 92800 Puteaux, FRANKRIKE.
LIAM kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens prospekt.
LIAM och fonden är auktoriserade i Frankrike och tillsyn utövas av AMF.
De basfakta för investerare som presenteras i detta dokument gäller per den 9 september 2016.
LYXOR UCITS ETF EURO CORPORATE BOND EX FINANCIALS - C-EUR
2/2
