AGENTA SVENSKA AKTIER
31 maj 2017
månadsrapport
NAV (SEK)
maj 2017
innevarande år
sedan start (årsbasis)
startdag
271,4595
2,5%
13,6%
10,7%
1 juni 2006
Agenta Svenska Aktier avkastade 2,5% i april, före både index (1,7%) och peer group (1,7%).
Marknadssentimentet var generellt positivt under inledningen av månaden då det stod klart att utfallet i det franska presidentvalet blev tämligen
odramatiskt; EU-vänliga Emmanuel Macron segrade över Le Pen. Trump nådde en ovanlig framgång när den reviderade hälsovårdplanen passerade
representanthuset (senaten kvarstår), men "FBI-gate" - Trumps påstådda inblanding i FBIs utredning av administrationens Rysslandskontakter som
slutade i avskedandet av FBI-chefen Comey - tog snabbt över rubrikerna och gav en kort men intensiv period av lägre aktiemarknader, fallande
räntor och svagare USD. Marknaderna återhämtade sig dock snabbt och globala aktiemarknader, MSCI World (lokal valuta), slutade upp 1,6% för
månaden.
Stockholmsbörsen steg 1,7%, i linje med omvärlden. I spåren av fallande inflation skiftade dock börsen karaktär. Cykliska bolag (verkstads- och
råvarubolag) som lett årets börsuppgång hade en svag och i många fall negativ utveckling. Istället agerade konjunkturokänsliga bolag inom telekom
och hälsovård draglok. Småbolag överträffade större bolag för månaden; index för små- och medelstora bolag steg 2,6% jämfört med de mest
omsatta bolagen (OMXS30) som steg 1,2%.
Fonden överträffade index med 0,8%-enheter för månaden. Av underliggande aktiva förvaltare bidrog samtliga positiv, även indexmodellen bidrog
positivt och överträffade index med 0,3%-enheter för månaden.
Avkastning
1 månad
2,5%
1,7%
1,7%
Agenta*
SPRX
Peer group
Innevarande år
13,6%
13,0%
12,9%
Ackumulerad avkastning
12 månader
26,1%
24,1%
23,5%
3%
300
Sedan start (årsbasis)
10,7%
10,2%
9,1%
Över-/underavkastning visavi SPRX
2%
260
220
1%
180
0%
140
-1%
100
-2%
60
-3%
maj-06 maj-07 maj-08 maj-09 maj-10 maj-11 maj-12 maj-13 maj-14 maj-15 maj-16 maj-17
Agenta
SPRX
jun-06 jun-07 jun-08 jun-09 jun-10 jun-11 jun-12 jun-13 jun-14 jun-15 jun-16
Peer Group
* Avkastningen för en investerare kan avvika från den angivna siffran då den rörliga avgiften beräknas individuellt, beroende på när investeringarna gjorts
Nyckeltal (sedan start, årsbasis)
Mervärde
Volatilitet
Aktiv risk
Infokvot
Konsistens
Agenta
0,5%
16,5%
3,2%
0,15
48%
Peer Group
-1,1%
18,2%
4,6%
neg
48%
Fem största innehav
SPRX
-17,2%
----
Hennes & Mauritz
Volvo
Nordea
SEB
Autoliv
Koncentration
* Investering med historik överstigande 12 månader avser per årsbasis
Vikt
7,4%
7,3%
6,7%
5,2%
4,2%
Bransch
Sällanköp
Industri
Finans
Finans
Sällanköp
Top 5 Top 10
30,9% 45,6%
© Agenta Investment Management
Agentas avkastning är beräknad efter samtliga kostnader och avgifter. SPRX (Six Portfolio Return Index) är ett utdelningsjusterat index med en
viktbegränsning på 10 %. Peer Group beräknas utifrån likaviktat NAV för ca 60 svenska aktiefonder som marknadsförs i Sverige. Agenta är ett
svenskt värdepappersbolag som står under tillsyn av Finansinspektionen. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat.
Agenta Investment Management ● Kungsgatan 3 SE-111 43 Stockholm ● www.agenta.nu ● 08-402 19 00
