Minafonder Fondportfölj Balanserad
2016-09-09
Portföljfaktablad
Placeringsinriktning
Portföljinfo
Portföljfakta
Balanserad - Denna portfölj passar kunden som vill ha en relativt stabil
tillväxt och accepterar lägre likviditet från sin portfölj. En kund i denna
portfölj bör acceptera större svängningar (volatilitet) än kunder i
Konservativ och Försiktig. Portföljens huvudsakliga mål är att nå en
stadig kapitaltillväxt men med lägre fluktuationer än aktiemarknaden som
helhet.
Valuta: SEK
Bolag: Minafonder AB
Riskindikator
Årlig avgift %
Förvaltare
Förvaltningsavgift: 0,75%
Fondförvaltare: TBC
Adress: Björklundabacken 10, SE-436 57 Hovås
Portföljen startade: 2005-09-01
Hemsida: http://www.minafonder.se
Förvaltat portföljen sedan: 2005-09-01
Avkastning och utveckling redovisas exklusive
förvaltningsavgift i detta faktablad.
Årlig avkastning %
Värdeutveckling av 1000 (SEK)
2 200,0
2 000,0
1 800,0
1 600,0
Avkastning
1 400,0
1 200,0
1 000,0
800,0
2006
2008
2010
Fondportfölj Balanserad
2 076,4
2012
2014
Referensportfölj Balanserad
2016
1 882,9
Periodens avkastning %
5 år
3 år
Fondportfölj Balanserad
88,80
69,06
+/- Benchmark
16,19
3,92
Nyckeltal
Snitt Börsvärde
2013
Fondportfölj Balanserad
Referensportfölj Balanserad
2013
2014
2015
36,25
5,88
8,56
-4,45
10,24
16,04
13,45
7,36
5,22
-1,75
0,07
-0,07
0,75
0,83
1,26
-2,65
1,93
-0,49
1,51 Fondportfölj Balanserad
0,39 +/- Benchmark
Risk 3 år
28 232,21
Information Ratio (arith)
Tracking Error
97,96 Sharpe Ratio
1,37 Tillgångar i 10 största innehaven %
0,97 Standardavvikelse
-0,15 Avkastning %
7,79 Antal Innehav
Totalt Ränteinnehav Antal
1,13
Large
Aktier
55,3
Ränta
34,2
Mid
Kassa
8,0
Övrigt
2,6
Small
Fördelning %
% Fixed-Income Stats
Catella Avkastning
19,63
Carnegie Sverigefond
11,08
Ålandsbanken Euro Bond B
9,21
Henderson Horizon PanEurpEq A2 EUR Acc
8,30
Safe Play
6,94
Lannebo Småbolag
6,50
RAM (Lux) Sys Emg Mkts Equities B
6,15
First Eagle Amundi International AU-C
5,11
Market Cap Large
27,2 Average Eff Maturity
8,7 JPM US Value A (dist) USD
Market Cap Mid
33,6 Average Coupon
2,8
Market Cap Small
12,4 Average Price
1,5 Average Credit Quality
5,05
- Threadneedle (Lux) Pan Eurp SmCp Opp AE
25,2 Average Eff Duration
Source: Morningstar Direct
%
Nordamerika
25,0
Storbritannien
5,3
Europa
49,2
Japan
9,4
Asien
3,9
Other
7,2
Total
100,0
%
Market Cap Giant
Market Cap Micro
0
Portföljens tio största innehav
Growth
Market Cap
0
Regioner
Tillgångsfördelning
Not Available
82,95
14
36,25 Totalt Aktieinnehav Antal
-0,42
Obligationsstil
YTD
Statistik innehav
Morningstar Equity Style Box™ Morningstar Fixed Income Style Box™
Blend
2015
2012
16,84 Beta
9,99 Alpha
Portföljstatistik (Aktier)
Value
2014
2011
1,98 R2
P/C Ratio (TTM)
2012
1 år 6 mån 1 mån
Avancerade nyckeltal
P/E Ratio (TTM)
2011
Årlig avkastning %
10 år
P/B Ratio (TTM)
17,5
15,0
12,5
10,0
7,5
5,0
2,5
0,0
-2,5
-5,0
-7,5
BB
4,98
Portfolio Date: 2016-08-31
Return Date: 2016-08-31
(Avser portföljens innehav)
(Avser kursdatum)
