BASFAKTA FÖR INVESTERARE: Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte
reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du
rekommenderas att läsa faktabladet så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.
DNB FRN-fond SEK A
ISIN: SE0004951283
Fonden förvaltas av:
DNB Asset Management AS
MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING
Mål: Fondens mål är att på lång sikt uppnå en god avkastning.
Jämförelseindex: OMRX Money Market.
Placeringar: Fonden investerar i Floating Rate Notes (FRN) som
Förvaltaren har möjlighet att fatta investeringsbeslut oberoende
av index.
huvudsakligen är utgivna av företag. Värdepappren ska vara
utgivna i svenska kronor eller utgivna av svensk emittent. Fonden
kan investera upp till 10 procent av fondens värde i FRN utgivna
av nordiska emittenter. Fonden investerar i räntepapper med
lägsta kreditbetyg BB- (enligt Standard & Poor’s). Kreditbetygen
kan utfärdas av annan än kreditvärderingsinstitut, till exempel en
bank. Fondens ränteduration uppgår till högst 1 år och innehavens
genomsnittliga återstående löptid får högst uppgå till 8 år.
Fonden har etiska placeringsbegränsningar. Derivatinstrument
får användas för att effektivisera förvaltningen och öka
avkastningen.
Handel: Du kan köpa och sälja andelar i fonden, i normalfallet,
varje svensk bankdag.
Utdelning: Fondens andelsklass A lämnar ingen utdelning.
Rekommendation: Denna fond riktar sig till investerare som är
villig att ta låg risk och kan vara olämplig för investerare som
planerar att ta ut sina pengar inom tre år.
Investeringsprocess: Baserat på analys och förvaltarens urval
placerar fonden i de räntebärande värdepapper som bedöms ge
attraktiv avkastning i syfte att uppfylla fondens mål.
RISK/AVKASTNINGSPROFIL
Lägre risk
Högre risk
Lägre möjlig avkastning
1
2
Högre möjlig avkastning
3
4
5
6
7
Sparande i fonden kan både öka och minska i värde och investeraren kan få tillbaka en mindre summa än vad som har
investerats.
Den här fonden tillhör kategori 2. Det betyder att fonden har låg
risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategorin kan ändras
över tiden.
Risk/avkastningsindikatorn ovan visar sambandet mellan risk och
möjlig avkastning i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens
värde har förändrats under de senaste fem åren. I de fall fonden
inte har fem års historik förlängs historiken med jämförelseindex.
En högre placering på skalan betyder möjlighet till högre avkastning, men också större risk att förlora pengar. Kategori 1
innebär inte att fonden är riskfri.
Fonden investerar i räntebärande värdepapper, vilket generellt
kännetecknas av låg risk. Eftersom fonden investerar i värdepapper med lägre kreditvärdighet medför det normalt en högre
kreditrisk. Följande risker bör särskilt uppmärksammas vid
placering i denna fond, då de inte återspeglas helt i risk/
avkastningsindikatorn men ändå kan påverka fondens värde:
Risk/avkastningsindikatorn beräknas med hjälp av fondens
historiska avkastningsdata, vilket inte kan användas för att
förutsäga fondens framtida kategori.
Kreditrisk: Emittent av företagsobligationer, kan bli oförmögen
att betala investerarna, eller så kan rädslan för denna risk leda
till att värdet på dessa obligationer minskar.
Likviditetsrisk: Innehav i fonden kan bli svåra att värdera samt
svåra att sälja till rimligt pris vid önskat tillfälle, på grund av svag
efterfrågan.
Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen. DNB Asset Management AS är auktoriserat i Norge och tillsyn över bolaget utövas av
Finanstilsynet. DNB Asset Management AS verkar i Sverige genom filial.
DNB FRN-fond SEK A
AVGIFTER
Engångsavgifter som maximalt kan tas ut före eller efter
investeringstillfället:
0,00%
Insättningsavgift
0,00%
Uttagsavgift
Avgifter som tagits ur fonden under året:
Årlig avgift 2014
0,61%
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter:
Ingen
Prestationsbaserad avgift
Fonden tar inte ut någon insättnings- eller uttagsavgift.
Årlig avgift består av förvaltningsavgift som inkluderar
kostnader för marknadsföring och distribution, samt ersättning
till förvaringsinstitut, tillsynsmyndighet och revisor. Dessa
minskar fondens potentiella avkastning. Årlig avgift kan variera
något från år till år. Mer information om avgifter finns i fondens
informationsbroschyr.
Fonden tar inte ut någon prestationsbaserad avgift.
TIDIGARE RESULTAT
Fondens tidigare resultat (avkastning) är inte någon garanti för
fondens framtida resultat. Avkastningstalet för ett år visar hur
mycket fondens värde har ökat eller minskat under året.
3,6%
3,0
2,0
1,7%
0,9%
1,0
0,5%
0,0
2010
2011
2012
DNB FRN-fond SEK A
2013
2014
OMRX Money Market
Beräkningen är gjord efter avdrag för årlig avgift, men före
eventuell insättnings- och uttagsavgift. Värdet för samtliga år
är beräknat i svenska kronor och med tidigare utdelningar
återinvesterade i fonden.
Fondens andelsklass A startade den 14 december 2012.
PRAKTISK INFORMATION
Förvaringsinstitut: DNB Bank ASA, Filial Sverige.
Ytterligare information: Detta faktablad innehåller enbart
grundläggande information om fonden. Ytterligare information
om fonden framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna samt årsberättelsen och halvårsredogörelsen.
Dessa finns på vår hemsida och kan även beställas kostnadsfritt
från DNB Asset Management AS, filial Sverige.
Hemsida: www.dnb.se/fonder
Telefonnummer: 08-473 44 50
Ansvarsbegränsning: DNB Asset Management AS kan hållas
ansvarigt endast om ett påstående i detta dokument är
vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna
av fondens informationsbroschyr/prospekt.
Dessa basfakta för investerare gäller per den 20 februari 2015.
Kursinformation: Andelsvärdet beräknas dagligen och
publiceras på www.dnb.se/fonder samt i ledande
dagstidningar.
Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens
auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga
skattesituation.
Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen. DNB Asset Management AS är auktoriserat i Norge och tillsyn över bolaget utövas av
Finanstilsynet. DNB Asset Management AS verkar i Sverige genom filial.
