BASFAKTA FÖR INVESTERARE
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är
information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du
rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.
Alfa Axiom Fund
AIF-förvaltare: Alfakraft Fonder AB
ISIN-kod: SE0003616036
MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING
Alfa Axiom Fund är en specialfond enligt lagen (2013:561) om alternativa investeringsfonder. Fonden är en kvantitativ
trendföljande hedgefond med inriktning på handel med finansiella terminskontrakt som är noterade på de globala
terminsbörserna. De underliggande tillgångsslagen är råvaror, aktieindex, ränterelaterade instrument samt valutor. Fonden
är denominerad i svenska kronor.
Fondens målsättning är att uppnå en varaktig hög riskjusterad avkastning. Dessutom ska fonden uppvisa en låg korrelation
med aktie- och obligationsmarknaderna. Detta innebär att fondvärdet kan öka eller minska oberoende av hur aktie- och
obligationsmarknaderna utvecklas.
Fondens riskjusterade avkastningsmål är en sharpe kvot >1. Fonden eftersträvar en risknivå på cirka 13 procent, mätt som
årlig standardavvikelse i månatlig kursutveckling. Målsättningen är att denna genomsnittliga avkastningsnivå skall uppnås sett
över rullande tidsperioder om tre år eller längre.
Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar, derivatinstrument och på
konto hos kreditinstitut. Fondens medel får placeras i sådana derivatinstrument där den underliggande tillgången utgörs av
råvaror, fondpapper, penningmarknadsinstrument, finansiella index, räntesatser, växelkurser eller utländska valutor. Fonden
får dock inte låta derivatpositioner gå till fysisk leverans.
Fondens placeringsbeslut i de olika marknaderna sker med utgångspunkt från kvantitativa beslutsmodeller. Detta medför att
alla placeringar är gjorda på helt objektiva grunder. Beslutsmodellerna analyserar de olika marknadernas prisrörelser.
Riskhantering och begränsningar av varje investerings maximala förlust är viktiga delar i beslutsmodellernas uppbyggnad.
Målsättningen för besluts-modellerna är att skapa en så jämn avkastning som möjligt.
Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla bankdagar och eventuella vinster återinvesteras.
Fonden vänder sig till placerare med god kännedom om de finansiella marknaderna. En investering i fonden ska betraktas
som ett redskap för att sprida riskerna i en portfölj och inte som ett fristående alternativ till att placera i traditionella aktieoch obligationsfonder.
Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom tre år.
RISK /AVKASTNINGSPROFIL
Lägre risk
Högre risk
Lägre möjlig avkastning
1
2
3
Högre möjlig avkastning
4
5
6
7
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och
möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn
baseras på hur fondens värde har förändrats sedan start samt
fondens simulerade värden.
Den här fonden tillhör kategori 5, vilket betyder en medelrisk
för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1
innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden
flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på
att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti
för framtida risk/avkastning.
Fonden är en specialfond och skiljer sig därmed från en
traditionell aktie-, ränte- eller blandfond. Fonden skall därför
inte ses som ett alternativ till dessa fondslag.
Förvaltarna utnyttjar i förvaltningen systematiskt den
hävstång som är en del i terminskontraktens utformning
Alfakraft Fonder AB
vilket innebär att risknivån i fonden i teorin kan bli hög.
Förvaltarna begränsar den faktiska risknivån, mätt som årlig
standardavvikelse i månatlig kursutveckling, så att den ska
uppgå till cirka 13 procent.
Fondens risktagande består i placeringar i terminer med
råvaror aktieindex, ränterelaterade instrument samt valutor
som underliggande tillgång, så kallad marknadsrisk. Övriga
risker som fonden är utsatt för är till exempel kreditrisker,
AVGIFTER
Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerat
Insättningsavgift
Ingen
Uttagsavgift
Ingen
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar
innan behållningen betalas ut.
Avgifter som tagits ur fonden under året
Årlig avgift
1,01%
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda
omständigheter
Prestationsbaserad avgift*
2,68%
likviditetsrisker och valutarisker.
Eftersom fondens investeringar framförallt är långsiktiga är
det på kort sikt omöjligt att förutsäga hur fondandelsvärdet
kommer att utvecklas. En investering i fonden kan både öka
och minska i värde. Således kan en investerare i fonden få
tillbaka mindre pengar vid andelsinlösen än vad som
investerats.
Avgifterna används till att betala AIF-förvaltarens
driftskostnader, inklusive kostnader för marknadsföring och
distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.
Årlig avgift är baserad på kalenderåret 2014 och denna siffra
kan variera från år till år.
*Beräkning av prestationsbaserad avgift: 20 % per år av
fondens avkastning över räntan på 30-dagars
statsskuldsväxlar och efter avdrag för årlig avgift. Den
prestationsbaserade ersättningen beräknas dagligen samt
erläggs i efterskott per den sista bankdagen varje månad.
Fonden har kollektiv tröskel och använder high water mark
för den prestationsbaserade avgiften.
TIDIGARE RESULTAT
Förvaltningen inleddes 1 juni 2010. Fondens förvaltning
inleddes 1 februari 2011. Fondens resultat (avkastning) är
beräknat efter avdrag för samtliga avgifter. Historisk
avkastning utgör ingen garanti för framtida avkastning.
25%
20%
15%
10%
6,5%
5%
3,7%
5,9%
Månatlig avkastning återfinns på AIF-förvaltarens hemsida
http://www.alfakraft.se
0%
-5%
-0,2%
-5,1%
-10%
2011
2012
2013
2014
2015
PRAKTISK INFORMATION
Ytterligare information om Alfa Axiom Fund framgår av informationsbroschyren och fondbestämmelserna som
kostnadsfritt finns att hämta på vår hemsida. Hel‐ och halvårsrapporter kan även beställas kostnadsfritt från bolaget. Alfakraft
Fonder AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de
relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.
Auktorisation: Denna fond är auktoriserad i Sverige och
tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen
Publicering: Dessa basfakta för investerare gäller per den
25 augusti 2016.
Hemsida: www.alfakraft.se
Telefonnummer: + 46 8 545 188 80
Förvaringsinstitut: Swedbank AB (publ)
Fondens andelsvärde: Andelsvärdet beräknas officiellt
dagligen och publiceras på vår hemsida.
Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens
auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga
skattesituation. För information om minsta
investeringsbelopp hänvisas till:
http://www.alfakraft.se
Alfakraft Fonder AB
