Avropsinformation
2004-07-01
Allmän info
Beteckning
Inkassotjänster för
Stockholms läns landsting
Beteckning nr:
SLL1602
Avtalsnr:
1602401
Avtalsdatabas länk:
Avtalets giltighetstid:
2004-07-01—2006-06-30
Version:
Förlängning t o m:
2008-06-30
Säljare
Avtalstecknare id:
Avtalstecknare:
Visma Collectors AB
Organisationsnr:
(fd United Collectors AB)
556439-5670
Kontaktperson avtal:
Georg Thylén
Telnr/Faxnr:
042-24 74 25,
Mobil:
0733-74 56 83
Mailadress:
[email protected]
042-24 74 29
Länk till leverantörsregister:
Köpare
Köparens id:
7381036400006
Köpande organisation:
Stockholms läns landsting
Köpare/avropare:
Stockholms läns landsting
Upphandlande enhets id:
7381036400013
Upphandlande enhet:
SLL Upphandling
Kontaktperson:
Catarina Bergvall
Telnr/Faxnr:
08-690 57 05
Mobil:
Mailadress:
Övrigt
[email protected]
08-690 59 44
2
Mellan Stockholms läns landsting (SLL), företrätt av SLL Upphandling, (Beställaren),
Box 6401, 113 82 Stockholm, org nr 232100-0016 och United Collectors AB
(Leverantören), Box 446, 351 06 Växjö, org nr 556439-5670 har träffats följande
AVTAL
angående inkassotjänster för SLL.
1. BAKGRUND OCH MÅLSÄTTNING
I Avtalet angivna tjänster kan avropas av Beställaren från Leverantören under detta
Avtals giltighetstid.
Under avtalsperioden kan Avtal finnas med andra Leverantörer.
2. DEFINITIONER
Avrop
beställning från detta Avtal;
Avtal
detta Avtal;
Inkassotjänster
tjänster avseende inkassoverksamhet, vilka regleras i detta
Avtal;
Leverans
hela eller del av Avrop;
Leveransavtal
avtal om avrop mot detta Avtal av enheter inom SLL;
Parterna
samlad benämning på Beställaren och Leverantören .
3. OMFATTNING
Leverantören skall till Beställaren tillhandahålla och vidareutveckla inkassotjänster i
enlighet med detta Avtal med nedanstående bilagor. Om i avtalshandlingarna
förekommer mot varandra stridande uppgifter gäller de, om inte omständigheterna
uppenbarligen föranleder annat, i följande ordning;
-
detta Avtal;
Enheter inom SLL, Bilaga B1 (förteckning kompletteras senast 2004-06-30);
Kravspecifikation, Bilaga B2;
Priser, Bilaga B3;
Leveransavtal, Bilaga B4;
Inkassotjänster enligt detta Avtal omfattar bl a nedanstående områden
-
Betalningspåminnelse
Inkassohantering
Långtidsbevakning
Återredovisning
3
-
Utlandsinkasso
Kommunikation mellan SLL (Beställaren) och inkassoföretag (Leverantören)
Statistik över inkassoärenden
Detaljerad omfattning framgår av kravspecifikation Bilaga B2 med tillägg.
Leverantören skall äga rätt att driva inkassoverksamhet i Sverige enligt inkassolagen
(1974:182) med eventuellt kommande ändringar.
Leverantören skall under hela avtalstiden ha tillstånd från Datainspektionen för
verksamheten.
Inkassotjänsterna skall vara flödesneutrala. Bankgiro, postgiro eller motsvarande system
skall kunna användas.
Struktur- och verksamhetsförändringar inom SLL kan påverka behovet av
inkassotjänster, vilket innebär att Beställaren inte kan garantera volymen av
inkassotjänster under avtalsperioden.
Leverantören skall utföra inkassotjänster åt Beställaren i enlighet med detta Avtal och
med den kvalitet och kompetens som Beställaren har anledning att fordra av ett
välrenommerat företag i branschen. Leverantören skall lämna ett aktivt stöd för
verksamhetens drift och utveckling.
Av Bilaga B1 framgår de enheter inom SLL som kan utnyttja detta Avtal. Enheter kan
komma att utgå eller tillkomma under avtalsperioden.
Inom vissa områden hos Beställaren finns inkassotjänster upphandlade från andra eller
kommer att upphandlas från andra leverantörer vilka kan fortsätta under del av eller
hela avtalsperioden för detta Avtal.
Leverantören skall aktivt verka för att även fortsättningsvis behålla driftställe på ön
Yxlan i Norrtälje kommun, med minst nuvarande omfattning.
4. BESTÄLLNING
Beställning av inkassotjänster sker genom att Beställaren och Leverantören
undertecknar Leveransavtal, Bilaga B4.
I Leveransavtalet anger respektive förvaltning, bolag, enhet, stiftelse m fl vilka
tjänster, rutiner, kontaktpersoner, faktureringsadresser m.m. som skall gälla för dessa
med detta Avtal som grund.
För mindre volym av ärenden och enstaka ärenden kan även skriftlig beställning
lämnas med referens till detta Avtal.
Detta Avtal skall gälla för samtliga av Beställaren gjorda beställningar av Leverans
hos Leverantören under Avtalets giltighetstid.
4
5. AVTALSPERIOD
Avtalet träder i kraft 2004-07-01 och gäller till och med 2006-06-30. Beställaren har
rätt att påkalla att Avtalet skall förlängas till upp till två (2) år. Skriftligt meddelande
om förlängning av avtalsperioden skall ha lämnats senast nio (9) månader före
avtalsperiodens utgång.
6. PRISER
Priser (inklusive tabell för återbetalning) framgår av Bilaga B3. Inga andra
priser/avgifter får uttagas.
Angivna priser är i SEK.
Mervärdesskatt tillkommer.
Priserna är fasta under tiden 2004-07-01 – 2006-06-30 samt under eventuell
förlängningsperiod.
Ärendeöverföring och återredovisning via filöverföringar mellan TietoEnator (eller
annat företag) och Leverantören är kostnadsfria för Beställaren oavsett hur den sker.
Tillhandahållandet av Collectors Online™ är kostnadsfritt för Beställaren, inklusive
installation och drift.
Erforderlig grund- och fortbildning för Beställarens personal samt kundträffar och
övrig information tillhandahålls av Leverantören kostnadsfritt för Beställaren.
Beställaren svarar dock för löne-, res- och traktamentskostnader för egen personal.
Redovisning/utbetalning sker omgående till Beställaren efter ärendets avslutande.
7. BETALNINGSVILLKOR
All fakturering och återbetalning enligt detta Avtal skall av Leverantören ske till
Beställarens adress enligt respektive Leveransavtal.
Faktura betalas per 30 dagar netto efter fakturans ankomstdatum och godkänd
leverans. Fakturering sker högst en gång per månad för utförda tjänster.
Dröjsmålsränta får utgå med maximalt i gällande Räntelag stadgad räntesats.
Leverantören äger ej rätt att uttaga faktureringsavgift eller andra mellan parterna icke
avtalade pristillägg.
Kreditnota för belopp som skall återbetalas tillställes Beställarens adress enligt ovan
den 10:e varje månad.
Faktura och kreditnota angående återbetalning skall innehålla adress, referenser och
övriga uppgifter som angetts av Beställaren.
5
8. ÖVERLÅTELSE/ÄGARSKIFTE
Detta Avtal får inte utan Beställarens skriftliga medgivande överlåtas på annan.
Om ägarskifte sker hos Leverantören eller av Leverantören anlitad underleverantör
skall skriftligt godkännande i förväg inhämtas av Beställaren. Ny Leverantör får ej
anlitas utan Beställarens skriftliga medgivande.
9. INSPEKTION HOS LEVERANTÖREN
Beställaren äger rätt att hos Leverantören inspektera företaget för att säkerställa att av
Beställaren beställda tjänster uppfyller överenskomna krav och specifikationer.
10. KATASTROFSITUATION
Leverantören åtar sig att vid katastrof-, krigs-, eller krisläge följa direktiv ställda av
Beställaren, varvid Leverantören har rätt till ersättning enligt principerna i detta Avtal.
11. FORCE MAJEURE
Parterna äger inte rätt att gentemot varandra åberopa underlåtenhet att fullgöra Avtalet
om fullgörandet hindras till följd av omständighet utanför parternas kontroll såsom
naturhändelse, krig, inskränkningar i fråga om drivmedel, myndighetsbeslut eller
dylikt med undantag av åtaganden enligt punkt 10 ovan.
För att Part skall ha rätt att göra gällande befrielsegrund enligt ovan skall han
skriftligen utan dröjsmål underrätta motparten om att sådan omständighet har inträffat.
Om Leverantören på grund av force majeure ej kan fullgöra sina åtaganden enligt
Avtalet under minst nittio (90) dagar äger Beställaren rätt att säga upp avtalet i
enlighet med punkt 15.
Ersättning utgår ej till Leverantören under den tid som force majeure varar.
12. ANSVAR OCH FÖRSÄKRINGAR
Leverantören ansvarar för person- och sakskada som denne eller dennes anställda eller
i övrigt av denne anlitade personer, genom vårdslöshet eller försummelse vållar
Beställaren.
Skada, förlust eller försening skall omgående anmälas till Beställaren.
Leverantören är skyldig att till betryggande belopp hålla företagar- och ansvars-,
stöld-, och brandförsäkring. På anmodan skall Leverantören tillställa Beställaren bevis
på försäkringsskyddet.
13. UNDERLEVERANTÖR
Leverantören får ej utan skriftligt godkännande från Beställaren anlita
underleverantör. Underlåter Leverantören att inhämta sådant godkännande äger
6
Beställaren rätt att häva avtalet. Uppgift om underleverantörs organisationsnummer
lämnas av Leverantören till Beställaren.
Leverantören ansvarar för eventuell underleverantörs skyldigheter gentemot
Beställaren.
14. FÖRSENINGAR
Försenas utförandet av tjänst, skall Beställaren underrättas om detta så snart
förhållandet är känt.
Skulle Leverantören utföra avtalad tjänst på ett felaktigt sätt eller skulle tjänsten
försenas i förhållande till i Leveransavtalet avtalad tid, eller helt utebli har Beställaren
rätt att fullgöra den eftersatta tjänsten. Leverantören skall därvid ersätta Beställaren
för uppkomna merkostnader samt med ett tillägg av 30% på dessa merkostnader.
Vid upprepade fel och förseningar äger Beställaren rätt att häva hela eller del av
Avtalet.
I samtliga fall skall Leverantören skyndsammast vidta åtgärder för att undanröja
förseningen.
15. FÖRTIDA UPPHÖRANDE
Beställaren har rätt att häva hela eller delar av Avtalet med omedelbar verkan om
Leverantören i väsentligt hänseende brister i sina åligganden och rättelse ej sker utan
dröjsmål efter skriftlig erinran. Beställaren äger vidare häva Avtalet om Leverantören
försätts i konkurs, likvidation eller eljest är på sådant obestånd att han inte kan
förväntas fullgöra sina åligganden. Beställaren äger även rätt att häva avtalet om
Leverantören under uppdragstiden utövar verksamhet som kan rubba förtroendet till
honom i något som gäller det avtalade uppdraget.
Beställaren har rätt att trettio dagar efter skriftligt meddelande till Leverantören säga
upp hela eller delar av Avtalet:
Om Leverantören inte fullgör de betalningsskyldigheter avseende skatter, sociala
avgifter och övriga betalningsåligganden som enligt lag eller kollektivavtal åvilar
arbetsgivare/uppdragstagare.
Om Leverantören på grund av omständighet som anges under force majeure,
punkten 11 ovan, ej kan fullgöra sina åtaganden enligt Avtalet under minst nittio
(90) dagar.
Vid förtida upphörande på ovan angivna grunder har Beställaren rätt till skadestånd
för den skada Leverantörens fel, försummelse och brister åsamkar Beställaren.
Om underleverantör anlitas för avtalets genomförande gäller ovanstående villkor och
skyldigheter även underleverantörens verksamhet vilket innebär att Beställaren äger
rätt att säga upp avtalet med Leverantören om underleverantören brister i åligganden och skyldigheter.
7
16. TVIST
Tvist i anledning av detta Avtal skall slutligt avgöras av svensk allmän domstol med
tillämpning av svensk lag.
17. SEKRETESS
Leverantören förbinder sig att följa de regler om tystnadsplikt som gäller enligt
Sekretesslagen (1980:100). Leverantören förbinder sig att tillse att dess personal och
underleverantörer gör motsvarande åtagande avseende Sekretesslagen.
18. BEGRÄNSNING AV MARKNADSFÖRINGSRÄTT
Hänvisning till uppdrag eller i övrigt till Beställaren i reklam eller marknadsföring får
ej göras av Leverantören eller av denne anlitade underleverantörer utan Beställarens
skriftliga medgivande. Dock får Leverantören ange Beställaren som referens i
referenslistor och dylikt.
19. ELEKTRONISK HANDEL
Leverantören skall i samarbete med Beställaren under avtalsperioden gemensamt
undersöka och utnyttja möjligheterna att använda sig av Elektronisk handel.
20. KVALITETSSÄKRING
Leverantören skall vidareutveckla sitt kvalitetssäkringssystem samt till Beställaren
minst en gång per år dokumentera en kvalitetsuppföljning av den avtalade
verksamheten.
21. MILJÖHÄNSYN
Leverantören skall vidareutveckla sitt miljöarbete samt till Beställaren minst en gång
per år dokumentera en miljöhandlingsplan för kommande kalenderår samt
miljöredovisning för föregående kalenderår.
Leverantören skall i sitt miljöarbete så långt som möjligt och i samråd med
Beställaren beakta Beställarens miljöprogram Miljösteg 4 för Stockholms läns
landsting..
22. ÄNDRINGAR
Ändringar och tillägg till detta Avtal skall för att äga giltighet vara skriftliga och
undertecknat av båda Parter.
23. STATISTIK
Utöver rapportering enligt kravspecifikation med tillägg skall Leverantören
kostnadfritt tillhandahålla Beställaren statistik enligt nedan och enligt senare
anvisningar uppdelad på respektive tjänst enligt detta Avtal.
8
Leverantören skall månadsvis lämna uppgift om respektive enhets inkassouppdrag,
till de enheter som begär detta i Leveransavtal.
Statistiken skall bl a omfatta:
-
status på överlämnade ärenden
resultatredovisning uppdelat på kapitaldel, kostnader och ränta
antal ärenden hos kronofogden
antal ärenden på långtidsbevakning
antal ärenden på avbetalningsplan
antal ärenden på utlandsinkasso
återbetalning antal ärenden och belopp
Statistik skall sändas i form av diskett eller e-post (excel-fil) senast en vecka efter
respektive kalendermånads/-års utgång till respektive Beställare som anges i
Leveransavtal.
Sammanställning av månadsstatistik enligt ovan lämnas för hela SLL två gånger per år
(januari/juli) även till Stockholms läns landsting, SLL Upphandling, Box 6401, 113 82
Stockholm.
24. KONTAKTPERSONER
I samarbetet mellan parterna skall två huvudkontaktpersoner utses på vardera sidan.
För Beställaren: Joachim Johansson, telefon 08-690 57 12, telefax 08-690 59 44, epost [email protected], Stockholms läns landsting, SLL Upphandling, Box
6401, 113 82 Stockholm
För Leverantören: Georg Thylén, telefon 0470-74 56 83, 042-38 05 22, mobiltelefon
0733-74 56 83, telefax: 0470-74 56 99, e-post [email protected],
United Collectors AB, Box 256, 351 06 Växjö
_____________________
9
Detta avtal har upprättats i två likalydande originalexemplar, varav parterna tagit var
sitt.
Beställaren Leverantören
Stockholm den 18 februari
Växjö den 17 februari
Stockholms läns Landsting
SLL Upphandling
United Collectors AB
Per Dahlgren
Michael Marchal
Catarina Bergvall
Georg Thylén
Bilagor:
B1
B2
B3
B4
Enheter inom SLL (förteckning kompletteras senast 2004-06-30)
Kravspecifikation
Priser
Leveransavtal (mall)
10
Bilaga B2
KRAVSPECIFIKATION
Syfte
Avtalet syftar till att minimera kredittiden för de fordringar som Beställaren inte erhåller som kontant
betalning.
Betalningsrutin
I syfte att tillgodose olika önskemål har Beställarens patienter möjlighet att betala på flera olika sätt.
Huvudregeln är att betalning sker kontant men det är även möjligt att betala med kontokort. De
patienter som av olika skäl inte kan betala vid besökstillfället får direkt en faktura med inbetalningskort
eller så översändes den separat via post. Fakturan betalas i allmänhet inom tio dagar men även annan
förfallotid förekommer. Uppgifter om fakturan överförs till Beställarens ekonomiavdelning.
Frågeställningar, reklamationer med mera som berör fakturans innehåll handläggs av den avdelning
som utfärdat fakturan.
Även andra fordringar än patientfakturor är aktuella för Beställaren att överlämna till inkasso. Detta
gäller fordringar till externa kunder som t ex för mycket betalda löner till anställda samt
läkemedelsföretag angående prövningar mm. Dessa kundfordringar ligger i ekonomisystemet
Raindance.
Patientfordringar för Beställarens produktionsområden ligger i RES, ej i Raindance.
I Raindance finns även möjlighet att ställa in lägsta fordran per kund avseende
betalningspåminnelse/inkasso.
I det fall Beställaren inte erhåller betalning utnyttjar Beställaren extern leverantör (nedan kallad
Leverantören) får den fortsatta hanteringen.
De åtgärder som Leverantören vidtar skall stå i rimlig proportion till de kostnader som Beställaren har
för efterfrågade tjänster. Detta förutsätter att Leverantören och Beställaren tillsammans utarbetar
riktlinjer och rutiner härför.
Maskinell överföring till/från Beställarens olika system är ett absolut krav.
Filöverföring mellan Leverantören (Inkassoföretaget) och SLLs enheter till SLLs IT-system är en viktig
del i verksamheten.
Uppdragets omfattning
Påminnelseservice
Påminnelseservice gäller i första hand för Folktandvården
Utskick av betalningspåminnelser en gång/vecka utifrån av Beställaren översända
filer från kundreskontrasystemet Raindance.
Endast en betalningspåminnelse skickas till kunden. Därefter går fordran till inkasso om betalning ej
erlägges. Det bifogade inbetalningskortet skall vara skrivet så att det är läsbart får bankgirots eller
postgirots OCR-inläsning. Enligt nu gällande avtal angående banktjänster styrs flödet över bankgirot.
Lägsta fordran för betalningspåminnelse fastställes senare. Påminnelsen skickas tidigast 3 dagar efter
förfallodagen. Hänsyn till detta har tagits vid uttaget av filen till Leverantören.
11
Påminnelseavgift uttages med för närvarande 45 kr/påminnelse eller efter senare överenskommelse.
Denna faktureras av Leverantören på betalningspåminnelsen.
Inkassoservice
Veckovis utfärdande och distribution av inkassokrav utifrån av Beställaren översända filer från
kundreskontrasystemet Raindance. Fil skickas en gång/vecka från Beställaren.
Kreditkontroll.
Upplägg av amorteringsplan.
Ansökan om betalningsföreläggande.
Det rör sig omkring 100000- 120000 inkassokrav/år.
Lägsta fordran för inkasso fastställes senare. Inkassokravet skickas 20 dagar efter förfallodagen.
Hänsyn till detta har tagits vid uttaget av filen till Leverantören.
Inkassoavgift uttages fn med 160 kr/faktura. Denna avgift skall uttagas av Leverantören som utför
inkassotjänsten, Betalning skall erläggas till Leverantören av gäldenären.
Leverantören redovisar till förvaltningen avslutade ärenden dvs. ärenden där medel inbetalats eller där
avskrivning skett enligt beställarens filspecifikation (redovisas dagligen).
Förvaltningen redovisar till leverantören nya ärenden (en gång per vecka) och betalningar som skickats
direkt till förvaltningen (redovisas dagligen).
Rapportering över inkassoärendenas status skall ske månadsvis till Beställaren. (Se avsnitt
"rapporternas utformning").
Bevakning av fordringar som inte slutförts trots inkasso- eller indrivningskrav.
Omfattar
Registerhållning av fordringar som inte reglerats trots inkassoindrivningsförfarande.
Fortlöpande uppföljning av gäldenärens ekonomiska ställning.
Vidtagande av erforderliga lagenliga åtgärder för att erhålla betalning.
Rapportering över ärendenas status skall ske månadsvis till Beställaren. (Se avsnitt "rapporternas
utformning").
Räntedebitering
Omfattar
Debitering av dröjsmålsränta på fordringar som betalats till Leverantören skall ske i enlighet
med räntelagen. Belopp under 50 kronor debiteras ej.
Rapporternas utformning
Rapporterna över inkassoärendenas och bevakningsärendenas status kan ha samma utformning.
Rapporterna skall innehålla följande information:
De skall vara utskrivna per klinik (faktureringsställe) samt en total redovisning for hela Beställaren.
Per enskilt ärende:
Fakturanummer
Leverantörens referensnummer
Gäldenärens namn
12
Gäldenärens personnr/organisationsnr
Status på ärendet
Ursprungligt kapital
Inkasserat belopp
Utestående kapital
Utestående ränta
Senaste inbetalning - datum och belopp
Datum for inkassokrav
Förteckning över de åtgärder som vidtagits i detta ärende och datum for respektive åtgärd
Per rapporteringsmånad och per kalenderår:
Totalt antal pågående ärenden
Totalt utestående kapital
Totalt utestående ränta
Antal nya uppdrag denna månad
Totalt antal inlämnade ärenden under perioden
Totalt inlämnat kapital
Totalt betalt kapital
Totalt betald ränta
Totalt avskrivet kapital
Totalt återkallat kapital
Genomsnittlig ålder på fordran från förfallodatum vid uppdragets mottagande i dagar
Behandlingstid per ärende i dagar
Avslutade ärenden redovisas separat per ärende.
Fakturanummer
Gäldenärens namn
Gäldenärens personnummer Avslutsdatum
Avslutsorsak
Redovisningen från Leverantören till Beställaren avseende avslutade ärenden skall komma på fil för att
uppdatera Beställarens kundreskontrasystem Raindance.
Generella uppdragsförutsättningar
Uppdraget skall utföras med tillämpning av för landstingskommunala myndigheter gällande lagar och
förordningar. Företaget skall därutöver uppfylla kraven angivna i inkassolagen (SFS 1974: 182) och
följa datainspektionens regler och anvisningar samt i övrigt inneha de i Sverige erforderliga tillstånd
som krävs för verksamheten. Därutöver skall god fakturerings- och inkassosed tillämpas. Leverantören
skall utföra uppdragen så snart dessa erhållits enligt rutiner som säkerställer att korrekta debiteringar
når rätt mottagare.
Leverantören skall utforma rutinerna för uppdraget så att anpassning till nya förutsättningar är möjliga
såsom införande av en förändrad ansvars- och handläggningsorganisation hos Beställaren.
Uppdragen skall utföras med personal som innehar utbildning och erfarenhet som motsvarar
arbetsuppgifternas art och som säkerställer korrekta bedömningar vid handläggningen av enskilda
ärenden. Det är en fördel om Leverantören har personal som behärskar flera språk.
Kontaktpersoner
Leverantören utser en ansvarig kontaktperson gentemot Beställaren. Kontaktpersonen är ansvarig för
utförande, uppföljning och redovisning av uppdraget. Önskemål är att inkassorutin och bevakning av ej
indrivna belopp följs upp av samma person hos Leverantören.
13
Beställaren utser sina handläggare för de olika rutinerna.
I det fall gäldenärens kreditsituation inte har förändrats får åtgärder som medför kostnader för
Beställaren inte vidtas oftare än var nionde månad om inte särskild överenskommelse om detta träffats
mellan den enskilda förvaltningen och Leverantören.
Uppdragsutformning
Denna kravspecifikation anger förutsättningarna för uppdraget och Leverantören ansvarar för att
uppdragen fullgörs på ett sådant sätt att dessa villkor uppfylls.
I det fall detaljerade anvisningar krävs skall dessa dokumenteras i skriftliga instruktioner.
Instruktionerna fastställs av Beställarens efter samråd med Leverantören.
Leverantörens befogenheter
Leverantörens befogenheter att för Beställarens räkning utföra dessa uppgifter begränsas till de
förutsättningar som anges i denna kravspecifikation eller i av parterna överenskomna instruktioner.
Leverantören äger rätt att träffa överenskommelse med gäldenär om avbetalningsplan.
Avbetalningsplanen skall upprättas med hänsyn tagen till gäldenärens betalningsförmåga och
Beställarens intresse av att omgående erhålla betalning för utfört arbete.
Beslut om indrivning av förfallna kundfordringar genom inkassoförfarande och indrivning genom
Kronofogdemyndighetens försorg skall i varje enskilt fall och före varje åtgärd vara beordrad av
beställaren om inte annat överenskommits mellan leverantören och den enskilda förvaltningen.
Räntevillkor
Dröjsmålsränta vid försenad betalning skall debiteras gäldenären i enlighet med räntelagen. Av
hanteringsmässiga skäl föreligger möjlighet att efter överenskommelse mellan parterna avskriva
räntebeloppet av mindre storlek.
Blanketter
Blanketter och andra standardskrivelser skall utformas så att det klart framgår att Beställarens
respektive förvaltningar och bolag är uppdragsgivare samt att Leverantören är ombud enligt
Beställarens uppdrag. Handlingar som används för uppdragens fullgörande skall utformas av
Leverantören i samråd med Beställaren. Beställaren skall godkänna det slutliga utförandet.
Leverantören förutsätts komma med förslag till utformning av betalningspåminnelse och inkassokrav.
Telefonsamtal gällande betalningspåminnelserna tas emot av förvaltningen. Telefonsamtal gällande
inkassokrav tas emot av Leverantören.
Information och utbildning
Efter begäran skall berörd personal hos Beställaren utan tillkommande kostnad erhålla. erforderlig
skriftlig och muntlig information för uppdragens fullgörande. I detta ingår att tillhandahålla erforderlig
utbildning och stöd för personal som använder utrustning ansluten till Leverantörens datasystem i det
fall sådan tillhandahålls Leverantören får sådan information från Beställaren som är av betydelse för
uppdraget och som ej kan erhållas på annat håll.
14
Kommunikation
1) Från RES till Leverantören.
1a) Betalningar som skett i RES avseende krav.
1b) Inkassokrav från RES till Leverantören.
2) Från Leverantören till RES.
2a) Betalningar som skett till Leverantören via postgiro/bankgiro.
2b) Rekommendation om avskrivning från Leverantören.
Kommunikation mellan RES sker krypterat över Internet med hjälp av en kommandoradsbaserad snodklient, SFT25.
Leverantören hämtar och levererar filer på en SnodServer som Beställaren för nävarande driftar hos
TietoEnator.
3) Från Raindance till Leverantören
3a) Betalningar som skett i Raindance avseende krav.
3b) Inkassokrav från Raindance till Leverantören.
4) Från Leverantören till Raindance.
4a) Betalningar som skett till Leverantören via postgiro/bankgiro.
4b) Rekommendation om avskrivning från Leverantören.
Kommunikation mellan RES och Leverantören sker krypterat (SLL128 bitar) över Internet med hjälp
av leverantörens onlinetjänst CollectorsOnline eller över Internet via FTP. Beställaren hämtar och
levererar filer på Leverantörens webb-server som också driftas hos Leverantören.
15
Samordnat avtal för inkassotjänster objekt 132 (SLL1602)
B3
Sammanfattande prisbild
Påminnelsehantering
För påminnelsehantering debiteras 0 kr per påminnelse. Hela påminnelseavgiften (45 kr) återbetalas till SLL.
Inkassohantering
Lyckade ärenden såväl hela kapitalbeloppet som hela räntan utbetalas till SLL.
Dessutom återbetalas del av inbetald inkassoavgift enligt tabell nedan.
Återkallade ärenden debiteras ej.
Misslyckade ärenden debiteras ej (inte ens myndighetsavgifter).
Efterbevakning
Lyckade ärenden såväl hela kapitalbeloppet som hela räntan utbetalas till SLL. (dvs 0% i provision)
Återkallade ärenden debiteras ej.
Misslyckade ärenden debiteras ej (inte ens myndighetsavgifter).
Utlandsinkasso
Vid utlandsinkasso debiteras grundavgift 0 kr. Dessutom tas ingen provision på indrivet belopp.
Återbetalning
Antal ärenden
1 – 30000
30001 – 60000
60001 -
Bonus
45:90:125:-
Bil
16
LEVERANSAVTAL
för inkassotjänster enligt avtal, objekt 132
BESTÄLLARE (förvaltning, enhet/bolag/
LEVERANTÖR
stiftelse m fl inom SLL)
Namn ……………………………………....
Namn …………………………………………..
Adress ……………………………………...
Adress ………………………………………….
Postadress ………………………………….
Postadress ……………………………………..
E-post ……………………………………...
E-post ………………………………………….
Tfn nr ……………... Fax nr ………………
Tfn nr …………….… Fax nr ………………...
Genom undertecknande av detta Leveransavtal avropar Beställaren (förvaltning, bolag, enhet,
stiftelse m fl) inkassotjänster från det mellan Stockholms läns landsting och United Collectors
AB ingångna avtalet nummer, objekt 132, på i avtalet stadgade villkor.
• Tjänster som avropas. Bilaga nr
• Enhet, kontaktpersoner, rutiner mm för leveranser av inkassotjänster. Bilaga nr
• Faktureringsadresser inom enheten. Bilaga nr
• Övriga tjänster vilka har samband med inkassotjänsterna, men som inte regleras i
huvudavtalet , samt villkoren för dessa tjänster. Bilaga nr
• Övrigt. Bilaga nr
• Detta Leveransavtal träder i kraft ………………………....och gäller till dess
avtalet angående inkassotjänster upphör att gälla.
…………. den …………………..
…………. den ……………………
…………………………………..
…………………………………….
…………………………………...
Beställaren
…………………………………….
Leverantören
