Investeringsforeningen Danske Invest
Horisont Pension 2040, klass SEK
Produktblad | 14 juli 2017
DK0060507002
Marknadsföringsmaterial
Mål och placeringsinriktning
Rådgivare
Mål
Fondens mål är att ge en förmögenhetstillväxt som åtminstone motsvarar
avkastningsutvecklingen för en blandportfölj bestående av både aktier och
obligationer. Fonden är ackumulerande.
Placeringsinriktning
Fonden investerar globalt i både svenska och utländska aktier och obligationer –
bland annat i tillväxtmarknads- och företagsobligationer. Fördelningen mellan
aktier och obligationer avgörs med utgångspunkt i förvaltarens förväntningar till
den framtida marknadsutvecklingen. Utgångspunkten är att fondens fördelning
mellan aktier och obligationer fram till och med utgången av 2025 kommer att se
ut på följande sätt: 75% aktier, 10% kreditobligationer och 15% stats- och
bostadsobligationer. Härefter kommer andelen aktier att reduceras med 3%årligen, fram till dess andelen aktier utgör 30% av fondens sammanlagda
förmögenhet (vid utgången av år 2040). Andelen stats- och bostadsobligationer
kommer att öka motsvarande under denna period. Den till varje tid aktuella
fördelningen mellan aktier och obligationer kommer att ligga inom givna ramar
kring de ovan angivna fördelningarna. Som minimum skall 80% av de icke
SEK-denominerade obligationsinvesteringarna, vara valutasäkrade i SEK.
Andelar kan normalt inlösas på bankdagar.
Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som
planerar att avyttra sina fondandelar inom 5 år.
Danske Capital Solution ansvarar för en rad av Danske
Banks portföljstrategier och är rådgivare till Danske Capital
AB gällande fonderna inom Horisontkonceptet. Samtliga
investeringsbeslut fattas av en allokeringskommitté som
består av flera erfarna rådgivare där de flesta har mer än tio
års erfarenhet av finansmarknaden.
10 största innehaven per 31.05.2017 *)
Investering
Danske Invest Engros Global Equity Solution, Klass Sek W
Danske Invest Sverige
Danske Invest Sicav Global Stockpicking Class A (Sek)
Danske Invest Sverige Fokus
Danske Invest Tillväxtmarknadsobligationer, Klass Sek H
Danske Invest Sverige Ränta
Danske Invest Global Index
Investeringsforeningen Procapture Sweden Index Fund, Klass S...
Danske Invest Sicav Global Emerging Markets Class A (Sek)
Danske Invest Usa, Klass Sek
%
17,6%
16,4%
12,6%
7,9%
5,3%
5,0%
5,0%
4,8%
4,4%
4,2%
*) Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Investeringsfördelning: Sektorer per 31.05.2017, %
Avkastning för perioden: 23.09.2013 - 30.06.2017
Grafen visar avkastningsutvecklingen för de senaste 5 åren, eller sedan start om
fonden inte har 5 års historik. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida
avkastning.
Riskindikator
Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för
fonden.
Årlig avkastning per 30.06.2017, %
Riskindikator för perioden 30.09.2013 - 30.06.2017
Genomsnittlig årsavkastning, %
Sharpe Ratio
Volatilitet
Tracking Error
Information Ratio
Årlig avkastning per 30.06.2017
2012
Fond, %
Jämförelseindex, %
2013
5,4
5,4
2014
14,8
18,5
2015
4,5
5,7
2016
10,1
11,5
i år
5,2
5,1
1 mån.
-2,0
-1,7
3 mån.
0,9
0,7
1 år
16,0
16,0
3 år
27,1
35,0
start
46,5
Avgifter
Årlig avgift
Max insättningsavgift
Max uttagsavgift
Prestationsbaserad avgift
Fondfakta
ISIN
Jmf-index
Avkastning per 30.06.2017
Fond, %
Jämförelseindex, %
11,03
1,13
9,33
2,26
-0,53
1,38%
0,00%
0,00%
0,00%
DK0060507002
30% SIXPRX, 45% MSCI World AC, 5% BarCap Euro-Agg
500MM Corp A-BBB, hedged til SEK, 5% JPM EMBI Global
Diversified hedged to SEK, 15% OMRX Total
Hemsida
www.danskeinvest.se
Fonds domicil
Danmark
Valuta
SEK
Förvaltat kapital (milj.) , 12.07.2017, DKK
269,7
NAV-kurs, 13.07.2017
147,06
Morningstar Rating™
Materialet har tagits fram av Danske Invest, division av Danske Bank A/S, enbart i informationssyfte. Före alla investeringsbeslut rekommenderas du att ta del
av den senaste informationsbroschyren samt basfakta för investerare som finns tillgänglig på vår hemsida. Kontakta alltid din investeringsrådgivare innan
investeringsbeslut utifrån materialet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Skanna QR-koden och läs mer
om produkten och de senaste
nyheterna.
Sida 1 av 1. Senast uppdaterad 2017-07-14
74.4032.01.19.51
