BASFAKTA FÖR INVESTERARE
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det
är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med den‐
na. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.
Shepherd Energy Fund
ISIN‐kod: SE0001280884
Förvaltas av Shepherd Energy AB
MÅL‐ & PLACERINGSINRIKTNING
Shepherd Energy Fund är en specialfond som regleras
enligt Svensk lag ”lagen (2004:46) om investeringsfon‐
der”. Fonden förvaltas av Shepherd Energy AB. Fondens
målsättning är att erbjuda en investering i en fond som
verkar på den Europeiska marknaden för energi och ut‐
släppsrätter. Fondens avkastningsmål är absolut, dvs. dess
mål är inte att slå ett specifikt marknadsindex, utan fon‐
den ska över tiden skapa en positiv avkastning oavsett
marknadens utveckling.
Förvaltningen syftar till att kontinuerligt ge en hög av‐
kastning med hänsyn till fondens risknivå. Detta samtidigt
som fondens avkastning ska uppvisa en låg korrelation
med traditionella investeringar såsom aktier och obliga‐
tioner. Fondens mål är att generera en genomsnittlig
avkastning på 12‐15 procent med en Sharpe Ratio >1.
Fondens medel får investeras i derivatinstrument såsom
råvaruderivat, utsläppsrätter, fondpapper, både noterade
och onoterade aktier, penningmarknadsinstrument,
statsobligationer, aktiederivat kopplade till enskilda aktier
och index, samt valutaterminer. Medel kommer även att
placeras på konto i kreditinstitut. Placeringar i derivatin‐
strument sker som ett led i fondens placeringsinriktning.
Fondens förvaltningsmodell innebär en hög omsättning av
fondens tillgångar där hävstångseffekt är tillåten inom
gällande fondbestämmelser.
Vinster återinvesteras.
Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske må‐
nadsvis
Fonden riktar sig till institutionella investerare, företag
och förmögna privatpersoner. En investering i fonden
skall ses som ett komplement till placeringar i traditionella
aktie‐ och obligationsfonder. En investering bör således
utgöra en mindre del av en investerares totala värdepap‐
persportfölj.
Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för inve‐
sterare som planerar att ta ut sina pengar inom 3‐5 år.
FONDENS RISK/AVKASTNINGSPROFIL
Lägre risk
Högre risk
Lägre möjlig avkastning
1
2
Högre möjlig avkastning
3
4
5
6
7
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk
och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indika‐
torn baseras på hur fondens värde har förändrats de se‐
naste fem åren.
Den här fonden tillhör kategori 3, vilket betyder en me‐
delhög risk för både upp‐ och nedgångar i andelsvärdet.
Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan
med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan.
Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som
inte är en garanti för framtida risk/avkastning.
Fonden är en specialfond med stor frihet i val av placer‐
ingar. Detta innebär att risknivån kan variera kraftigt. En
special fond är inte så differentierad som en traditionellt
balanserad fond. Detta leder till en högre risk likväl som
högre förväntningar på avkastning. En placerare i fonden
bör därmed vara beredd på kraftiga kurssvängningar, där
en lämplig placeringshorisont bör ligga mellan tre och fem
år.
Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden men inte
risken att en position inte kan avvecklas i tid till ett rimligt
pris vid extrema förhållanden, så kallad likviditetsrisk.
© Shepherd Energy AB
AVGIFTER
Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investe‐
rat
Insättningsavgift
3,00%
Uttagsavgift
0,50%
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina
pengar innan behållningen betalas ut
Avgifter som tagits ur fonden under året
Årlig avgift
1,00%
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omstän‐
digheter
Prestationsbaserad avgift*
0,00%
Insättnings‐ och uttagsavgiften avser maximal avgift. För
närvarande tas inga insättnings‐ eller uttagsavgifter ut.
Mer uppgifter om gällande avgift kan du få från din åter‐
försäljare.
Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive
marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens
potentiella avkastning. Årlig avgift avser kalenderåret
2010.
* Beräkning av prestationsbaserad avgift: 20% per år av
fondens avkastning över 30 dagars SSVX och efter avdrag
för årlig avgift. Beräknas månadsvis. Individuell tröskel
och så kallad high water mark.
TIDIGARE RESULTAT
Fondens avkastning är beräknad med utdelningen återin‐
vesterad och efter avdrag för skatt samt efter fasta och
rörliga avgifter. Hänsyn har inte tagits till eventuella in‐
sättnings‐ och uttagsavgifter. Värdet för samtliga år är
beräknade i svenska kronor. Tidigare resultat är ingen
garanti för framtida resultat. Fonden startade år 2004.
PRAKTISK INFORMATION
Ytterligare information om Shepherd Energy Fund framgår
av informationsbroschyren och fondbestämmelserna som
finns kostnadsfritt på vår hemsida på både svenska och
engelska. Hel‐ och halvårsrapporter kan beställas kost‐
nadsfritt från bolaget.
Hemsida: www.shepherd.se
Telefonnummer: + 46 8 466 0 440
Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken (SEB)
Fondens andelsvärde: Andelsvärdet beräknas officiellt
månadsvis och publiceras på vår hemsida. Veckovisa indi‐
kativa kurser publiceras också.
Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auk‐
torisationsland kan ha en inverkan på din personliga skat‐
tesituation.
För information om minsta investeringsbelopp hänvisas
till: www.shepherd.se
Shepherd Energy AB kan hållas ansvarigt endast om ett
påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller
oförenligt med de relevanta delarna av fondens informa‐
tionsbroschyr.
Auktorisation: Denna fond är auktoriserad i Sverige och
tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen
Publicering: Dessa basfakta för investerare gäller per den
1 januari 2013.
© Shepherd Energy AB
