Basfakta för investerare
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om detta
fondföretag. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt
lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna
med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat
investeringsbeslut.
LFP RENDEMENT 2017 - Part I
FR0011166800
Detta Värdepappersfond förvaltas av La Française des Placements ,
ett företag inom gruppen La Française AM
Investeringsmål och investeringspolicy
Fondens mål med klassificeringen ”Obligationer och andra
skuldförbindelser angivna i euro” är att överavkasta OAT 4,25
% oktober 2017 på en rekommenderad placeringshorisont fram
till den 31 december 2017.
Referensindikator: OAT (standardiserad statsobligation) 4,25 %
oktober 2017 (OAT är ett instrument som använts sedan 1985
av franska staten för lån med löptider mellan 7 och 30 år till en
fast eller indexbunden kurs, med in fine-återbetalning). TRA den
30/01/2012: 2.18%
Portföljens totala sensivitet ligger mellan 0 och 6.
Investeringsstrategin innebär att på ett dynamiskt sätt förvalta
en diversifierad obligationsportfölj (branschdiversifiering,
värderingar ...) med en en löptid kortare än eller fram till den 1
januari 2018 för att styra den genomsnittliga avkastningsnivån
vid förfallodagen för investeringens löptid. Fonden investerar
i ränteinstrument (företagsobligationer, seniora obligationer,
efterställda obligationer, med fasta eller rörliga räntesatser,
obligationer som garanteras av en särskild säkerhetsmassa
(”Covered Bonds”), konvertibler, statsskuldväxlar, överlåtbart
skuldebrev, bankcertifikat, inlåningsbevis). Portföljen kan
endast investera upp till 100 % i spekulativa aktier
(dvs. motsvarande en sämre värdering än BBB- enligt
kreditvärderingsinstitutets Standard & Poors värdering eller
Moodys värdering Baa3) eller som inte har någon
kreditvärdering eller avtal med ”investment
grade” (motsvarande eller högre än BBB-). Förvaltaren kommer
investera i aktier inom den privata eller offentliga sektorn som
väljs utifrån deras ekonomiska fundamenta snarare än deras
kreditvärdering.
Investeringarna kommer genomföras i aktier emitterade till 90
% i de europeiska marknaderna och inom begränsningen på
högst 10 % i marknaderna i OECD-länderna utanför Europa.
Fonden är skyddad mot valutarisken.
Med beaktande av använd investeringsstrategi varierar fondens
riskprofil över tiden, exponeringen för olika riskfaktorer avtar
utan att helt nå noll, när förfallodagen för investeringsperioden
närmar sig. Vid utfärdandet av förvaltningsinriktningen
upprättad fram till den 01.01.2018 väljer förvaltningsbolaget,
efter värdepappers- och marknadsmyndighetens (AMF)
förhandsgodkännande, att antingen förlänga den nuvarande
strategin eller att förändra eller avveckla fonderna i enlighet
med rådande marknadsvillkor.
Exponering för aktierisk är begränsat till 10 % av nettotillgången.
Fonden kan investera inom begränsningen på 10 % i
franska värdepappersfondandelar eller värdepappersfondaktier
som uppfyller det samordnade europeiska direktivet och
kan använda sig av anskaffningsverksamheter och tillfällig
överlåtelse av värdepapper.
Fonder kan använda vanliga eller komplexa derivatinstrument
(värdepapper som integrerar derivaten) inom begränsningen av
fondföretagets tillgångar. Alla risker med avseende på tillgångar
kan täckas och/eller exponeras av finansiella instrument genom
futures, forwards, optioner, CDS, swaps. För att illustrera detta
tillåter CDS att täcka en kreditrisk eller att exponera om priset
för CDS är mer fördelaktigt eller om marknaden inte erbjuder
några värdepapper med de önskade egenskaperna.
Rekommenderad placeringstid: 31 december 2017
Återköpsregler: Återköp genomförs varje dag (J) vid La
Française AM Finance Services kl.11:00 och utförs utifrån
nästkommande substandvärde med regleringen J+2 (öppna
dagar).
Resultatfördelning: Kapitalisering
Risk- och avkastningspro l
Lägre risk
Högre risk
Potentiellt lägre avkastning
1
2
Potentiellt högre avkastning
3
Förklarande beskrivning av riskindikatorn och dess
viktigaste begränsningar:
Riskkategori 5 återspeglar investeringar i eurodenominerade
värdepapper med fast avkastning inom den offentliga eller
privata sektorn, där fonden kan investera upp till 100 % i
spekulativa värdeppaer och upp till 10 % i aktieinvesteringar.
Detta fondföretag omfattas inte av en kapitalgaranti.
De historiska data som används för att beräkna
samlingsindikatorn måste utgöras av en tillförlitlig indikator för
framtiden. Den lägsta kategorin innebär inte ”riskfri”.
Denna riskkategori är inte garanterad och utvecklas sannolikt
över tiden.
Väsentliga risker för fondföretaget som inte beaktas av
denna indikator:
• Risk med avseende på metodernas effekter som t.ex.
derivat: risken med avseende på förvaltningsmetoder och
den ökade risken för förluster vid tillämpning av finansiella
instrument med en bestämd löptid såsom finansiella
LFP RENDEMENT 2017 - Part I - 10/10/2012
4
5
6
7
derivatkontrakt och/eller anskaffningsverksamheter och tillfällig
överlåtelse av värdepapper och/eller framtida kontrakt och/
eller derivatinstrument. Denna risk kan komma att sänka
substansvärdet.
• Kreditrisk: Denna risk kan uppstå till följd av att en emittents
utfästelse försämras eller i avsaknad av en emittent. Som en
följd därav kan fondernas substansvärde minskas
Avgifter
De avgifter och provisioner som tas ut ska täcka värdepappersfondens exploateringskostnader, inbegripet kostnader för
marknadsföring och utdelning av andelar. Dessa avgifter minskar investeringarnas potentiella tillväxt.
Punktavgifter som tas ut före eller efter investering
3,00 %
Teckningsavgift (ej uttagen vid Värdepappersfond )
Teckningsavgift (uttagen vid Värdepappersfond )
upphävd fram till den 31.01.2013, 0,50 % fram till den
1.02.2013 inklusive
Inlösenavgift (ej uttagen vid Värdepappersfond )
Ej tillämpligt
Inlösenavgift (uttagen vid Värdepappersfond )
1 % fram till den 31.12.2013 och därefter 0,50 % från den
1.1.2014 till den 31.12.2016 och upphävs därefter framt ill den
1.1.2017
Den angivna procentandelen är den högsta procentandel som kan tas ut på ert kapital innan detta investeras eller innan
inkomsen från er investering delas ut till er. I vissa fall kan investeraren få betala mindre.
Investeraren kan från sin rådgivare eller sin utdelare komma att erhålla det faktiska beloppet för tecknings- respektive
inlösenavgiften.
Avgifter som tas ut av fonden under ett år
0,60 % (*)
Förvaltningsavgifter
(*) Detta tal motsvarar uppskattningar för det innevarande budgetåret.
Avgifter som tas ut av fonden under särskilda omständigheter
Ej tillämpligt
Avgift för överavkastning
Ytterligare information om avgifterna finns på sidorna 12 och 13 i prospektet för detta fondföretag, som finns på webbplatsen
www.lafrancaise-am.com.
Förvaltningsavgifterna omfattar inte provisioner för överavkastning och medlingsavgifter med undantag för då teckningsavgift
och/eller inlösenavgift betalats av värdepappersfonden när denna köper eller säljer andelar i ett annat kollektivt
portföljförvaltningsverktyg.
Tidigare resultat
Fondföretaget startades den: 20/03/2012
Resultat beräknat vid EUR
De årsresultat som presenteras i grafiken har beräknats efter avdrag av alla avgifter som tas ut av fonden.
De tidigare resultaten påverkar inte framtida resultat.
Praktisk information
Förvaringsinstitut: BNP Paribas Securities Services
Prospekt och informationshandlingar om andelar iAndel
I, Andel R, andel E:
kan hämtas på webbplatsen
http://www.lafrancaise-am.com eller genom att kontakta La
Française des Placements på tfn 33 (0)1 43 12 01 00 eller via epost: [email protected] eller per
post till: 173, Bd Haussmann 75008 Paris
Andra andelskategorier:Andel R, Andel E
Fondandelsvärde:
förvaltningsbolagets lokaler och/eller
www.lafrancaise-am.com
Skatter:I enlighet med ert skattesystem kan eventuella vinster
och inkomster med anknytning till innehav av andelar i
värdepappersfonden beskattas. Vi rekommenderar dig att ta
reda på mer om detta hos fondföretagets återförsäljare.
Ansvar för La Française des Placements kan endast utkrävas
på grundval av uppgifter i denna handling som skulle visa
sig vara bedrägliga, felaktiga eller motstridiga i förhållande till
motsvarande avsnitt i värdepappersfondens prospekt.
Detta fondföretag är godkänt av Frankrike och regleras
av värdepappers- och marknadsmyndigheten (Autorité des
marchés financiers).
La Française des Placements är godkänt i Frankrike och
regleras av värdepappers- och marknadsmyndigheten.
De basfakta för investerare som anges här är exakta och
uppdaterades den 10/10/2012
La Française des Placements – Förenklat aktiebolag (Société par Actions Simplifiée) med ett kapital på 17 696 676 euro – 314 024
019 RCS PARIS
Portföljförvaltningsbolag godkänt av AMF enligt GP nr 97076 av den 1/7/1997.
Adress: 173, Bd Haussmann 75008 Paris – Frankrike - Tfn +33 (0)1 73 00 73 00 – Fax +33 (0)1 73 00 73 01
Ett företag inom gruppen La Française AM – www.lafrancaise-am.com
