FAKTABLAD FÖR INVESTERINGSFONDER – KIID
KEY
INVESTOR
Det här dokumentet innehåller basfakta om fonden. Det är inte marknadsföringsmaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig
att förstå vad det innebär att investera i fonden. Vi ber dig läsa informationen så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.
Natixis Global Inflation Fund (I/A(EUR) ISIN : LU0255251166) en delfond till Natixis
International Funds (Lux) I SICAV
Förvaltningsbolag och initiativtagare: NGAM S.A., ett företag inom Natixis-koncernen
Investeringsförvaltare: Natixis Asset Management, ett företag inom Natixis-koncernen
Mål och investeringspolicy
Investeringsmål:
Natixis Global Inflation Fund (”fonden”) har som investeringsmål att överträffa
Barclays World Government Inflation-Linked All Maturities Index Hedged in
Euro under den rekommenderade investeringsperioden på två år.
Fonden kan använda derivat för säkrings- och investeringssyften, och
genomföra värdepappersutlånings- och värdepapperslånetransaktioner samt
ingå repor.
Underliggande investeringsmål för att minska durationsexponeringen för
andelsklassen DH
Fonden investerar främst i inflationskopplade skuldpapper. Den investerar
Det underliggande investeringsmålet för andelsklassen DH är att leverera
globalt i skuldpapper emitterade av regeringar, offentliga internationella organ
inflationskopplad absolut avkastning till investerare. Målet uppnås genom att
eller andra offentliga eller företagsemittenter. Sådana skuldpapper kan ha en
reducera den nominella eller verkliga räntedurationen hos inflationskopplande
fast, justerbar eller rörlig ränta.
obligationer emitterade i hela världen.
Fonden kan investera upp till en tredjedel av sina totala tillgångar i
Fondens referensvaluta är euro.
penningmarknadsinstrument, tidsbunden inlåning eller andra skuldpapper,
Fonden förvaltas i förhållande Barclays World Government Inflation-Linked All
t.ex. icke-inflationskopplade skuldpapper. Fonden är aktivt förvaltad och
Maturities Index, såsom anges i fondens investeringsmål.
använder en analysdriven strategi för att välja ut värdepapper.
Investeringspolicy:
Fonden är aktivt förvaltad och använder en analysdriven strategi för att välja ut Andelsägare kan på begäran lösa in andelar på valfri bankdag i Luxemburg.
Fondinkomster delas ut för utdelande andelar och återinvesteras för
värdepapper.
ackumulerande andelar, vilket beskrivs närmare i detta dokument.
Ytterligare information finns i prospektet, avsnittet ”Subscription, Transer,
Conversion and Redemption of Shares”.
Rekommendation: fonden är inte lämplig för investerare som planerar att ta ut
sina pengar inom två år.
Risk/belöningsprofil
Lägre risk
Högre risk
Typiskt lägre belöning
1
2
Typiskt högre belöning
3
4
5
6
7
Fonden är rankad i risk- och avkastningskategori 4, som baseras på historiska
data. På grund av exponeringen mot obligationsmarknaden kan volatiliteten
vara hög i fonden, vilket ovanstående rankning också anger.
Risk som beror på ränteändringar: Värdet på värdepapper med fast ränta som
innehas av fonden stiger eller faller tvärtom mot räntan. När räntan faller stiger
marknadsvärdet på fasträntepapper. Räntorna varierar normalt från land till
land av olika skäl, bland annat snabba förändringar i landets penningtillgång,
förändringar i företagens och konsumenternas behov av att låna pengar och
faktiska eller förmodade förändringar i inflationstakten.
Derivat/motpartsrisker: Fonder kan ingå noterade och icke-noterade
derivatkontrakt för att få en exponering mot underliggande tillgångar eller för
Historiska data är inte alltid en tillförlitlig indikator för framtiden. Riskkategorin att skydda sina direkta tillgångar. Betalningarna på dessa kontrakt kan variera
ovan är inte garanterad och kan ändra sig över tid. Fondvärdet omfattas inte av beroende på att värdet på de underliggande tillgångarna ändras. De här
någon kapitalgaranti eller värdeskydd. Den lägsta kategorin innebär inte
kontrakten kan leda till att fonden får en högre marknadsexponering än vad
”riskfri”.
den annars skulle haft, vilket i vissa fall även ökar förlusterna. Icke-noterade
kontrakt överenskoms med en viss motpart. Om motparten går i likvidation
Särskilda risköverväganden
eller brister i fullgörandet av kontraktet kan fonden lida en förlust. Eftersom
Risk som förknippas med variationer i inflationstakten: Värdet på
kontrakten inte är noterade kan de vara svåra att prissätta.
inflationskopplade skuldpapper fluktuerar med inflationstakten i motsvarande
Se avsnittet ”Specific Risks” i prospektet för ytterligare information om
geografiskt område.
riskerna.
Fondavgifter
De avgifter du betalar används för att betala kostnaderna för att driva fonden, däribland kostnaderna för att marknadsföra och distribuera den. Dessa
avgifter minskar den möjliga tillväxten för det kapital du investerat.
Avgifter efter andelsklass-Andelsklass I
Engångsavgifter i samband med investering
Insättningsavgift
Insättnings- och uttagsavgifterna anger maxkostnaden. I vissa fall kan du
behöva betala mindre – det får du reda på av din finansiella rådgivare.
*En skatt på upp till 2,00 % kan tillämpas på en investerare som sysslar
med överdriven eller otillbörlig fondhandel.
2,50 %
Uttagsavgift
0,00 %*
Detta är maxavgiften som debiteras innan dina pengar investeras.
Siffran för årliga avgifter baseras på kostnaderna för året som avslutades
i december 2015. Den innefattar inte portföljtransaktionskostnader,
förutom insättnings-/uttagsavgifter som betalas av SICAV vid köp eller
försäljning av andelar i andra kollektiva investeringar.
Fondavgifter under året
0,65 % per år
Årlig avgift:
Totalkostnadsandel (TER)
Mer information om avgifter finns i kapitlen ”Charges and Expenses”
och ”Subscription, transfer, conversion and redemption of shares” i
fondprospektet, som finns att rekvirera från
ngam.natixis.com/sweden.
Avgifter i fonden under särskilda omständigheter
Avkastningsavgift:
Ingen
Tidigare avkastning
Index
5%
12.56
9.66
9.00
5.68
5.55
10%
5.03
5.45
7.92
8.65
15%
11.76
Fond
20%
-15%
-1.26
-2.10
-6.30
-0.22
-10%
-5.76
0%
-5%
Tidigare avkastning är inte en tillförlitlig indikator på framtida
avkastning.
Diagrammet här bredvid visar avkastningen för andelsklassen I/A (EUR)
i sin noteringsvaluta, netto efter årliga avgifter och exklusive
insättnings- och uttagsavgifter, samt utvecklingen för Barclays World
Government Inflation-Linked All Maturities Index.
Fondens startdatum: 30 juni 2006.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Praktisk information
Fondens depåombud och administratör:
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
80, route d’Esch
L-1470 Luxemburg
Förvaltningsbolag:
NGAM S.A.
2, rue Jean Monnet
L-2180 Luxemburg
Brytdatum: Bankdagar kl. 13.30 (Luxemburgtid)
Ytterligare information om SICAV och fonden (inklusive en engelsk version av det fullständiga prospektet, rapporter och räkenskaper för hela SICAV),
rutiner för byte av andelar från en delfond till en annan, kan rekvireras kostnadsfritt från förvaltningsbolagets huvudkontor eller depåombudet och
administratören. Priset per fondandel kan erhållas på ngam.natixis.com eller från förvaltningsbolagets huvudkontor eller administratören.
Delfondernas tillgångar och skulder är segregerade och därför begränsas de rättigheter som investerare och fordringsägare i en delfond har till tillgångarna i
den delfonden, såvida inte annat anges i SICAV:s konstituerande handlingar.
Fonden kan omfattas av särskild skattebehandling i Luxemburg. Beroende på var du bor kan detta påverka din investering. Kontakta en rådgivare om du
behöver ytterligare information.
Andelsklass – ytterligare information
Valuta
Lägsta initial
investering
Lägsta
innehav
Utdelningspolicy
TER
Institutionella
investerare
Euro
100 000
1 andel
Ackumulering
0,65 % per år
LU0255251596
Institutionella
investerare
Euro
100 000
1 andel
Utdelning
0,65 % per år
H-I/A(USD)
LU0390502267
Institutionella
investerare
US-dollar
100 000
1 andel
Ackumulering
0,65 % per år
H-I/D(USD)
LU0390502341
Institutionella
investerare
US-dollar
100 000
1 andel
Utdelning
0,65 % per år
H-I/D(SGD)
LU0980582653
Institutionella
investerare
Singapore-dollar
100 000
1 andel
Utdelning
0,65 % per år
DH-I/A(EURD)
LU0648006632
Institutionella
investerare
Euro
400 000
1 andel
Ackumulering
0,65 % per år
Andelsklass
ISIN
I/A(EUR)
LU0255251166
I/D(EUR)
Typ av
investerare
* I prospektet finns ytterligare information om den specifika säkringsmetoden.
NGAM S.A. kan endast hållas ansvariga för påståenden i detta dokument som är vilseledande, oriktiga eller som inte stämmer överens med relevanta delar
av fondens prospekt.
Fonden är auktoriserad i Luxemburg och regleras av Commisson de Surveillance du Secteur Financier.
NGAM S.A. är auktoriserat i Luxemburg och regleras av Commisson de Surveillance du Secteur Financier.
* Denna investerarinformation är korrekt per 2016-02-19.
