Basfakta för investerare Genom detta dokument tillhandahålls basfakta för investerare om denna fond. Dokumentet utgör inte marknadsföringsmaterial. Lagen kräver att dessa fakta tillhandahålls för att du lättare ska förstå fondens egenskaper och riskerna med att investera i den. Du rekommenderas att läsa dokumentet för att kunna fatta ett välgrundat beslut om eventuell investering. La Française LUX - Forum Global Real Estate Securities - Class I Euro Distribution-LU1013052102 En aktiekategori från La Française LUX – Forum Global Real Estate Securities (”fonden”), en delfond inom fondföretaget La Française LUX (”fondföretaget”) Fonden förvaltas av La Française AM International, en del av företagsgruppen La Française MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING Målet med fonden är att uppnå inkomst och långsiktig kapitaltillväxt (sammanlagd avkastning). I synnerhet försöker fonden uppnå en årlig avkastning på 5 % (netto efter avgifter) över varje 5-årsperiod, med lägre volatilitet än riktmärket för fastigheter, FTSE EPRA/NAREIT Developed TR i EUR. Fonden investerar huvudsakligen i aktier i fastighetsfonder (REIT:er) som kvalificerar som överlåtbara värdepapper i den mening som avses i 2010 års lag och gällande förordningar, och andra fastighetsbolag från hela världen, inklusive tillväxtmarknader. Mer specifikt investerar fonden minst 60 % av nettotillgångarna i aktier och aktierelaterade värdepapper utfärdade av bolag, inbegripet fastighetsfonder (REIT:er), som genererar minst 50 % av sina bruttointäkter eller nettovinster från, eller har 50 % av sina tillgångar i, fastigheter eller relaterade verksamheter. Som exempel på dessa verksamheter förekommer ägande, utbyggnad, byggande, finansiering, förvaltning och försäljning av fastigheter, såväl kommersiella som industriella fastigheter samt bostäder. RISK- OCH AVKASTNINGSPROFIL Lägre risk Lägre möjlig avkastning Högre risk Högre möjlig avkastning Risk- och avkastningsprofil: Den syntetiska risk-/avkastningsindikatorn (Synthetic Risk and Reward Indicator) visar fondens ställning i fråga om potentiell risk och avkastning. Ju högre fonden placerar sig på skalan desto större är den möjliga avkastningen, men samtidigt ökar risken för att förlora pengar. Riskkategorin är 5, vilket speglar risken med att investera i aktier i REIT:er och andra företag som hanterar fast egendom på utvecklade marknader och tillväxtmarknader, inom alla sektorer. Observera att - historiska data som används för att beräkna den syntetiska risk/avkastningsindikatorn inte nödvändigtvis ger tillförlitliga uppgifter om fondens framtida riskprofil, - den riskindikator som visas ovan inte är garanterad och kan förändras med tiden. Den lägsta kategorin utgör inte en garanti för en riskfri investering. Risker av betydande relevans för fonden som inte omfattas av indikatorn på ett lämpligt sätt: Likviditetsrisk: likviditetsrisk förekommer framför allt när investeringar är svåra att köpa eller sälja. Detta kan minska fondens avkastning eftersom det kan bli Fonden kan investera i, eller exponeras för, följande investeringar upp till angiven procentandel av nettotillgångarna: • prioriterade aktier: 10 % • obligationer från emittenter inom fastighetssektorn: 10 % • penningmarknadsinstrument: 10 % • fondföretag eller andra företag för kollektiva investeringar: 10 % Fonden kan även investera i kreditnotor. Fonden kan som ett komplement inneha kontanta och likvida medel. Dessa kan inbegripa företag för monetära kollektiva investeringar eller företag för kollektiva investeringar vars investeringars övergripande vägda löptid eller frekvens för räntejustering inte överstiger 12 månader. Du kan köpa och sälja andelar i fonden alla dagar när banker vanligen håller öppet i Luxemburg. De inkomster som aktiekategorin Class I Euro Distribution genererar distribueras. Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år. omöjligt för fonden att genomföra transaktioner vid fördelaktiga tidpunkter eller till fördelaktiga priser. Kreditrisker: Fonden kan investera i skuldebrev. Det finns en risk att emittenten ställer in betalningarna. Sannolikheten för att detta ska inträffa beror på emittentens kreditvärdighet. Ränterisk: En räntehöjning kan leda till en minskning av värdet av de värdepapper med fast avkastning som fonden innehar. Priset på och avkastningen från obligationer står i ett motsatsförhållande, när priset på en obligation sjunker stiger avkastningen. Risk som hör samman med inverkan från förvaltningstekniker: risken för ökade förluster på grund av användning av finansiella futureinstrument såsom OTCfinansieringsavtal och/eller tillfälligt förvärv och tillfällig överföring av värdepapper, och/eller futurekontrakt, och/eller derivatinstrument. Denna risk kan innebära en minskning av tillgångarnas nettovärde. Säkerhetsrisker med anknytning till fast egendom: Den bakomliggande fasta egendomens värde kan sjunka och många faktorer kan påverka värdet av fast egendom, och värdet av de värdepapper som fonden köper kommer inte nödvändigtvis att följa värdet av bakomliggande investeringar som görs av emittenterna av sådana värdepapper. Investeringar i små och medelstora börsnoterade företag: Små och medelstora börsnoterade företag har mer begränsade produktlinjer, marknader och finansiella resurser och är avhängiga en mer begränsad ledningsgrupp än större börsnoterade företag. Det kan vara svårare att erhålla information om sådana företag. La Française LUX - Forum Global Real Estate Securities-Class I Euro Distribution-03/07/2017 AVGIFTER De avgifter som du betalar används för att betala fondens driftskostnader, inbegripet kostnaderna för marknadsföring och distribuering. Genom dessa avgifter minskas den potentiella tillväxten för din investering. ENGÅNGSAVGIFTER SOM DEBITERAS FÖRE ELLER EFTER INVESTERINGSTILLFÄLLET Teckningsavgift 5,00 % Inlösenavgift Ingen Detta är det maximibelopp kan tas ut av dina pengar innan dessa investeras och/eller innan vinsten från investeringen betalas ut. De tecknings- och inlösenavgifter som visas utgör maximibelopp. I vissa fall kan du komma att betala mindre – fråga din finansiella rådgivare. AVGIFTER SOM DEBITERAS FONDEN UNDER ÅRET Årliga avgifter 1,85 % De årliga avgifterna grundas på det år som slutade 2016-12-31. Detta belopp kan variera från år till år. AVGIFTER SOM DEBITERAS FONDEN UNDER SÄRSKILDA OMSTÄNDIGHETER Resultatbaserad avgift Ingen Ytterligare uppgifter om avgifterna finns tillgängliga i fondföretagets prospekt, vilket kan tillhandahållas från fondföretagets huvudkontor. TIDIGARE RESULTAT La Française LUX - Forum Global Real Estate Securities - I EUR Distribution Fonden grundades under år 2014. Tidigare resultat för den här aktieklassen har räknats ut i EUR, med hänsyn tagen till alla avgifter och kostnader förutom teckningsavgifter. Tidigare resultat utgör inte någon tillförlitlig indikator för framtida resultat. PRAKTISKA UPPLYSNINGAR Förvaringsinstitut: BNP Paribas Securities Services, avdelningen i Luxemburg Ytterligare upplysningar om fonden och kopior på engelska av årsredovisningar, halvårsrapporter och prospekt kan på begäran erhållas kostnadsfritt från fondföretagets huvudkontor. Andra praktiska upplysningar, inbegripet de senaste andelspriserna, görs tillgängliga för allmänheten vid fondföretagets huvudkontor eller på www.lafrancaise-gam.com La Française AM Internationals uppdaterade ersättningspolicy som inbegriper men inte är begränsad till en beskrivning av hur ersättning och förmåner beräknas samt vilka personer som är ansvariga för att dela ut ersättningen och förmånerna, inbegripet ersättningskommitténs sammansättning, görs tillgänglig på http://lfgrou.pe/I4q2sT. En papperskopia är tillgänglig kostnadsfritt på begäran från La Française AM Internationals huvudkontor I detta dokument beskrivs en andelskategori i en delfond inom fondföretaget. Prospektet och de periodiska rapporterna utarbetas för hela det fondföretag som nämns i början av detta dokument med basfakta för investerare. Skattelagstiftningen avseende fondföretag kan ha inverkan på din personliga skattesituation. Ansvarsskyldigheten för La Française AM International begränsar sig till eventuella uppgifter i detta dokument som kan vara missvisande, felaktiga eller oförenliga med relevanta delar av fondföretagets prospekt. Varje delfond motsvarar en bestämd del av fondföretagets tillgångar och skulder. Du har rätt att omvandla dina andelar till andelar i en annan befintlig kategori inom fonden. Upplysningar om hur det går till att utnyttja denna rättighet kan erhållas från fondföretagets huvudkontor eller från www.lafrancaise-gam.com. Du kan erhålla upplysningar om de andelskategorier som marknadsförs i ett enskilt land från fondföretagets huvudkontor eller på www.lafrancaise-gam.com. Detta fondföretag är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier). La Française AM International är godkänt i Luxemburg och regleras av CSSF. Dessa basfakta för investerare gäller per 2017-07-03.