La Française LUX - Forum Global Real Estate

Basfakta för investerare
Genom detta dokument tillhandahålls basfakta för investerare om denna fond. Dokumentet
utgör inte marknadsföringsmaterial. Lagen kräver att dessa fakta tillhandahålls för att du
lättare ska förstå fondens egenskaper och riskerna med att investera i den. Du
rekommenderas att läsa dokumentet för att kunna fatta ett välgrundat beslut om eventuell
investering.
La Française LUX - Forum Global Real Estate Securities - Class I Euro
Distribution-LU1013052102
En aktiekategori från La Française LUX – Forum Global Real Estate Securities (”fonden”), en delfond inom
fondföretaget La Française LUX (”fondföretaget”)
Fonden förvaltas av La Française AM International, en del av företagsgruppen La Française
MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING
Målet med fonden är att uppnå inkomst och långsiktig kapitaltillväxt
(sammanlagd avkastning). I synnerhet försöker fonden uppnå en årlig
avkastning på 5 % (netto efter avgifter) över varje 5-årsperiod, med lägre
volatilitet än riktmärket för fastigheter, FTSE EPRA/NAREIT Developed TR i
EUR.
Fonden investerar huvudsakligen i aktier i fastighetsfonder (REIT:er) som
kvalificerar som överlåtbara värdepapper i den mening som avses i 2010 års
lag och gällande förordningar, och andra fastighetsbolag från hela världen,
inklusive tillväxtmarknader.
Mer specifikt investerar fonden minst 60 % av nettotillgångarna i aktier och
aktierelaterade värdepapper utfärdade av bolag, inbegripet fastighetsfonder
(REIT:er), som genererar minst 50 % av sina bruttointäkter eller nettovinster
från, eller har 50 % av sina tillgångar i, fastigheter eller relaterade
verksamheter. Som exempel på dessa verksamheter förekommer ägande,
utbyggnad, byggande, finansiering, förvaltning och försäljning av fastigheter,
såväl kommersiella som industriella fastigheter samt bostäder.
RISK- OCH AVKASTNINGSPROFIL
Lägre risk
Lägre möjlig avkastning
Högre risk
Högre möjlig avkastning
Risk- och avkastningsprofil: Den syntetiska risk-/avkastningsindikatorn
(Synthetic Risk and Reward Indicator) visar fondens ställning i fråga om
potentiell risk och avkastning. Ju högre fonden placerar sig på skalan desto
större är den möjliga avkastningen, men samtidigt ökar risken för att förlora
pengar.
Riskkategorin är 5, vilket speglar risken med att investera i aktier i REIT:er och
andra företag som hanterar fast egendom på utvecklade marknader och
tillväxtmarknader, inom alla sektorer.
Observera att
- historiska data som används för att beräkna den syntetiska risk/avkastningsindikatorn inte nödvändigtvis ger tillförlitliga uppgifter om fondens
framtida riskprofil,
- den riskindikator som visas ovan inte är garanterad och kan förändras med
tiden. Den lägsta kategorin utgör inte en garanti för en riskfri investering.
Risker av betydande relevans för fonden som inte omfattas av indikatorn
på ett lämpligt sätt:
Likviditetsrisk: likviditetsrisk förekommer framför allt när investeringar är svåra
att köpa eller sälja. Detta kan minska fondens avkastning eftersom det kan bli
Fonden kan investera i, eller exponeras för, följande investeringar upp till
angiven procentandel av nettotillgångarna:
• prioriterade aktier: 10 %
• obligationer från emittenter inom fastighetssektorn: 10 %
• penningmarknadsinstrument: 10 %
• fondföretag eller andra företag för kollektiva investeringar: 10 %
Fonden kan även investera i kreditnotor.
Fonden kan som ett komplement inneha kontanta och likvida medel. Dessa kan
inbegripa företag för monetära kollektiva investeringar eller företag för kollektiva
investeringar vars investeringars övergripande vägda löptid eller frekvens för
räntejustering inte överstiger 12 månader.
Du kan köpa och sälja andelar i fonden alla dagar när banker vanligen håller
öppet i Luxemburg.
De inkomster som aktiekategorin Class I Euro Distribution genererar
distribueras.
Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar
att ta ut sina pengar inom 5 år.
omöjligt för fonden att genomföra transaktioner vid fördelaktiga tidpunkter eller
till fördelaktiga priser.
Kreditrisker: Fonden kan investera i skuldebrev. Det finns en risk att emittenten
ställer in betalningarna. Sannolikheten för att detta ska inträffa beror på
emittentens kreditvärdighet.
Ränterisk: En räntehöjning kan leda till en minskning av värdet av de
värdepapper med fast avkastning som fonden innehar. Priset på och
avkastningen från obligationer står i ett motsatsförhållande, när priset på en
obligation sjunker stiger avkastningen.
Risk som hör samman med inverkan från förvaltningstekniker: risken för ökade
förluster på grund av användning av finansiella futureinstrument såsom OTCfinansieringsavtal och/eller tillfälligt förvärv och tillfällig överföring av
värdepapper, och/eller futurekontrakt, och/eller derivatinstrument. Denna risk
kan innebära en minskning av tillgångarnas nettovärde.
Säkerhetsrisker med anknytning till fast egendom: Den bakomliggande fasta
egendomens värde kan sjunka och många faktorer kan påverka värdet av fast
egendom, och värdet av de värdepapper som fonden köper kommer inte
nödvändigtvis att följa värdet av bakomliggande investeringar som görs av
emittenterna av sådana värdepapper.
Investeringar i små och medelstora börsnoterade företag: Små och medelstora
börsnoterade företag har mer begränsade produktlinjer, marknader och
finansiella resurser och är avhängiga en mer begränsad ledningsgrupp än
större börsnoterade företag. Det kan vara svårare att erhålla information om
sådana företag.
La Française LUX - Forum Global Real Estate Securities-Class I Euro Distribution-03/07/2017
AVGIFTER
De avgifter som du betalar används för att betala fondens driftskostnader, inbegripet kostnaderna för marknadsföring och distribuering. Genom dessa avgifter
minskas den potentiella tillväxten för din investering.
ENGÅNGSAVGIFTER SOM DEBITERAS FÖRE ELLER EFTER INVESTERINGSTILLFÄLLET
Teckningsavgift
5,00 %
Inlösenavgift
Ingen
Detta är det maximibelopp kan tas ut av dina pengar innan dessa investeras och/eller innan vinsten från investeringen betalas ut.
De tecknings- och inlösenavgifter som visas utgör maximibelopp. I vissa fall kan du komma att betala mindre – fråga din finansiella rådgivare.
AVGIFTER SOM DEBITERAS FONDEN UNDER ÅRET
Årliga avgifter
1,85 %
De årliga avgifterna grundas på det år som slutade 2016-12-31. Detta belopp kan variera från år till år.
AVGIFTER SOM DEBITERAS FONDEN UNDER SÄRSKILDA OMSTÄNDIGHETER
Resultatbaserad avgift
Ingen
Ytterligare uppgifter om avgifterna finns tillgängliga i fondföretagets prospekt, vilket kan tillhandahållas från fondföretagets huvudkontor.
TIDIGARE RESULTAT
La Française LUX - Forum
Global Real Estate Securities
- I EUR Distribution
Fonden grundades under år 2014.
Tidigare resultat för den här aktieklassen har räknats ut i EUR, med hänsyn tagen till alla avgifter och kostnader förutom teckningsavgifter.
Tidigare resultat utgör inte någon tillförlitlig indikator för framtida resultat.
PRAKTISKA UPPLYSNINGAR
Förvaringsinstitut: BNP Paribas Securities Services, avdelningen i Luxemburg
Ytterligare upplysningar om fonden och kopior på engelska av årsredovisningar,
halvårsrapporter och prospekt kan på begäran erhållas kostnadsfritt från
fondföretagets huvudkontor.
Andra praktiska upplysningar, inbegripet de senaste andelspriserna, görs
tillgängliga för allmänheten vid fondföretagets huvudkontor eller på
www.lafrancaise-gam.com
La Française AM Internationals uppdaterade ersättningspolicy som inbegriper
men inte är begränsad till en beskrivning av hur ersättning och förmåner
beräknas samt vilka personer som är ansvariga för att dela ut ersättningen och
förmånerna, inbegripet ersättningskommitténs sammansättning, görs tillgänglig
på http://lfgrou.pe/I4q2sT. En papperskopia är tillgänglig kostnadsfritt på
begäran från La Française AM Internationals huvudkontor
I detta dokument beskrivs en andelskategori i en delfond inom fondföretaget.
Prospektet och de periodiska rapporterna utarbetas för hela det fondföretag
som nämns i början av detta dokument med basfakta för investerare.
Skattelagstiftningen avseende fondföretag kan ha inverkan på din personliga
skattesituation.
Ansvarsskyldigheten för La Française AM International begränsar sig till
eventuella uppgifter i detta dokument som kan vara missvisande, felaktiga eller
oförenliga med relevanta delar av fondföretagets prospekt.
Varje delfond motsvarar en bestämd del av fondföretagets tillgångar och
skulder.
Du har rätt att omvandla dina andelar till andelar i en annan befintlig kategori
inom fonden. Upplysningar om hur det går till att utnyttja denna rättighet kan
erhållas från fondföretagets huvudkontor eller från www.lafrancaise-gam.com.
Du kan erhålla upplysningar om de andelskategorier som marknadsförs i ett
enskilt land från fondföretagets huvudkontor eller på www.lafrancaise-gam.com.
Detta fondföretag är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av
CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).
La Française AM International är godkänt i Luxemburg och regleras av CSSF.
Dessa basfakta för investerare gäller per 2017-07-03.