Danske Invest Allocation SICAV
Stable Income Class A p
Produktblad | 14 juli 2017
LU0130372484
Marknadsföringsmaterial
Mål och placeringsinriktning
Rådgivare
Mål
Fondens målsättning är att uppnå högsta möjliga avkastning genom att investera
i en kombination av aktier och obligationer genom en konservativ långsiktig
investeringsstrategi. Fonden är ackumulerande.
Placeringsinriktning
Fonden är brett diversifierad som ett led i att minska den tillgångslagspecifika
riskexponeringen. Fonden investerar direkt i överlåtbara värdepapper som är
noterade eller som handlas på en reglerad marknad och i
penningmarknadsinstrument. Fonden kan också investera i andelar i andra UCITS
eller UCI fonder. Fonden kan investera i obligationer med en lägre rating än BBB(Standard & Poors) eller Baa3 (Moodys). 10% av portföljen måste investeras i
aktier.
Fonden kan använda sig av derivatinstrument. Vanligtvis är den förväntade
gearingsnivån är mellan 95-225%.
Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som
planerar att avyttra sina fondandelar inom 3 år.
Avkastning för perioden: 30.06.2012 - 30.06.2017
Namn:
Lars Dam
Danske Capital
Titel:
Chief portfolio manager
Bakgrund:
M.Sc. (Mathematics & economics)
Antal års erfarenhet:
22
10 största innehaven per 31.05.2017 *)
Investering
Fa Global Equity Risk Premia Long/Short Fund A
Danske Invest Sicav Europe High Dividend Class I
Danske Invest Sicav Nordic Corporate Bond Class I
Danske Invest Sicav Europe Long-Short Dynamic Class I P
Danske Invest Sicav Euro High Yield Bond Class A
Danske Invest Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende...
Sonova Holding Ag (Regd)
Straumann Holding (Regd)
Endesa S.A.
Partners Group (Reg)
%
16,7%
16,4%
15,0%
6,0%
5,6%
4,8%
0,4%
0,4%
0,3%
0,3%
*) Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Investeringsfördelning: Tillgångsslag per 31.05.2017, %
Grafen visar avkastningsutvecklingen för de senaste 5 åren, eller sedan start om
fonden inte har 5 års historik. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida
avkastning.
Årlig avkastning per 30.06.2017, %
Riskindikator
Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för
fonden.
Årlig avkastning per 30.06.2017
Fond, %
2012
8,5
2013
4,3
2014
5,0
2015
5,4
2016
-0,6
i år
2,1
Genomsnittlig årsavkastning, %
Sharpe Ratio
Volatilitet
Avkastning per 30.06.2017
Fond, %
1 mån.
-0,2
Riskindikator för perioden 30.06.2012 - 30.06.2017
3 mån.
0,9
1 år
1,8
3 år
8,6
5 år
22,5
Avgifter
Årlig avgift
1,00%
Max insättningsavgift
2,00%
Max uttagsavgift
0,00%
Prestationsbaserad avgift: 20% av den meravkastning som definierat i
prospektet. Under fondens senaste räkenskapsår var den prestationsbaserad
avgiften 0,14% av fonden.
4,15
1,47
2,79
Fondfakta
ISIN
Jmf-index
Hemsida
Fonds domicil
Valuta
Förvaltat kapital (milj.) , 30.06.2017, EUR
NAV-kurs, 13.07.2017
Morningstar Rating™
Materialet har tagits fram av Danske Invest, en division av Danske Bank A/S, enbart i informationssyfte. Före alla investeringsbeslut rekommenderas du att ta
del av den senaste informationsbroschyren samt basfakta för investerare som finns tillgänglig på vår hemsida. Kontakta alltid din investeringsrådgivare innan
investeringsbeslut utifrån materialet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
LU0130372484
Fonden har inget jämförelseindex.
www.danskeinvest.se
Luxemburg
EUR
73,1
32,621
Skanna QR-koden och läs mer
om produkten och de senaste
nyheterna.
Sida 1 av 1. Senast uppdaterad 2017-07-14
74.1234.01.18.11
