Basfakta för investerare
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för
att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat
investeringsbeslut.
Placeringsfonden OP-Latinamerika, A-andel (ISIN: FI0008813506)
Fonden förvaltas av OP-Fondbolag Ab som ingår i finanskoncernen OP Gruppen.
Mål och placeringsinriktning
OP-Latinamerika är en aktiefond som placerar sina
tillgångar huvudsakligen på aktiemarknaden i Latinamerika
samt i företag vars ekonomiska verksamhet till stor del
riktas till Latinamerika. Fondens centrala marknader är
Brasilien, Mexico, Chile, Argentina, Colombia och Peru.
Placeringar kan också göras på mindre marknader i
Latinamerika såsom t.ex. Venezuela och Panama.
Dessutom kan fonden via börserna t.ex. i USA, Kanada och
Europa placera i företag som är verksamma i
Latinamerika.
Fonden placerar i regel via direkta aktieplaceringar.
Fonden kan i sin placeringsverksamhet använda
derivatinstrument för att säkra sig mot förändringar på
marknaden, ersätta direkta placeringar samt i övrigt
främja en effektiv portföljförvaltning.
Fondens tillgångar sprids på aktier i olika företag. Vanligen
placerar fonden sina tillgångar i cirka 40 till 60 företags
aktier, men antalet kan variera beroende på
portföljförvaltarens bedömning.
Fonden strävar efter att på lång sikt nå en god avkastning
oberoende av jämförelseindexet. Fondens jämförelseindex
är endast riktgivande och portföljförvaltaren kan avvika
avsevärt från indexets sammansättning, viktning och
risknivå. Fondens jämförelseindex är MSCI EM Latin
America 10/40 Net TR.
Fondens portföljförvaltare fattar Fondens placeringsbeslut
på basis av gällande marknadsbedömning. I fondens
placeringsbeslut poängteras särskilt portföljförvaltningens
bedömning av enskilda företag och fokuseringen mellan
olika aktiemarknader.
Avkastningen från fondens placeringsobjekt återinvesteras
i fonden.
Rekommendation: den här fonden kan vara olämplig för
placerare som planerar att lösa in sina fondandelar inom 9
år.
Fondens andelar kan tecknas, lösas in och bytas varje
bankdag. Om uppdraget har tagits emot före kl. 16.00
genomförs det till värdet samma bankdag.
Risk- och avkastningsprofil
Lägre risk
Högre risk
Vanligen lägre avkastning
1
2
3
Vanligen högre avkastning
4
5
6
7
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk
och möjlig avkastning vid en investering i fonden.
Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de
senaste fem åren. Den här fonden tillhör kategori 6, vilket
innebär hög risk för upp och nedgångar i andelsvärdet.
Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Över tiden kan
fondens riskindikator ändras både uppåt och nedåt. Det
beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte
är en garanti för framtida risk/avkastning.
Med tanke på fondandelens värdeutveckling är de centrala
riskerna risker i anslutning till tillväxtmarknaderna,
aktiemarknadsrisken, valutakursrisken och aktivrisken.
Fonden placerar sina tillgångar på de expanderande
aktiemarknaderna, vilket betyder att fondens värde kan
variera betydligt beroende på marknadsläget och att
fondens risknivå i regel är högre än hos fonder som
placerar på utvecklade marknader.
Fondens placeringar riktas till aktiemarknader utanför
euroområdet, vilket betyder att fonden omfattas av risker
som uppstår vid ogynnsamma förändringar i
valutakurserna. Fondens placeringsbeslut fattas oberoende
av fondens jämförelseindex, vilket innebär att den aktiva
risken är mycket hög och att värdeutvecklingen kan avvika
betydande från jämförelseindexet och från andra
motsvarande fonders värdeutveckling. Placeraren måste
före han fattar sitt placeringsbeslut beakta också
särdragen på tillväxtmarknaderna.
Sida 1/2
Avgifter/provisioner för fonden
De avgifter investeraren betalar används till att betala fondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för att marknadsföra
och distribuera fondandelar. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella avkastning.
Engångs avgifter vid teckning och inlösen av fond andelar
Teckningsprovison
1,00 %
Inlösenprovision
1,00 %
Dessa maximibelopp kan tas ut av dina pengar innan de
investeras och innan vinsten på din
investering betalas ut.
Avgifter som debiteras fonden under året
Årliga avgifter
2,20 %
Avgifter som debiteras fonden under särskilda
omständigheter
Avkastingsbaserad
provision
Teckningsavgift och inlöseavgift är maximital. Närmare
information fås t.ex. från gällande tariffer, fondbolaget
som förvaltar fonden eller av fondbolagets ombud.
Årliga avgifter grundas på de avgifter som debiterats
under år 2016. Talet kan variera från år till år. Årliga
avgifter inkluderar inte:
Avkastningsbaserad provision
I den årliga avgiften ingår inte transaktionskostnader
såsom courtage på värdepapperstransaktioner, utom
transaktionskostnader för att teckna eller inlösa andelar i
en annan fond.
Ytterligare information om avgifter finns tillgänglig i det
officiella fondprospektet i bilagan Prislista, under adressen
https://www.op.fi.
Fondens avkastningsrelatedade provision är 15,00 % per
år på den del av avkastningen som överskrider
jämförelseindex, För år 2016 ingen avkastningsbaserad
provision har tagits ut av fondens genomsnittliga värde.
Tidigare utveckling
Den historiska utvecklingen är ingen garanti för den
framtida avkastingsnivån i fondplaceringar.
Tecknings- och inlösenprovision har inte beaktats i
avkastningsutvecklingen. Förvaltningsprovisionen har
beaktats i avkastningsutvecklingen.
Fonden startade år 2008.
Tidigare utveckling är presenterad i euro.
Fondens jämförelseindex är MSCI EM Latin America 10/40
Net TR index USD.
Praktisk information
Fondens förvaringsinstitut är OP Företagsbanken Abp.
Tilläggsinformation om fonden fås på adressen www.op.fi/rahastot eller i närmaste andelsbank. Informationen består av
fondprospektet, årsberättelsen och halvårsberättelsen på finska och svenska.
Fondandelarnas värden finns tillgängliga på OP gruppens kontor, på sidorna www.op.fi/rahastot och i OP 0100 0500
telefontjänsten (på finska) samt på adressen www.rahastoraportti.fi.
Finlands skattelagstiftning kan ha en inverkan på din personliga skattesituation. Mer information om detta finns i
fondprospektet.
OP-Fondbolaget kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt
med det offentliga fondprospektet.
Det här faktabladet beskriver utvecklingen av A-andelen (tillväxt). Fonden kan dessutom ha andelar som betalar avkastning
samt andelar som riktas till institutionella placerare och som har ett minimiteckningsbelopp. För eventuella andra slag av
andelar har inget separat faktablad gjorts upp.
Stadgarna har senast fastställts 27.05.2016 i Finland.
OP-Fondbolag Ab är auktoriserat i Finland. Tillsyn över fonden och fondbolaget utövas av Finansinspektionen.
Dessa basfakta för investerare gäller per 15.02.2017.
Sida 2/2
