Investeringsforeningen Danske Invest Horisont Pension 2020, klass SEK Produktblad | 14 juli 2017 DK0060506897 Marknadsföringsmaterial Mål och placeringsinriktning Rådgivare Mål Fondens mål är att ge en förmögenhetstillväxt som åtminstone motsvarar avkastningsutvecklingen för en blandportfölj bestående av både aktier och obligationer. Fonden är ackumulerande. Placeringsinriktning Fonden investerar globalt i både svenska och utländska aktier och obligationer – bland annat i tillväxtmarknads- och företagsobligationer. Fördelningen mellan aktier och obligationer avgörs med utgångspunkt i förvaltarens förväntningar till den framtida marknadsutvecklingen. Utgångspunkten är att fondens fördelning mellan aktier och obligationer fram till och med utgången av 2013 kommer att se ut på följande sätt: 51% aktier, 10% kreditobligationer och 39% stats- och bostadsobligationer. Härefter kommer andelen aktier att reduceras med 3%-enheter årligen, fram till dess andelen aktier utgör 30% av fondens sammanlagda förmögenhet (vid utgången av år 2020). Andelen stats- och bostadsobligationer kommer att öka motsvarande under denna period. Den till varje tid aktuella fördelningen mellan aktier och obligationer kommer att ligga inom givna ramar kring de ovan angivna fördelningarna. Som minimum skall 80% av de icke SEK-denominerade obligationsinvesteringarna, vara valutasäkrade i SEK. Andelar kan normalt inlösas på bankdagar. Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 3 år. Danske Capital Solution ansvarar för en rad av Danske Banks portföljstrategier och är rådgivare till Danske Capital AB gällande fonderna inom Horisontkonceptet. Samtliga investeringsbeslut fattas av en allokeringskommitté som består av flera erfarna rådgivare där de flesta har mer än tio års erfarenhet av finansmarknaden. 10 största innehaven per 31.05.2017 *) Investering Danske Invest Sverige Ränta Danske Invest Engros Global Equity Solution, Klass Sek W Danske Invest Sverige Danske Invest Sicav Global Stockpicking Class A (Sek) Danske Invest Sicav Sverige Ränta Plus Danske Invest Sverige Kort Ränta Danske Invest Tillväxtmarknadsobligationer, Klass Sek H Danske Invest Sverige Fokus Investeringsforeningen Procapture Europe Index Fund, Klass S... Danske Invest Globala Realräntor, Klass Sek H % 16,5% 15,6% 10,8% 7,8% 7,2% 7,1% 6,2% 5,6% 3,7% 2,6% *) Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad. Investeringsfördelning: Sektorer per 31.05.2017, % Avkastning för perioden: 23.09.2013 - 30.06.2017 Grafen visar avkastningsutvecklingen för de senaste 5 åren, eller sedan start om fonden inte har 5 års historik. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Riskindikator Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för fonden. Årlig avkastning per 30.06.2017, % Riskindikator för perioden 30.09.2013 - 30.06.2017 Genomsnittlig årsavkastning, % Sharpe Ratio Volatilitet Tracking Error Information Ratio Årlig avkastning per 30.06.2017 2012 Fond, % Jämförelseindex, % 2013 3,9 4,0 2014 11,8 14,2 2015 2,8 3,8 2016 7,7 8,1 i år 3,2 2,8 1 mån. -1,4 -1,1 3 mån. 0,4 0,5 1 år 9,6 8,9 3 år 18,8 23,0 start 32,6 Avgifter Årlig avgift Max insättningsavgift Max uttagsavgift Prestationsbaserad avgift Fondfakta ISIN Jmf-index Avkastning per 30.06.2017 Fond, % Jämförelseindex, % 8,03 1,25 6,25 1,61 -0,41 1,18% 0,00% 0,00% 0,00% DK0060506897 16,8% SIXPRX, 25,2% MSCI World AC, 5% BarCap Euro-Agg 500MM Corp A-BBB, hedged til SEK, 5% JPM EMBI Global Diversified hedged to SEK, 48,0% OMRX Total Hemsida www.danskeinvest.se Fonds domicil Danmark Valuta SEK Förvaltat kapital (milj.) , 12.07.2017, DKK 351,5 NAV-kurs, 13.07.2017 132,89 Morningstar Rating™ Materialet har tagits fram av Danske Invest, division av Danske Bank A/S, enbart i informationssyfte. Före alla investeringsbeslut rekommenderas du att ta del av den senaste informationsbroschyren samt basfakta för investerare som finns tillgänglig på vår hemsida. Kontakta alltid din investeringsrådgivare innan investeringsbeslut utifrån materialet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Skanna QR-koden och läs mer om produkten och de senaste nyheterna. Sida 1 av 1. Senast uppdaterad 2017-07-14 74.4030.01.19.50