BASFAKTA FÖR INVESTERARE
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte
reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa er att förstå vad en investering i fonden
innebär och riskerna med denna. Ni rekommenderas att läsa igenom föreliggande faktablad så att ni kan fatta ett
välgrundat investeringsbeslut.
SWEDBANK AKTIEFOND CENTRALASIEN (nedan kallad Fonden)
Typ
av
fondandel:
E-andel,
ISIN-kod:
EE3600082335
Typ av fondandel: I-andel, ISIN-kod: EE3600091336
Fondförvaltare: Swedbank Investeerimisfondid AS,
ett dotterbolag till Swedbank Robur AB.
MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING
Fonden kan använda derivatinstrument för att
minska sina risker och för att uppnå Fondens
Fondens och investeringens målsättning är att ge
en långsiktig kapitaltillväxt för Fondens tillgångar.
investeringsmål.
Fondens kapital investeras i värdepapper med
aktierisk från emittenter i Centralasien. Fonden kan
även investera i aktier från emittenter utanför
Centralasien om dessa emittenter har betydande
affärsintressen i Centralasien eller om deras
affärsframgångar är avhängiga den ekonomiska
tillväxten i Centralasiens länder.
Fonden placerar minst 50 % av tillgångarna i
värdepapper med aktierisk.
Avkastning från fondens placeringar stannar kvar i
Fonden och återinvesteras.
Köp och försäljning av fondandelar sker normalt alla
bankdagar.
Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för
investerare som planerar att ta ut sina pengar inom
sju år.
RISK/AVKASTNINGSPROFIL
Lägre risk
Lägre möjlig avkastning
1
2
3
4
Högre risk
Högre möjlig avkastning
5
6
7
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan
risk och möjlig avkastning vid en investering i
Fonden.
Indikatorn baseras på hur fondens värde har
förändrats de senaste fem åren.
Den här fonden tillhör kategori 7, vilket betyder hög
risk. Det betyder att Fonden är känslig för både uppoch nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär
inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta
både till höger och till vänster på skalan. Det beror
på att skalan bygger på historiska data som inte är
en garanti för att sambandet mellan risk och
avkastning i framtiden förblir detsamma.
Bland de främsta riskerna som investering i Fonden
innebär finns aktierisk, eftersom Fonden placerar
upp
till 100 % av sina tillgångar i instrument med
aktierisk. Dessutom även koncentrationsrisk,
eftersom Fonden investerar i ett visst geografiskt
område (Centralasien). Länderna i Centralasien är
en tillväxtmarknad. Därför kan fondens verksamhet
mest påverkas av politisk risk dvs. landsrisk, men
även
emittentrisk,
eftersom
redovisningsstandarder och offentlighetskrav som
gäller på tillväxtmarknader inte alltid behöver hålla
samma nivå som på utvecklade marknader. Likaså
kan inte tillförlitligheten av tillväxtmarknaders
handelsoch
transaktionssystem
och
marknadslikviditet jämföras med de i utvecklade
marknader, vilket kan medföra dröjsmål vid
realisering av investeringar och därför har fonden en
högre transaktionsrisk och likviditetsrisk än
vanligt. Investering i annan valuta än Fondens
basvaluta
(euro)
medför
även
betydande
valutarisk.
AVGIFTER
Engångsavgifter som tas ut före eller efter ni
investerar
Insättningsavgift –
E-andel
I-andel
1,5%
0%
Uttagsavgift –
E-andel
I-andel
1%
0%
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av era
pengar
[innan
det
återinvesteras]
[innan
behållningen betalas ut].
Avgifter som tas ur Fonden för varje år
Löpande avgifter –
E-andel
I-andel
3,0%
2,25%
Här anges maximala insättnings- och uttagsavgifter.
Vid vissa fall behöver investerare betala mindre.
Närmare information om gällande avgifter kan ni få
från er investeringsrådgivare eller återförsäljare.
Löpande avgifter baseras på 2013 års kostnader
och kan variera något från år till år.
Avgifterna
utgör
betalning
för
Fondens
verksamhetskostnader,
bl.a.
kostnader
för
marknadsföring och distribution. Dessa avgifter
minskar fondens potentiella avkastning.
Avgifter som tas ur Fonden under särskilda
omständigheter
Prestationsbaserad avgift
ingen
AVKASTNING UNDER TIDIGARE PERIODER
Swedbank Central Asia Equity Fund
140%
Fondens avkastning under tidigare perioder är
beräknat efter avdrag för löpande avgifter.
124.6%
110%
80%
50%
20%
Hänsyn har inte tagits till insättnings- och
uttagsavgifter.
25.3%
1.1%
0.1%
7.8%
Avkastningen är beräknad i euro.
-10%
-40%
-34.1%
Fondens historiska avkastning är ingen garanti
för framtida avkastning.
-70%
-79.9%
-100%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Fonden startade den 12 april 2006.
PRAKTISK INFORMATION
Ytterligare information om Fonden framgår av
informationsbroschyren, fondbestämmelserna och
hel- och halvårsrapporten som finns tillgängliga
kostnadsfritt
på
vår
hemsida
och
hos
Fondförvaltaren både på estniska och på engelska.
Hemsida: www.swedbank.ee/fondid
Telefon: (+372) 613 1606
Förvaringsinstitut: Swedbank AS
Fondandelens nettovärde (NAV): NAV beräknas
varje bankdag och publiceras på vår hemsida.
Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens
auktorisationsland kan ha en inverkan på
investerarens personliga skattesituation.
För närmare information (om Fondförvaltarens
team, återförsäljare, kontakter) se vår hemsida
www.swedbank.ee/fondid.
Swedbank Investeerimisfondid AS kan hållas
ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad
är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de
relevanta delarna av Fondens informationsbroschyr.
Denna Fond är auktoriserad i Estland och tillsyn över fonden utövas av Estlands Finansinspektion.
Dessa basfakta för investerare gäller per 07/02 2014.
