Danske Invest
Horisont Balanserad
Produktblad | 14 juli 2017
SE0000881112
Marknadsföringsmaterial
Mål och placeringsinriktning
Rådgivare
Mål
Fondens mål är att ge en förmögenhetstillväxt som åtminstone motsvarar
avkastningsutvecklingen för en portfölj bestående till hälften av aktier och till
hälften av ränteplaceringar. Fonden är ackumulerande.
Danske Capital Solution ansvarar för en rad av Danske
Banks portföljstrategier och är rådgivare till Danske Capital
AB gällande fonderna inom Horisontkonceptet. Samtliga
investeringsbeslut fattas av en allokeringskommitté som
består av flera erfarna rådgivare där de flesta har mer än tio
års erfarenhet av finansmarknaden.
Placeringsinriktning
Fonden är en sk fondandelsfond som investerar i andra aktie- och räntefonder
med inriktning mot både Sverige och utlandet. Placeringar i överlåtbara
värdepapper samt penningmarknadsinstrument får totalt uppgå till 20% av
fondförmögenheten.
10 största innehaven per 31.05.2017 *)
Fördelningen mellan aktier och räntor är som utgångspunkt 50/50. Fonden
förvaltas aktivt, och fördelningen mellan aktier och ränteplaceringar kan därför
variera från normalläget. Valutarisk förekommer i fonden.
Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som
planerar att avyttra sina fondandelar inom 3 år.
Avkastning för perioden: 30.06.2012 - 30.06.2017
Investering
Danske Invest
Danske Invest
Danske Invest
Danske Invest
Danske Invest
Danske Invest
Danske Invest
Danske Invest
Danske Invest
Danske Invest
Engros Global Equity Solution, Klass Sek W
Sverige Ränta
Sverige
Sverige Kort Ränta
Sicav Sverige Ränta Plus
Global Stockpicking - Akkumulerende, Klasse Dkk
Tillväxtmarknadsobligationer, Klass Sek H
Sverige Fokus
Nordiska Företagsobligationer, Klass Sek H
Usa, Klass Sek
%
12,5%
12,5%
10,2%
7,4%
5,0%
4,8%
4,7%
4,0%
3,6%
3,5%
*) Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Investeringsfördelning: Sektorer per 31.05.2017, %
Grafen visar avkastningsutvecklingen för de senaste 5 åren, eller sedan start om
fonden inte har 5 års historik. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida
avkastning.
Årlig avkastning per 30.06.2017, %
Riskindikator
Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för
fonden.
Årlig avkastning per 30.06.2017
Fond, %
Jämförelseindex, %
Utdelningar
2012
11,5
8,4
3,00
2013
11,2
11,6
0,00
2014
12,0
14,7
0,00
2015
3,0
4,2
0,00
2016
7,9
8,7
0,00
i år
4,0
3,5
0,00
Avkastning per 30.06.2017
Fond, %
Jämförelseindex, %
1 mån.
-1,4
-1,3
3 mån.
0,9
0,5
1 år
11,8
10,4
3 år
20,1
25,4
5 år
52,7
56,4
Genomsnittlig årsavkastning, %
Sharpe Ratio
Volatilitet
Tracking Error
Information Ratio
8,83
1,30
6,33
2,02
-0,24
Fondfakta
ISIN
Jmf-index
Avgifter
Årlig avgift
Max insättningsavgift
Max uttagsavgift
Prestationsbaserad avgift
Förvaltningsavgift
Förvaltningsavgiften är inkluderad i den Årliga avgiften. Analyskostnader
särredovisas från och med 2015 och ingår i Årlig avgift.
Riskindikator för perioden 30.06.2012 - 30.06.2017
1,22%
0,00%
0,00%
0,00%
1,1%
SE0000881112
40% OMRX-Total, 5% Barclays Euro-Agg 500MM Corp
A-BBB hedged to SEK, 5% JPM EMBI Global Diversified
hedged to SEK, 30% MSCI AC World, 20% SIXPRX
Hemsida
www.danskeinvest.se
Fonds domicil
Sverige
Valuta
SEK
Förvaltat kapital (milj.) , 13.07.2017, SEK
7.700,8
NAV-kurs, 13.07.2017
204,94
Morningstar Rating™
Materialet har tagits fram av Danske Invest, division av Danske Bank A/S, enbart i informationssyfte. Före alla investeringsbeslut rekommenderas du att ta del
av den senaste informationsbroschyren samt basfakta för investerare som finns tillgänglig på vår hemsida. Kontakta alltid din investeringsrådgivare innan
investeringsbeslut utifrån materialet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Skanna QR-koden och läs mer
om produkten och de senaste
nyheterna.
Sida 1 av 1. Senast uppdaterad 2017-07-14
74.1174.01.05.10
