Basfakta för investerare
Det här dokumentet ger dig som investerare information om denna fond. Det här
är inte marknadsföringsmaterial, utan information som enligt lag krävs för att
hjälpa dig att förstå syftet och riskerna med att investera i fonden. Vi råder dig till
att läsa detta så att du kan fatta en välgrundat beslut om din investering.
INDECAP FONDGUIDE I
SEF – Indecap Fondguide I ISIN: (LU0781523468)
Fondguide I är en delfond i fondföretaget SEF SICAV.
Mål och placeringsinriktning
Fondguide I har som målsättning att skapa en långsiktigt
positiv avkastning åt sina investerare genom att till övervägande del placera i fonder som i sin tur huvudsakligen
placerar i svenska statsobligationer och företagsobligationer. Fonden har även möjlighet att investera i globala
och svenska aktiefonder samt i fonder som placerar i andra
aktiemarknader och hedgefonder. Fonden har möjlighet
att hantera valutariskexponering genom att använda sig av
olika tekniker för valutahedgning.
Strategin bygger delvis på modern portföljteori och
fondförvaltares prognoser för utvecklingen avseende
räntor och förväntad avkastning på såväl den globala som
den svenska aktiemarknaden, men framförallt på en fundamental analys av kvaliteten i de underliggande fondernas förvaltning och processer. Fondförvaltaren arbetar
aktivt med fondens investeringar för att skapa en riskbalanserad portfölj med positiv reell avkastning.
Andelsägare kan i normalfallet köpa och sälja sina
fondandelar varje bankdag i Luxemburg. Denna fond lämnar normalt inte utdelning, utan återinvesterar vinster i
fonden.
Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för
investerare som planerar att ta ut sina pengar inom tre år.
Andelsvärdet (NAVet) i Indecap Fondguide uttrycks i
svenska kronor och investeringsbeslut fattas utifrån ett
svenskt investeringsperspektiv.
Risk- och avkastningsprofil
Riskskala som går från 0 (lägst) till 7 (det högsta). Låg
riskprofil innebär normalt en lägre avkastning medan högre riskprofil normalt medför högre förväntad avkastning.
0
1
2
3
▼
4
5
6
7
Risk- och avkastningsprofilen visar på sambandet mellan
risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på den historiska volatiliteten de senaste
fem åren på fondens marknader. Den här fonden tillhör
kategori 3, vilket betyder måttlig risk för både upp- och
nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fondens riskklass kan med tiden komma
att förändras. Skalan kan därför inte ses som en garanti
för framtida risk och avkastning utan bör endast betraktas
som en vägledning.
Räntefonder har generellt sett lägre risk än aktiefonder.
Värdet kan sjunka om marknadsräntorna stiger, men om
marknadsräntorna sjunker ökar däremot värdet på fondens innehav. Hur hög risken är i en räntefond beror på
löptiden för fondens placeringar. Ju längre löptid desto
högre risk. Fondens placeringar i räntepapper med längre
löptider ökar risken i fonden, då marknadsvärdet på värdepappren påverkas mer av ränteförändringar än värdepapper med kort löptid.
Motpartsrisk: Risken att en motpart inte fullgör sina
skyldigheter gentemot fonden, till exempel genom att inte
betala försäljningslikvid eller inte kunna tillhandahålla de
tillgångar som förvärvats av fonden.
Operativ risk: Risk förknippad med systemfel vid af-
färer på speciella marknader, vilken kan leda till brister i
reglering/leverans av fondens värdepapper eller försäljningslikvider till fondens förvaringsinstitut. Fel eller förseningar i operativa processer hos tredje part, såsom förvaringsinstitut eller motparter, kan negativt påverka fondens
avkastning.
Händelserisk: Risken för oförutsedda händelser såsom
naturkatastrofer, krig, social oro, liksom andra risker som
rör politiska händelser, såsom valresultatet eller landsspecifika valuta- och räntebeslut.
Avgifter
Engångsavgifter som tas före
alternativt efter att du investerar
Inträdesavgift: 0.00 %
Utträdesavgift: 0.00 %
Detta är de maximala avgifterna som kan tas ut av dina
pengar innan de investeras och vad som maximalt tas ut
innan behållningen betalas ut.
Tidigare resultat
Fonden startades 2012, därför saknas det tillräckligt med
data för att ge en användbar redovisning tidigare resultat.
15 %
10 %
5%
0%
Avgifter som tagits ur fonden under året
Årlig avgift: 3.10 %
Avgifter som tagits ur fonden
under särskilda omständigheter
-5 %
-10 %
-15 %
2007
2008
2009
2010
Prestationsbaserad avgift: 0.00 %
Fondens löpande avgifter grundar sig på en uppskattning
av kostnaderna för räkenskapsåret som avslutas den 31 december 2012. Avgifterna kan variera från år till år. Dessa
avgifter utgör betalning för fondens operativa kostnader
och inkluderar marknadsföring och distributionskostander. Dessa avgifter minskar den potentiella värdeökningen
för din investering.
Praktisk information
Förvaringsinstitut: Swedbank AB (publ) Luxembourg Branch
Ytterligare information om fonden framgår av prospektet samt hel- och halvårsrapporterna. Dessa finns tillgängliga på engelska och kan hämtas kostnadsfritt på hemsidan,
www.indecap.se. Andelsvärdet beräknas normalt varje bankdag i Luxemburg och publiceras på hemsidan www.indecap.se. Detta faktablad beskriver en delfond i fondföretaget
SEF SICAV. Tillgångarna och skulderna för varje delfond hålls separerade i enlighet med
lag. Andelar i fonden kan utan kostnad bytas mot andelar i andra delfonder. Information om hur du går tillväga kan du hitta i fondens prospekt. Den skattelagstiftning som
tillämpas i fondens auktorisationsland, Luxemburg, kan ha en inverkan på din personliga skattesituation. SEF SICAV kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta
faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med relevanta delar av prospektet.
Fonden är auktoriserad i Luxemburg och regleras av Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF). Dessa basfakta för investerare gäller per den 04-05-2012.
2011
2012
