BASFAKTA FÖR INVESTERARE
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om Diversified Multistrategy Hedge (“Fonden”) som är en av fonderna som
Bolaget har registrerat på Irland. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en
investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa detta faktablad så att du kan fatta ett välgrundat
investeringsbeslut.
Formuesforvaltning Private Markets Plc. (“Bolaget”)
Class A NOK
Class C SEK
Information målsättning och investeringsmandat
Fonden är en alternativ investeringsfond, en så kallad QIAIF (Qualified Investor Alternative
Investment Fund) hemmahörande på Irland. Formuesforvaltning Aktiv Forvaltning AS fungerar
som förvaltarregistrerat investeringskonto för kundernas investeringar. Investment manager är
ett irländskt förvaltningsbolag med AIF-tillstånd på Irland. Detta förvaltningsbolag rådgives av
Formue Ltd baserat i England. Målet för Fonden är att, under en mellanlång till lång tidshorisont
(3-5 år), skapa avkastning för att öka värdet på Era andelar. Fonden kommer framförallt att
investera i värdepappersfonder med säte i Europa och USA och som uppfyller den irländska
centralbankens krav och som huvudsakligen investerar i long och short aktier, obligationer,
derivat och liknande instrument.
Övrig information:
Investeringen passar för investerare som önskar att behålla sin
investering över en mellanlång till lång tidshorisont
Fondens basvaluta är NOK, men det finns även en SEK-klass.
Fonden är fullständigt valutahedgad till NOK och SEK
Övriga produktrelaterade villkor:
Fonden kommer huvudsakligen investera i strukturer, som i sin tur huvudsakligen
investerar i aktier, räntebärande instrument, derivat och optioner. De underliggande
fonderna kan även investera i värdepappersfonder som ger exponering mot andra
strategier eller andra instrument
Fonden kan sitta med kontanter och andra likvida instrument för att kunna administrera
kontantströmmar (cash flow) eller som en defensiv marknadsstrategi i onormala
marknadssituationer
Derivat kan användas av Fonden för att effektivisera portföljdriften, men inte som en ren
investeringsstrategi. Däremot kan underliggande värdepappersfonder använda derivat
för att effektivisera portföljdriften och som en investeringsstrategi
Fondandelar kan inlösas månatligen, men det kan förekomma vissa restriktioner
Fonden har mandat till att välja värdepappersfond utifrån bland annat ägarandelar,
historisk avkastning och utifrån kostnadshänseende
Fonden kommer att återinvestera alla erhållna utdelningar från aktieinvesteringar
Riskprofil
Investeringar i Fonden innebär en viss grad av risk som kan variera över
tid och som inte åskådliggörs vid användande av standardavvikelse som
riskparameter:
Riskklassificering 4 indikerar att Fonden har en standardavvikelse på 5 % - 10 %. Denna
riskparameter mäter i vilken grad som Fondens avkastning avviker från de senaste fem årens
teoretiska genomsnittliga kursutveckling. Fonden kan med tiden flytta både till höger och vänster
på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på tidigare resultat vilket inte är en framtida garanti
för både risk och avkastning. Beräkningarna är gjorda utifrån fondens historiska volatilitet, dvs.
fluktuationerna i värdet.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Riskklassificeringen är inte garanterad och kan variera över tid
Den lägsta riskklassificeringen betyder ej ”riskfritt”
Marknadsrisk och förändringar i ekonomin kan markant komma
att påverka Fondens investeringar
Operativ risk, bevarande av kundmedel och risk förknippad
med de underliggande värdepapperen
Kreditrisk på värdepappersnivå till de motparter som ställt ut
obligationer och övriga skuldinstrument
Ytterligare detaljer om risk associerade med investeringar i Fonden finns
tillgängliga i prospektet.
Avgifter
Fondens avgifter använda till att bära kostnaderna för att driva Fonden. Avgifterna kommer att reducera den potentiella värdeökningen i Er investering.
Tecknings- och försäljningsarvode är högsta belopp. I vissa fall kan du
betala mindre - du kan ta reda på detta från din finansiella rådgivare.
Engångskostnader som tagits före eller efter Er initiala investering
Teckningsarvode
0%
Försäljningsarvode
0%
Tecknings- och försäljningsarvode är de maximala avgifterna som kan dras från ditt kapital
innan investering genomförs eller innan din likvid från en försäljning betalas ut.
Arvoden som årligen belastar fonden
Löpande kostnader
1.51 %
Avgifter som belastar fonden under speciella omständigheter.
Performance fee
0%
(alla klasser)
Försäljningskostnader
Kommer inte överstiga 5 % av netto teckningsbelopp
Löpande kostnader baseras på årliga förvaltningsarvoden,
administrationsarvoden, styrelsearvode, arvode till custodian och trustee,
revisionsarvode och fondandelar under 2013. Bolagets årliga rapport
kommer visa exakta kostnader. Löpande kostnader kan variera något från
år till år och exkluderar:
Arvoden till finansiella mellanhänder
Transaktionskostnader
För mer information om arvoden och kostnader, vänligen se
”Arvoden” – sektionen i Fondens prospekt som finns tillgängligt på
www.minburenstam.se.
Andelsägare uppmärksammas på att fonden belastas av förvaltningsavgift till förvaltarna av
de fonder i vilka fonden investerar. Förvaltningsavgifter i underliggande fonder får inte
överstiga 3 procent i årlig fast förvaltningsavgift samt 25 procent i prestationsbaserad avgift.
Historisk avkastning
Fonden blev godkänd av Central Bank of Ireland den 21 juli 2014
Fonden har flera klasser. Klass A NOK har längst historik och har valts ut för att illustrera
historisk avkastning.
Praktisk information
Bolagets andelar förvaras hos en depåbank, Credit Suisse International, avdelning Dublin
Ytterligare information om Fonden (inklusive prospekt och senaste årsredovisning) finns tillgänglig på begäran på www.minburenstam.se
Netto andelsvärde för Fonden finns tillgängligt på www.minburenstam.se
Fonden omfattas av irländsk skatt. Det kan ha betydande påverkan på den individuelle investerarens personliga skattesituation. Vänligen rådgör med en
skatterådgivare innan du investerar i Fonden
Bolaget kan endast hållas ansvarigt för information i detta dokument om det föreligger missvisande, felaktigt eller inkonsekvent information som inte stämmer med
prospektet eller annan relevant dokumentation kopplat till Bolaget
Detta dokument är utarbetat för en aktieklass av en underfond till Bolaget och prospekt med årsredovisning är utarbetat för hela Bolaget
Innehav och skulder i var enskild underfond och Fonden är segregerade i enlighet med rådande regelverk
Fonden är godkänd i Irland och regleras av den irländska centralbanken.
Denna nyckelinformation är uppdaterad per 2014-12-03.
